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| 厚普股份(300471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,575.29 | 15,826.13 | 78,054.40 | 53,981.47 | 34,251.22 |
| 收到的税费返还 | 20.91 | 20.91 | 81.12 | 129.94 | 90.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,390.53 | 908.54 | 2,778.28 | 3,481.95 | 2,072.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,986.74 | 16,755.58 | 80,913.80 | 57,593.37 | 36,413.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,960.86 | 8,754.34 | 36,878.71 | 26,432.00 | 18,252.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,395.18 | 4,984.24 | 16,318.75 | 12,508.22 | 8,631.71 |
| 支付的各项税费 | 2,688.88 | 1,542.65 | 3,841.04 | 2,282.85 | 1,757.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.20 | 4,047.36 | 12,162.30 | 9,715.45 | 6,017.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,085.11 | 19,328.60 | 69,200.80 | 50,938.51 | 34,658.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,098.37 | -2,573.02 | 11,713.01 | 6,654.85 | 1,754.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,448.33 | 11,450.00 | 20,506.36 | 9,779.58 | 8,069.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 12.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.32 | 9.57 | 2,186.02 | 1,072.80 | 224.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.34 | 27.40 | 54.51 | 22.49 | 18.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,534.99 | 11,486.97 | 22,758.88 | 10,874.87 | 8,313.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,951.70 | 2,196.05 | 9,286.28 | 6,106.72 | 3,848.40 |
| 投资所支付的现金 | 18,948.33 | 14,498.33 | 21,290.00 | 9,614.00 | 7,904.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,900.00 | 2,950.00 | 1,050.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.86 | -- | 28.40 | 31.94 | 29.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,900.89 | 16,694.38 | 32,504.68 | 18,702.67 | 12,831.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,365.90 | -5,207.41 | -9,745.80 | -7,827.80 | -4,518.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24,167.27 | 21,600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,567.27 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 3,000.00 | 30,735.00 | 30,735.00 | 20,735.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,445.00 | 2,425.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 3,000.00 | 56,347.27 | 54,760.00 | 21,735.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,051.83 | 4,075.00 | 37,056.64 | 36,535.86 | 23,797.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.31 | 346.05 | 2,297.57 | 1,666.24 | 1,272.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 643.72 | 371.77 | 325.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.04 | 60.02 | 2,228.31 | 2,222.55 | 1,075.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,757.18 | 4,481.08 | 41,582.52 | 40,424.64 | 26,145.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,757.18 | -1,481.08 | 14,764.75 | 14,335.36 | -4,410.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -0.10 | 0.89 | 2.77 | 1.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,221.21 | -9,261.60 | 16,732.86 | 13,165.18 | -7,172.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,507.73 | 29,507.73 | 12,774.87 | 12,774.87 | 12,837.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,286.52 | 20,246.13 | 29,507.73 | 25,940.05 | 5,664.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,455.96 | -- | -5,645.72 | -- | 758.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 321.24 | -- | 2,091.09 | -- | -235.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.54 | -- | 3,726.59 | -- | 1,854.91 |
| 无形资产摊销 | 258.75 | -- | 500.09 | -- | 176.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.47 | -- | 34.13 | -- | 17.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,012.54 | -- | -986.18 |
| 固定资产报废损失 | 3.54 | -- | -1.94 | -- | 0.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 452.12 | -- | 1,706.71 | -- | 894.84 |
| 投资损失 | 122.37 | -- | 202.73 | -- | 233.80 |
| 递延所得税资产减少 | -4.13 | -- | 220.43 | -- | 120.17 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -29.05 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,562.30 | -- | 25,977.42 | -- | 8,877.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,283.23 | -- | -14,500.74 | -- | -3,366.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,479.27 | -- | -1,816.94 | -- | -6,725.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,098.37 | -- | 11,713.01 | -- | 1,754.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,286.52 | -- | 29,507.73 | -- | 5,664.48 |
| 现金的期初余额 | 29,507.73 | -- | 12,774.87 | -- | 12,837.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,221.21 | -- | 16,732.86 | -- | -7,172.75 |
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