双杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双杰电气(300444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,394.6148,690.2321,228.50177,392.23121,252.87
收到的税费返还193.18129.577.791,998.57602.81
收到的其他与经营活动有关的现金10,846.234,172.771,509.4618,884.2214,779.04
经营活动现金流入小计98,434.0152,992.5722,745.76198,275.02136,634.71
购买商品、接受劳务支付的现金71,667.0446,846.8532,533.04102,284.9065,991.70
支付给职工以及为职工支付的现金11,758.537,665.283,432.3319,713.9114,906.19
支付的各项税费3,628.841,580.04594.3412,363.839,384.37
支付的其他与经营活动有关的现金18,618.6811,970.654,459.3432,668.6124,172.60
经营活动现金流出小计105,673.0968,062.8241,019.04167,031.25114,454.86
经营活动产生的现金流量净额-7,239.08-15,070.25-18,273.2931,243.7722,179.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.620.32--39.9330.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.61--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,870.8622,870.832,907.8985,839.7466,510.89
投资活动现金流入小计22,881.8722,871.152,907.8985,879.6766,541.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,827.748,004.227,152.0324,374.9022,799.02
投资所支付的现金------214.09214.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------105.00--
支付的其他与投资活动有关的现金26,394.0024,394.006,085.3385,164.9165,699.91
投资活动现金流出小计43,221.7432,398.2213,237.36109,858.8988,713.02
投资活动产生的现金流量净额-20,339.86-9,527.07-10,329.47-23,979.22-22,171.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.14----105.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.14--------
取得借款收到的现金20,000.0016,000.005,000.0034,930.0027,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,741.1711,557.4711,500.0029,049.4317,523.66
筹资活动现金流入小计43,742.3127,557.4716,500.0064,084.4345,513.66
偿还债务支付的现金32,074.4017,575.985,500.0051,915.8342,425.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,996.631,222.18609.844,503.613,717.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,871.666,590.002,968.6118,001.1314,709.36
筹资活动现金流出小计41,942.6925,388.169,078.4574,420.5860,852.44
筹资活动产生的现金流量净额1,799.622,169.317,421.55-10,336.15-15,338.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.2210.0812.99-40.69-24.24
五、现金及现金等价物净增加额-25,786.54-22,417.94-21,168.21-3,112.29-15,355.08
加:期初现金及现金等价物余额43,446.8643,446.8643,446.8646,559.1446,559.14
六、期末现金及现金等价物余额17,660.3221,028.9222,278.6443,446.8631,204.06
附注
净利润--332.63---97,357.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---659.61--94,831.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,617.12--4,941.19--
无形资产摊销--537.95--1,580.52--
长期待摊费用摊销--108.19--424.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.25--20.86--
固定资产报废损失------11.79--
公允价值变动损失---20.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,419.49--5,558.43--
投资损失---2.24---202.11--
递延所得税资产减少---234.85--2,781.02--
递延所得税负债增加---5.83---3,163.78--
存货的减少--6,491.04--7,778.42--
经营性应收项目的减少---12,453.65--12,597.08--
经营性应付项目的增加---12,318.74--1,507.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--113.49---65.11--
经营活动产生现金流量净额---15,070.25--31,243.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,028.92--43,446.86--
现金的期初余额--43,446.86--46,559.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,417.94---3,112.29--
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