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| 浩云科技(300448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,535.32 | 36,453.99 | 18,789.35 | 11,880.71 | 5,829.09 |
| 收到的税费返还 | 40.38 | 348.45 | 343.14 | 143.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.83 | 6,498.73 | 3,032.04 | 2,627.66 | 2,493.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,327.53 | 43,301.17 | 22,164.53 | 14,651.43 | 8,322.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,113.40 | 14,792.40 | 11,419.40 | 7,577.40 | 3,652.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,140.21 | 10,604.16 | 8,462.08 | 5,832.66 | 3,406.89 |
| 支付的各项税费 | 926.00 | 2,937.95 | 2,082.20 | 1,219.35 | 711.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 754.02 | 9,221.42 | 3,023.25 | 1,966.56 | 1,072.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,933.64 | 37,555.93 | 24,986.93 | 16,595.97 | 8,843.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393.89 | 5,745.23 | -2,822.40 | -1,944.54 | -521.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 8,462.35 | 6,260.00 | 6,260.00 | 1,260.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.78 | 525.25 | 530.09 | 78.55 | 26.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.24 | 11.25 | 11.25 | 10.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,200.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,460.78 | 14,201.84 | 11,901.34 | 7,349.80 | 2,296.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.36 | 624.45 | 43.70 | 26.70 | 2.01 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 12,531.50 | 10,031.50 | 6,024.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,169.06 | 12,636.31 | 11,539.38 | 11,539.38 | 6,235.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,223.42 | 25,792.26 | 21,614.58 | 17,590.08 | 11,237.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,762.64 | -11,590.42 | -9,713.24 | -10,240.28 | -8,940.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59.00 | 40.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 59.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 59.00 | 40.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,203.69 | 2,203.69 | 1,202.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.11 | 3,076.22 | 3,056.89 | 3,040.77 | 3,016.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.11 | 5,279.91 | 5,260.57 | 4,242.78 | 3,016.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.11 | -5,220.91 | -5,220.57 | -4,242.78 | -3,016.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,384.86 | -11,066.10 | -17,756.22 | -16,427.60 | -12,477.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,233.68 | 48,299.78 | 48,299.78 | 48,299.78 | 48,299.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,848.82 | 37,233.68 | 30,543.56 | 31,872.18 | 35,821.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,662.73 | -- | 367.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,262.08 | -- | 477.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,290.74 | -- | 676.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,462.97 | -- | 1,183.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.30 | -- | 1.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.77 | -- | -4.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.32 | -- | 11.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -237.78 | -- | -17.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.99 | -- | 3.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -568.64 | -- | -376.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -433.99 | -- | 2.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.53 | -- | -0.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,675.93 | -- | 1,116.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,555.15 | -- | -3,743.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,410.26 | -- | -1,669.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,745.23 | -- | -1,944.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,233.68 | -- | 31,872.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,299.78 | -- | 48,299.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,066.10 | -- | -16,427.60 | -- |
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