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| 华铭智能(300462) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,840.85 | 15,105.11 | 80,540.39 | 52,923.03 | 39,832.38 |
| 收到的税费返还 | 582.05 | 121.79 | 408.40 | 431.48 | 71.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.34 | 1,479.19 | 3,705.82 | 5,278.24 | 4,167.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,804.24 | 16,706.10 | 84,654.61 | 58,632.74 | 44,070.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,114.85 | 8,151.67 | 42,884.56 | 32,786.32 | 23,274.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,712.91 | 4,852.59 | 18,431.22 | 12,318.16 | 8,093.26 |
| 支付的各项税费 | 1,348.88 | 737.98 | 5,749.92 | 4,878.44 | 3,972.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,186.19 | 2,407.46 | 6,416.79 | 7,098.02 | 4,800.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,362.82 | 16,149.70 | 73,482.49 | 57,080.94 | 40,141.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,558.58 | 556.40 | 11,172.13 | 1,551.80 | 3,929.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,462.98 | 32,800.03 | 73,508.86 | 53,959.10 | 33,269.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.49 | 1.00 | 1,531.80 | 41.60 | 44.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.67 | -- | 72.72 | 48.48 | 38.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1.60 | -1.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 408.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,476.14 | 32,801.03 | 75,522.29 | 54,047.59 | 33,351.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.74 | 56.44 | 498.77 | 177.48 | 136.66 |
| 投资所支付的现金 | 45,690.00 | 21,700.00 | 74,750.89 | 53,917.83 | 39,268.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,796.74 | 21,756.44 | 75,249.66 | 54,095.31 | 39,405.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 679.40 | 11,044.59 | 272.63 | -47.72 | -6,053.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,976.76 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,976.76 | 1,000.00 | 3,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,147.91 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.14 | 1.34 | 1,479.90 | 1,404.75 | 62.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,554.12 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,602.14 | 2,501.34 | 4,034.02 | 2,552.67 | 1,062.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -625.37 | -1,501.34 | -934.02 | -52.67 | 1,437.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.40 | -35.51 | 30.53 | 188.38 | 152.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,460.16 | 10,064.13 | 10,541.26 | 1,639.79 | -534.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,431.56 | 36,727.03 | 25,890.30 | 25,890.30 | 25,890.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,971.40 | 46,791.17 | 36,431.56 | 27,530.09 | 25,356.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,325.96 | -- | -420.04 | -- | 23.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 481.97 | -- | 2,584.87 | -- | 279.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453.07 | -- | 823.33 | -- | 422.87 |
| 无形资产摊销 | 267.56 | -- | 560.51 | -- | 283.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.79 | -- | 5.45 | -- | 4.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -41.42 | -- | -9.61 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -13.92 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -32.92 | -- | 1,408.89 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 452.22 | -- | 805.66 | -- | 431.25 |
| 投资损失 | -353.58 | -- | -1,182.98 | -- | -538.09 |
| 递延所得税资产减少 | -998.77 | -- | -953.17 | -- | -788.71 |
| 递延所得税负债增加 | -40.22 | -- | -246.43 | -- | -31.15 |
| 存货的减少 | 2,995.53 | -- | -451.30 | -- | -2,570.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,147.20 | -- | 3,874.91 | -- | 4,400.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,461.09 | -- | 3,853.95 | -- | -772.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,558.58 | -- | 11,172.13 | -- | 3,929.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,971.40 | -- | 36,431.56 | -- | 25,356.06 |
| 现金的期初余额 | 36,431.56 | -- | 25,890.30 | -- | 25,890.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,460.16 | -- | 10,541.26 | -- | -534.24 |
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