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| 双杰电气(300444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,484.51 | 46,495.68 | 295,196.52 | 193,867.41 | 123,606.59 |
| 收到的税费返还 | 123.16 | 114.18 | 1,782.54 | 1,633.89 | 1,302.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,673.64 | 2,643.76 | 22,375.11 | 17,616.92 | 9,266.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,281.31 | 49,253.62 | 319,354.17 | 213,118.23 | 134,175.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,256.11 | 35,789.03 | 209,000.98 | 125,135.79 | 88,418.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,388.87 | 8,054.16 | 26,653.23 | 19,672.05 | 12,825.13 |
| 支付的各项税费 | 7,002.95 | 2,023.73 | 8,671.08 | 6,875.20 | 4,302.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,375.15 | 14,199.79 | 54,444.02 | 41,388.52 | 25,348.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,023.09 | 60,066.70 | 298,769.32 | 193,071.57 | 130,894.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,741.79 | -10,813.08 | 20,584.85 | 20,046.66 | 3,281.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.06 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | -- | 37.61 | 30.06 | 30.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.55 | -- | 68.75 | -199.41 | -39.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | 6,000.00 | 1,004.11 | 1,004.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,017.47 | 6,000.00 | 1,110.47 | 834.76 | -9.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,951.51 | 8,047.25 | 44,352.76 | 28,568.34 | 10,889.12 |
| 投资所支付的现金 | 77.36 | -- | 73.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 37.19 | 37.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | 5,932.46 | 1,287.98 | 12,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,928.87 | 13,979.71 | 45,751.44 | 41,105.53 | 10,889.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,911.40 | -7,979.71 | -44,640.97 | -40,270.78 | -10,898.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | -- | 28,421.03 | 28,271.03 | 27,633.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | -- | 1,573.01 | 1,423.01 | 390.01 |
| 取得借款收到的现金 | 70,270.93 | 24,080.77 | 76,469.90 | 40,868.00 | 27,868.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -624.30 | -- | 2,136.14 | 2,136.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,650.93 | 23,456.47 | 104,890.93 | 71,275.17 | 57,637.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,472.07 | 8,837.99 | 69,665.89 | 40,868.67 | 25,918.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.80 | 1,119.55 | 3,448.21 | 2,265.22 | 1,731.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.06 | 23.62 | 256.21 | 152.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,163.93 | 9,981.16 | 73,370.31 | 43,286.08 | 27,650.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,487.00 | 13,475.31 | 31,520.62 | 27,989.09 | 29,986.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.93 | -4.07 | 26.08 | 35.59 | 38.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,837.74 | -5,321.54 | 7,490.58 | 7,800.56 | 22,407.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,865.22 | 29,865.22 | 22,374.63 | 22,374.63 | 22,374.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,702.95 | 24,543.67 | 29,865.22 | 30,175.19 | 44,781.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,955.68 | -- | 11,051.44 | -- | 6,278.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 896.95 | -- | 4,044.30 | -- | 914.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.79 | -- | 5,118.24 | -- | 2,384.50 |
| 无形资产摊销 | 931.63 | -- | 1,813.93 | -- | 800.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.11 | -- | 106.27 | -- | 56.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.20 | -- | -10.69 | -- | -22.89 |
| 固定资产报废损失 | 1.48 | -- | 24.02 | -- | 1.60 |
| 公允价值变动损失 | -4.09 | -- | 3.44 | -- | 3.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,030.96 | -- | 3,216.63 | -- | 1,381.16 |
| 投资损失 | 1,142.54 | -- | 2,196.60 | -- | -1,480.84 |
| 递延所得税资产减少 | 818.50 | -- | -1,368.13 | -- | -304.17 |
| 递延所得税负债增加 | -30.01 | -- | 263.05 | -- | 374.35 |
| 存货的减少 | 29,298.39 | -- | -16,999.18 | -- | 1,910.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,555.92 | -- | -49,690.21 | -- | -54,817.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,641.90 | -- | 60,217.28 | -- | 45,662.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 323.76 | -- | 202.03 | -- | -20.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,741.79 | -- | 20,584.85 | -- | 3,281.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,702.95 | -- | 29,865.22 | -- | 44,781.77 |
| 现金的期初余额 | 29,865.22 | -- | 22,374.63 | -- | 22,374.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,837.74 | -- | 7,490.58 | -- | 22,407.14 |
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