双杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双杰电气(300444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,366.94123,201.7487,394.6148,690.2321,228.50
收到的税费返还68.30180.03193.18129.577.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,354.7814,992.4710,846.234,172.771,509.46
经营活动现金流入小计29,790.03138,374.2598,434.0152,992.5722,745.76
购买商品、接受劳务支付的现金20,081.2877,025.7571,667.0446,846.8532,533.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,005.8215,645.9211,758.537,665.283,432.33
支付的各项税费1,238.416,020.163,628.841,580.04594.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,448.9223,914.3718,618.6811,970.654,459.34
经营活动现金流出小计33,774.43122,606.19105,673.0968,062.8241,019.04
经营活动产生的现金流量净额-3,984.4015,768.05-7,239.08-15,070.25-18,273.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--253.5711.620.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----0.61----
收到的其他与投资活动有关的现金--28,367.8422,870.8622,870.832,907.89
投资活动现金流入小计--28,621.4022,881.8722,871.152,907.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,727.4023,385.2116,827.748,004.227,152.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0028,346.9526,394.0024,394.006,085.33
投资活动现金流出小计22,727.4051,732.1643,221.7432,398.2213,237.36
投资活动产生的现金流量净额-22,727.40-23,110.76-20,339.86-9,527.07-10,329.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.141.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1.14----
取得借款收到的现金3,000.0039,554.4320,000.0016,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,716.4019,183.7023,741.1711,557.4711,500.00
筹资活动现金流入小计78,716.4058,739.2743,742.3127,557.4716,500.00
偿还债务支付的现金6,503.8964,706.4032,074.4017,575.985,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金372.622,539.031,996.631,222.18609.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金629.676,613.037,871.666,590.002,968.61
筹资活动现金流出小计7,506.1773,858.4741,942.6925,388.169,078.45
筹资活动产生的现金流量净额71,210.23-15,119.201,799.622,169.317,421.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.23-27.35-7.2210.0812.99
五、现金及现金等价物净增加额44,503.66-22,489.25-25,786.54-22,417.94-21,168.21
加:期初现金及现金等价物余额20,957.6043,446.8643,446.8643,446.8643,446.86
六、期末现金及现金等价物余额65,461.2620,957.6017,660.3221,028.9222,278.64
附注
净利润--2,051.25--332.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.18---659.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,335.02--1,617.12--
无形资产摊销--1,011.28--537.95--
长期待摊费用摊销--434.96--108.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---534.80--5.25--
固定资产报废损失--85.95------
公允价值变动损失-------20.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,463.98--1,419.49--
投资损失---120.98---2.24--
递延所得税资产减少---332.64---234.85--
递延所得税负债增加---82.40---5.83--
存货的减少--6,025.93--6,491.04--
经营性应收项目的减少--11,004.62---12,453.65--
经营性应付项目的增加---10,827.23---12,318.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---83.06--113.49--
经营活动产生现金流量净额--15,768.05---15,070.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,957.60--21,028.92--
现金的期初余额--43,446.86--43,446.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,489.25---22,417.94--
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