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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,669.43 | 25,340.46 | 13,999.82 | 8,535.32 | 36,453.99 |
| 收到的税费返还 | 110.90 | 91.71 | 81.53 | 40.38 | 348.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,981.18 | 6,275.82 | 4,009.58 | 3,751.83 | 6,498.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,761.51 | 31,707.99 | 18,090.93 | 12,327.53 | 43,301.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,009.17 | 29,843.58 | 10,976.00 | 7,113.40 | 14,792.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,603.37 | 7,499.30 | 5,466.74 | 3,140.21 | 10,604.16 |
| 支付的各项税费 | 2,156.38 | 1,433.24 | 1,096.41 | 926.00 | 2,937.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,372.67 | 8,961.08 | 8,391.87 | 754.02 | 9,221.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,141.59 | 47,737.21 | 25,931.02 | 11,933.64 | 37,555.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380.09 | -16,029.22 | -7,840.09 | 393.89 | 5,745.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,192.48 | 8,094.30 | 63.59 | 1,000.00 | 8,462.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.56 | 1,237.85 | 542.74 | 460.78 | 525.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.68 | 8.16 | 0.95 | -- | 14.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,194.30 | 16,686.35 | 9,356.90 | 3,000.00 | 5,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,097.02 | 26,026.66 | 9,964.17 | 4,460.78 | 14,201.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722.83 | 434.96 | 207.89 | 54.36 | 624.45 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 12,531.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,169.06 | 5,169.06 | 5,169.06 | 5,169.06 | 12,636.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,891.88 | 13,604.02 | 13,376.95 | 10,223.42 | 25,792.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,205.14 | 12,422.64 | -3,412.78 | -5,762.64 | -11,590.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 737.00 | 637.00 | 637.00 | -- | 59.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.00 | 637.00 | 637.00 | -- | 59.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 887.00 | 637.00 | 637.00 | -- | 59.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,375.37 | 2,375.37 | 171.68 | -- | 2,203.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 171.68 | -- | 171.68 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.89 | 223.70 | 206.50 | 16.11 | 3,076.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,651.26 | 2,599.06 | 378.18 | 16.11 | 5,279.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,764.26 | -1,962.06 | 258.82 | -16.11 | -5,220.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,060.79 | -5,568.65 | -10,994.05 | -5,384.86 | -11,066.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,233.68 | 37,233.68 | 37,233.68 | 37,233.68 | 48,299.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,294.47 | 31,665.03 | 26,239.63 | 31,848.82 | 37,233.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,002.49 | -- | -2,261.22 | -- | -4,662.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,920.07 | -- | 1,088.36 | -- | 4,262.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,078.93 | -- | 535.77 | -- | 1,290.74 |
| 无形资产摊销 | 2,187.70 | -- | 1,246.53 | -- | 2,462.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.30 | -- | 1.65 | -- | 3.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.24 | -- | 0.07 | -- | -5.77 |
| 固定资产报废损失 | 126.29 | -- | 19.27 | -- | 17.32 |
| 公允价值变动损失 | -461.89 | -- | -144.70 | -- | -237.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 80.67 | -- | 78.21 | -- | 5.99 |
| 投资损失 | -741.53 | -- | -287.64 | -- | -568.64 |
| 递延所得税资产减少 | 401.77 | -- | -4.32 | -- | -433.99 |
| 递延所得税负债增加 | 23.35 | -- | 2.60 | -- | 25.53 |
| 存货的减少 | 814.65 | -- | 977.54 | -- | 2,675.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,335.38 | -- | -18,973.65 | -- | -2,555.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,203.56 | -- | 9,851.86 | -- | 3,410.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -380.09 | -- | -7,840.09 | -- | 5,745.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 29.75 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,294.47 | -- | 26,239.63 | -- | 37,233.68 |
| 现金的期初余额 | 37,233.68 | -- | 37,233.68 | -- | 48,299.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,060.79 | -- | -10,994.05 | -- | -11,066.10 |
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