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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,057.70 | 21,645.72 | 84,468.72 | 68,501.17 | 44,334.66 |
| 收到的税费返还 | 881.57 | 473.54 | 3,572.73 | 3,447.34 | 2,071.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.89 | 379.15 | 7,809.40 | 1,767.23 | 1,138.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,073.16 | 22,498.41 | 95,850.85 | 73,715.74 | 47,544.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,134.15 | 10,652.80 | 56,149.27 | 48,060.45 | 29,730.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,627.79 | 5,465.95 | 19,562.45 | 14,693.13 | 10,213.49 |
| 支付的各项税费 | 1,930.91 | 1,298.08 | 4,156.78 | 2,870.22 | 1,769.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.91 | 2,440.89 | 11,107.20 | 6,428.71 | 3,045.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,930.76 | 19,857.72 | 90,975.71 | 72,052.51 | 44,759.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,142.40 | 2,640.69 | 4,875.14 | 1,663.23 | 2,785.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,364.81 | 4,274.75 | 3,464.53 | 3,460.62 | 3,416.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.81 | 29.34 | 32.31 | 47.46 | 38.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.38 | 125.32 | 24.24 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.46 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.37 | 1,000.00 | 20,824.84 | 15,359.83 | 3,248.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,933.36 | 5,305.47 | 24,447.00 | 18,893.60 | 6,705.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,216.01 | 3,579.65 | 15,677.84 | 10,995.12 | 7,851.04 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,754.45 | 2,039.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,970.45 | 9,618.87 | 19,977.84 | 12,295.12 | 8,851.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,037.10 | -4,313.40 | 4,469.15 | 6,598.49 | -2,145.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,020.67 | 9,888.44 | 47,805.78 | 46,461.13 | 29,613.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,543.64 | 3,543.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,020.67 | 9,888.44 | 51,349.42 | 50,004.77 | 29,613.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,887.38 | 11,493.14 | 45,564.47 | 42,016.85 | 25,162.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 923.70 | 433.31 | 3,343.73 | 1,635.07 | 1,028.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 65.70 | 65.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.33 | 13.66 | 56.25 | 43.66 | 30.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,855.40 | 11,940.11 | 48,964.45 | 43,695.58 | 26,222.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -834.73 | -2,051.67 | 2,384.97 | 6,309.19 | 3,391.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -703.47 | -242.85 | 469.53 | 108.81 | 452.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -432.90 | -3,967.24 | 12,198.80 | 14,679.72 | 4,483.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,859.87 | 25,859.87 | 13,661.07 | 13,661.07 | 13,661.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,426.98 | 21,892.64 | 25,859.87 | 28,340.79 | 18,144.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,187.40 | -- | -12,628.98 | -- | -1,645.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,832.03 | -- | 10,660.54 | -- | 1,250.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,849.60 | -- | 15,747.50 | -- | 7,795.56 |
| 无形资产摊销 | 587.67 | -- | 974.32 | -- | 455.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 885.32 | -- | 1,620.07 | -- | 807.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -19.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 31.73 | -- | 142.71 | -- | 66.17 |
| 公允价值变动损失 | 108.59 | -- | 734.41 | -- | -171.39 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,710.51 | -- | 4,621.68 | -- | 1,999.84 |
| 投资损失 | 24.71 | -- | 78.93 | -- | 63.92 |
| 递延所得税资产减少 | 193.30 | -- | -468.77 | -- | -168.94 |
| 递延所得税负债增加 | -496.16 | -- | 265.96 | -- | -16.80 |
| 存货的减少 | -434.16 | -- | -10,805.98 | -- | -4,515.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,569.37 | -- | -2,611.68 | -- | -154.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 742.48 | -- | -4,068.64 | -- | -3,153.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -166.14 | -- | 577.63 | -- | 141.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,142.40 | -- | 4,875.14 | -- | 2,785.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,426.98 | -- | 25,859.87 | -- | 18,144.52 |
| 现金的期初余额 | 25,859.87 | -- | 13,661.07 | -- | 13,661.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -432.90 | -- | 12,198.80 | -- | 4,483.45 |
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