双杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双杰电气(300444) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,191.8144,647.1126,366.94123,201.7487,394.61
收到的税费返还1,287.04553.3768.30180.03193.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,723.206,724.353,354.7814,992.4710,846.23
经营活动现金流入小计77,202.0551,924.8429,790.03138,374.2598,434.01
购买商品、接受劳务支付的现金69,040.0245,206.4320,081.2877,025.7571,667.04
支付给职工以及为职工支付的现金13,440.618,681.384,005.8215,645.9211,758.53
支付的各项税费3,488.252,533.041,238.416,020.163,628.84
支付的其他与经营活动有关的现金20,930.1315,082.558,448.9223,914.3718,618.68
经营活动现金流出小计106,899.0171,503.4133,774.43122,606.19105,673.09
经营活动产生的现金流量净额-29,696.96-19,578.57-3,984.4015,768.05-7,239.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00----253.5711.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.61
收到的其他与投资活动有关的现金60,355.4553,019.62--28,367.8422,870.86
投资活动现金流入小计60,355.4553,019.62--28,621.4022,881.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,651.2828,555.2017,727.4023,385.2116,827.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,207.9061,900.005,000.0028,346.9526,394.00
投资活动现金流出小计96,859.1890,455.2022,727.4051,732.1643,221.74
投资活动产生的现金流量净额-36,503.73-37,435.58-22,727.40-23,110.76-20,339.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44.6434.64--1.141.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44.6434.64----1.14
取得借款收到的现金19,948.439,000.003,000.0039,554.4320,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,742.1575,716.4075,716.4019,183.7023,741.17
筹资活动现金流入小计95,735.2284,751.0478,716.4058,739.2743,742.31
偿还债务支付的现金29,216.7319,483.766,503.8964,706.4032,074.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,107.44768.18372.622,539.031,996.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,188.661,013.11629.676,613.037,871.66
筹资活动现金流出小计31,512.8321,265.067,506.1773,858.4741,942.69
筹资活动产生的现金流量净额64,222.3963,485.9971,210.23-15,119.201,799.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.71-5.715.23-27.35-7.22
五、现金及现金等价物净增加额-1,984.016,466.1344,503.66-22,489.25-25,786.54
加:期初现金及现金等价物余额20,957.6020,957.6020,957.6043,446.8643,446.86
六、期末现金及现金等价物余额18,973.6027,423.7365,461.2620,957.6017,660.32
附注
净利润--441.83--2,051.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,365.11--336.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,552.92--3,335.02--
无形资产摊销--569.66--1,011.28--
长期待摊费用摊销--47.04--434.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.86---534.80--
固定资产报废损失--21.73--85.95--
公允价值变动损失---19.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--800.45--3,463.98--
投资损失---125.85---120.98--
递延所得税资产减少---53.90---332.64--
递延所得税负债增加---22.73---82.40--
存货的减少---15,575.62--6,025.93--
经营性应收项目的减少--2,566.50--11,004.62--
经营性应付项目的增加---8,497.22---10,827.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.58---83.06--
经营活动产生现金流量净额---19,578.57--15,768.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,423.73--20,957.60--
现金的期初余额--20,957.60--43,446.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,466.13---22,489.25--
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