五洋停车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五洋停车(300420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,781.4261,019.8325,360.13117,662.8579,681.27
收到的税费返还751.82312.9242.49504.31256.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,497.442,021.23338.132,591.083,656.65
经营活动现金流入小计103,030.6863,353.9825,740.75120,758.2483,594.71
购买商品、接受劳务支付的现金81,826.6849,518.4323,413.8779,906.8159,294.12
支付给职工以及为职工支付的现金13,496.288,717.554,646.8216,942.0311,524.14
支付的各项税费6,068.074,167.842,011.657,740.605,845.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,779.887,597.683,432.8213,346.707,890.69
经营活动现金流出小计112,170.9170,001.5033,505.16117,936.1484,554.09
经营活动产生的现金流量净额-9,140.23-6,647.53-7,764.412,822.10-959.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金386.2680.7437.90107.2393.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.351.920.2515.303.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,473.424,744.717,784.15600.001,922.00
投资活动现金流入小计5,876.044,827.367,822.30722.532,019.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,768.051,836.44361.192,896.343,900.90
投资所支付的现金------20,249.60261.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,792.873,792.873,807.97-52.69--
支付的其他与投资活动有关的现金38,490.0237,171.31600.004,335.5219,634.00
投资活动现金流出小计45,050.9342,800.624,769.1627,428.7623,796.50
投资活动产生的现金流量净额-39,174.89-37,973.253,053.13-26,706.23-21,777.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,604.2275,604.22469.009,982.508,565.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金469.00469.00469.009,982.508,565.00
取得借款收到的现金21,600.0013,700.0011,000.0027,924.6419,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----300.005,880.006,903.64
筹资活动现金流入小计97,204.2289,304.2211,769.0043,787.1435,268.64
偿还债务支付的现金32,370.0019,470.004,000.0010,301.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金744.14512.49386.113,417.182,982.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金350.00350.00100.005,069.14--
筹资活动现金流出小计33,464.1420,332.494,486.1118,787.329,982.71
筹资活动产生的现金流量净额63,740.0868,971.737,282.8924,999.8225,285.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.010.05
五、现金及现金等价物净增加额15,424.9624,350.952,571.611,115.702,549.45
加:期初现金及现金等价物余额7,175.157,175.157,175.156,059.456,059.45
六、期末现金及现金等价物余额22,600.1131,526.109,746.767,175.158,608.90
附注
净利润--9,295.70--15,291.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,307.07--3,451.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,307.92--2,339.92--
无形资产摊销--648.31--626.90--
长期待摊费用摊销--507.84--265.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.34---12.42--
固定资产报废损失--5.68--4.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--749.58--1,281.77--
投资损失---48.29--31.12--
递延所得税资产减少---259.92---581.70--
递延所得税负债增加---79.54------
存货的减少---8,253.94---15,911.30--
经营性应收项目的减少---14,111.37---22,454.82--
经营性应付项目的增加--2,283.09--18,490.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,647.53--2,822.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,526.10--7,175.15--
现金的期初余额--7,175.15--6,059.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,350.95--1,115.70--
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