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鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,013.76 | 166,148.17 | 109,393.49 | 68,483.02 | 29,280.62 |
收到的税费返还 | 84.64 | 1,665.60 | 133.10 | 135.88 | 134.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,893.54 | 5,808.23 | 4,819.07 | 2,729.35 | 1,422.97 |
经营活动现金流入小计 | 38,991.94 | 173,621.99 | 114,345.67 | 71,348.25 | 30,837.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,029.72 | 65,636.80 | 37,342.39 | 22,462.87 | 10,091.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,781.96 | 40,705.80 | 29,623.07 | 19,908.96 | 10,796.81 |
支付的各项税费 | 5,520.22 | 18,049.77 | 11,710.18 | 7,706.55 | 4,702.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,649.14 | 14,765.57 | 15,136.07 | 8,741.99 | 4,571.44 |
经营活动现金流出小计 | 41,981.05 | 139,157.94 | 93,811.70 | 58,820.38 | 30,162.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,989.10 | 34,464.05 | 20,533.96 | 12,527.87 | 675.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.00 | 136.91 | 82.15 | 62.15 | 272.96 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.95 | 786.02 | 114.88 | 49.83 | 32.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,978.70 | 10,978.70 | 10,978.70 | 4,384.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.60 | 126.22 | 13.95 | 8.00 | 4.80 |
投资活动现金流入小计 | 69.55 | 12,027.85 | 11,189.67 | 11,098.67 | 4,694.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,852.76 | 31,076.32 | 17,082.66 | 10,451.52 | 3,722.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.82 | 53.90 | 53.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,852.76 | 31,140.14 | 17,136.56 | 10,505.42 | 3,722.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,783.21 | -19,112.30 | -5,946.89 | 593.25 | 972.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65.00 | -- | 65.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 28,215.46 | 66,243.00 | 54,880.00 | 38,140.00 | 27,590.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 286.57 | 339.11 | 284.52 | 284.52 |
筹资活动现金流入小计 | 28,225.46 | 66,594.57 | 55,284.11 | 38,489.52 | 27,939.52 |
偿还债务支付的现金 | 8,600.00 | 69,333.00 | 61,923.00 | 50,113.00 | 32,940.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 388.47 | 7,517.57 | 4,482.72 | 4,138.54 | 501.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,643.69 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.39 | 2,082.61 | 1,596.79 | 1,582.43 | 296.52 |
筹资活动现金流出小计 | 11,140.86 | 78,933.18 | 68,002.51 | 55,833.97 | 33,738.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,084.60 | -12,338.61 | -12,718.40 | -17,344.45 | -5,798.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.88 | -6.43 | 41.84 | 30.58 | -25.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,319.17 | 3,006.72 | 1,910.51 | -4,192.75 | -4,176.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,085.71 | 30,078.99 | 30,078.99 | 30,078.99 | 30,078.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,404.88 | 33,085.71 | 31,989.50 | 25,886.24 | 25,902.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,502.54 | -- | 12,621.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,927.04 | -- | 157.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,754.00 | -- | 7,153.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 594.50 | -- | 296.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 864.59 | -- | 419.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 242.80 | -- | 159.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.95 | -- | 0.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,649.68 | -- | 884.43 | -- |
投资损失 | -- | 22.12 | -- | 168.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2.51 | -- | 226.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 922.35 | -- | 261.35 | -- |
存货的减少 | -- | -25,625.82 | -- | -9,732.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,457.40 | -- | -9,977.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,022.10 | -- | 9,490.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,464.05 | -- | 12,527.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,085.71 | -- | 25,886.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,078.99 | -- | 30,078.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,006.72 | -- | -4,192.75 | -- |
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