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| 运达科技(300440) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,368.59 | 19,952.41 | 102,341.54 | 70,409.41 | 36,726.59 |
| 收到的税费返还 | 471.77 | 189.04 | 1,716.24 | 1,553.95 | 681.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,514.07 | 797.76 | 2,195.57 | 3,856.03 | 2,569.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,354.43 | 20,939.21 | 106,253.34 | 75,819.40 | 39,977.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,319.88 | 12,173.15 | 49,667.70 | 36,913.83 | 24,290.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,582.02 | 6,655.86 | 19,191.76 | 15,901.15 | 11,176.27 |
| 支付的各项税费 | 7,723.60 | 4,590.29 | 9,960.37 | 8,353.15 | 6,464.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.66 | 4,241.90 | 12,848.70 | 11,831.65 | 7,722.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,199.16 | 27,661.21 | 91,668.52 | 72,999.77 | 49,653.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,844.73 | -6,721.99 | 14,584.81 | 2,819.62 | -9,676.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,975.51 | 7,150.00 | 25,406.17 | 15,716.17 | 12,916.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.23 | 23.30 | 256.72 | 58.06 | 51.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.11 | 4.99 | 11,784.63 | 169.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,032.86 | 7,178.29 | 37,447.52 | 15,943.72 | 12,967.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42.05 | 8.40 | 3,307.42 | 501.60 | 290.07 |
| 投资所支付的现金 | 10,604.00 | 4,080.00 | 26,182.86 | 26,081.47 | 14,788.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.81 | -- | 4,988.61 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,658.86 | 4,088.40 | 34,478.89 | 26,583.06 | 15,078.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 374.00 | 3,089.89 | 2,968.63 | -10,639.34 | -2,110.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 942.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,203.02 | -- | 20,777.65 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,543.83 | 7,543.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,145.92 | -- | 20,777.65 | 15,543.83 | 15,543.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,751.75 | 6,501.75 | 25,358.21 | 2,766.07 | 2,761.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,970.51 | -- | 440.80 | 298.46 | 229.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,719.12 | 3,058.23 | 1,331.93 | 12,817.84 | 9,079.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,441.38 | 9,559.99 | 27,130.93 | 15,882.37 | 12,070.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,295.46 | -9,559.99 | -6,353.29 | -338.54 | 3,472.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,766.19 | -13,192.09 | 11,200.16 | -8,158.27 | -8,315.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,118.22 | 25,577.55 | 15,918.05 | 15,918.05 | 15,918.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,352.03 | 12,385.47 | 27,118.22 | 7,759.79 | 7,603.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,394.68 | -- | 10,021.49 | -- | 1,325.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2,210.94 | -- | 4,848.39 | -- | -1,590.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.76 | -- | 1,154.72 | -- | 561.13 |
| 无形资产摊销 | 437.23 | -- | 838.09 | -- | 364.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.00 | -- | 113.84 | -- | 11.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.59 | -- | -6,867.36 | -- | -21.59 |
| 固定资产报废损失 | 3.99 | -- | 294.93 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.85 | -- | -15.54 | -- | -2.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 124.70 | -- | 484.85 | -- | 290.70 |
| 投资损失 | 11.75 | -- | -71.46 | -- | 92.12 |
| 递延所得税资产减少 | -771.37 | -- | -562.74 | -- | -1,199.03 |
| 递延所得税负债增加 | -66.72 | -- | 395.02 | -- | -13.80 |
| 存货的减少 | -6,813.71 | -- | 13,467.53 | -- | -7,602.14 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,562.72 | -- | -12,192.89 | -- | 8,656.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,964.88 | -- | 2,014.58 | -- | -9,490.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 481.74 | -- | -- | -- | -1,136.70 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,844.73 | -- | 14,584.81 | -- | -9,676.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,352.03 | -- | 27,118.22 | -- | 7,603.00 |
| 现金的期初余额 | 27,118.22 | -- | 15,918.05 | -- | 15,918.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,766.19 | -- | 11,200.16 | -- | -8,315.05 |
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