浩云科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浩云科技(300448) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,448.696,426.7456,588.0329,262.6417,159.09
收到的税费返还360.72211.75358.24261.72219.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,075.77648.162,654.99951.571,014.95
经营活动现金流入小计15,885.197,286.6659,601.2630,475.9318,393.66
购买商品、接受劳务支付的现金12,720.765,681.1427,856.8116,569.1311,838.67
支付给职工以及为职工支付的现金7,603.914,539.8216,040.4912,046.168,625.61
支付的各项税费1,795.401,135.984,041.142,840.992,100.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,815.26259.457,287.503,299.981,784.35
经营活动现金流出小计23,935.3411,616.3855,225.9434,756.2524,348.66
经营活动产生的现金流量净额-8,050.15-4,329.734,375.32-4,280.32-5,955.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,900.006,000.0051,000.0038,000.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金210.8066.61565.67315.18164.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.520.4616.2714.3914.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额277.67--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,402.006,067.0751,581.9338,329.5729,178.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金409.04108.812,355.241,878.961,270.48
投资所支付的现金14,080.008,480.0054,800.0045,800.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额386.77--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.004,000.00----
投资活动现金流出小计17,875.8011,588.8161,155.2447,678.9641,270.48
投资活动产生的现金流量净额-3,473.81-5,521.73-9,573.30-9,349.40-12,091.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2.202.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2.202.20--
取得借款收到的现金----400.00400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----899.00799.00652.00
筹资活动现金流入小计----1,301.201,201.201,052.00
偿还债务支付的现金280.00280.003,392.002,384.002,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,016.912.131,324.031,312.781,296.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.3432.173,183.692,984.310.37
筹资活动现金流出小计1,361.24314.307,899.726,681.103,477.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,361.24-314.30-6,598.52-5,479.90-2,425.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01----
五、现金及现金等价物净增加额-12,885.20-10,165.76-11,796.52-19,109.61-20,471.95
加:期初现金及现金等价物余额40,284.2040,284.2052,080.7252,080.7252,080.72
六、期末现金及现金等价物余额27,399.0030,118.4540,284.2032,971.1131,608.77
附注
净利润680.16---831.42--1,038.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,195.30--6,446.98--518.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,045.79--2,996.41--1,557.23
无形资产摊销1,008.22--1,825.48--909.36
长期待摊费用摊销19.32--113.42--33.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.52---8.20----
固定资产报废损失4.95--11.87---4.03
公允价值变动损失2.36--19.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34.24--150.77--88.91
投资损失-497.45---588.29---224.56
递延所得税资产减少-178.54--200.07---10.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,005.32--2,510.71--27.73
经营性应收项目的减少-3,514.37---5,490.37---7,593.83
经营性应付项目的增加-11,912.35---3,075.31---2,332.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,050.15--4,375.32---5,955.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,399.00--40,284.20--31,608.77
现金的期初余额40,284.20--52,080.72--52,080.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,885.20---11,796.52---20,471.95
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