强力新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
强力新材(300429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,557.8983,834.2659,712.3035,761.3519,591.10
收到的税费返还803.382,976.712,288.541,295.31627.68
收到的其他与经营活动有关的现金915.8710,572.155,991.914,705.741,027.10
经营活动现金流入小计19,277.1397,383.1267,992.7441,762.4021,245.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,165.2252,357.6938,271.3521,373.8410,089.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,789.3914,838.9611,331.167,802.204,386.21
支付的各项税费1,261.645,373.974,499.013,123.271,785.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.526,156.245,684.782,849.111,567.34
经营活动现金流出小计14,436.7678,726.8659,786.3135,148.4217,828.83
经营活动产生的现金流量净额4,840.3818,656.268,206.436,613.983,417.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,602.35121,574.1693,025.3832,647.7926,671.95
取得投资收益所收到的现金418.92--1,318.29485.39334.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--27.2515.901.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,021.28121,601.4294,359.5733,134.5227,006.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,079.8221,896.4914,274.999,047.324,556.27
投资所支付的现金30,728.40120,544.5293,419.7833,150.9730,985.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金245.00515.02------
投资活动现金流出小计37,053.22142,956.03107,694.7742,198.2935,542.19
投资活动产生的现金流量净额-3,031.95-21,354.61-13,335.20-9,063.77-8,535.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,738.5215,266.129,397.966,370.264,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,738.5215,266.129,397.966,370.264,500.00
偿还债务支付的现金9,538.9611,544.204,837.864,802.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.024,985.634,437.154,402.1494.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--230.36------
支付其他与筹资活动有关的现金626.001,110.00------
筹资活动现金流出小计10,286.9817,639.839,275.029,204.2394.96
筹资活动产生的现金流量净额-7,548.45-2,373.71122.94-2,833.974,405.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.56214.44229.93-34.82-71.37
五、现金及现金等价物净增加额-5,663.46-4,857.62-4,775.89-5,318.59-784.60
加:期初现金及现金等价物余额15,003.7419,861.3619,861.3619,861.3619,861.36
六、期末现金及现金等价物余额9,340.2815,003.7415,085.4714,542.7719,076.76
附注
净利润--14,763.09--8,527.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--466.41--214.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,403.38--2,096.33--
无形资产摊销--830.78--387.38--
长期待摊费用摊销--440.72--132.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.76------
固定资产报废损失--352.14--0.15--
公允价值变动损失---302.15------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--613.79--401.40--
投资损失---1,237.17---1,182.75--
递延所得税资产减少---726.61---318.83--
递延所得税负债增加--163.18--138.97--
存货的减少---8,102.64---4,181.79--
经营性应收项目的减少---1,362.48---4,449.13--
经营性应付项目的增加--7,281.43--4,848.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,056.63------
经营活动产生现金流量净额--18,656.26--6,613.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,003.74--14,542.77--
现金的期初余额--19,861.36--19,861.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,857.62---5,318.59--
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