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| 赛摩智能(300466) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,119.99 | 52,733.48 | 37,266.52 | 22,846.35 | 10,619.66 |
| 收到的税费返还 | 121.32 | 787.57 | 986.19 | 853.17 | 196.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 622.42 | 2,596.91 | 5,575.39 | 1,575.77 | 1,730.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,863.74 | 56,117.96 | 43,828.10 | 25,275.30 | 12,547.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,469.27 | 37,837.56 | 26,473.91 | 18,572.20 | 7,005.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,613.75 | 15,612.57 | 11,898.16 | 8,191.18 | 4,364.72 |
| 支付的各项税费 | 1,714.10 | 6,462.14 | 5,719.34 | 4,551.71 | 3,081.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,829.29 | 7,497.41 | 9,068.92 | 3,878.52 | 3,848.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,626.41 | 67,409.67 | 53,160.33 | 35,193.60 | 18,299.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,762.67 | -11,291.71 | -9,332.23 | -9,918.30 | -5,752.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.00 | 5,892.42 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.08 | 26.00 | 28.83 | 26.02 | 26.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,032.45 | 3,034.20 | 3,033.79 | 2,005.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 856.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 93.63 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114.08 | 9,900.57 | 3,063.03 | 3,059.81 | 2,031.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.10 | 474.17 | 78.20 | 44.12 | 15.31 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 6,840.00 | 650.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,088.10 | 7,314.17 | 728.20 | 44.12 | 15.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,974.02 | 2,586.40 | 2,334.83 | 3,015.69 | 2,016.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,771.00 | 25,466.03 | 15,413.00 | 10,712.48 | 3,707.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | 232.69 | 1,040.00 | -- | 2.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,771.71 | 25,698.73 | 16,453.00 | 10,712.48 | 3,710.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,561.00 | 13,983.20 | 9,486.26 | 5,412.15 | 1,494.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.49 | 602.92 | 508.98 | 340.01 | 106.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 599.02 | 940.59 | 144.56 | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,731.49 | 15,185.14 | 10,935.83 | 5,896.71 | 1,751.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,040.21 | 10,513.58 | 5,517.17 | 4,815.76 | 1,959.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | 19.44 | 10.42 | 9.92 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,696.51 | 1,827.72 | -1,469.81 | -2,076.93 | -1,777.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,797.70 | 7,969.88 | 7,969.88 | 7,969.88 | 7,969.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,101.19 | 9,797.60 | 6,500.07 | 5,892.95 | 6,192.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,214.89 | -- | 2,289.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,796.57 | -- | 1,299.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,279.64 | -- | 611.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 835.27 | -- | 417.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.02 | -- | 42.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.11 | -- | 19.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.20 | -- | 19.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 799.59 | -- | 298.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -142.79 | -- | -3.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -154.83 | -- | -83.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -110.18 | -- | -93.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,751.88 | -- | -7,001.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,579.91 | -- | 1,193.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,302.48 | -- | -9,139.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 167.03 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,291.71 | -- | -9,918.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,797.60 | -- | 5,892.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,969.88 | -- | 7,969.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,827.72 | -- | -2,076.93 | -- |
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