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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,277.13 | 48,830.71 | 26,087.80 | 106,786.88 | 69,804.64 |
| 收到的税费返还 | 803.81 | 606.66 | 236.52 | 2,292.20 | 1,008.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,189.67 | 3,112.01 | 1,924.01 | 1,726.16 | 5,705.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,270.60 | 52,549.38 | 28,248.33 | 110,805.23 | 76,518.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,503.30 | 24,716.42 | 16,126.06 | 63,785.60 | 46,326.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,367.89 | 8,000.09 | 4,189.69 | 16,434.98 | 12,588.38 |
| 支付的各项税费 | 4,038.07 | 2,709.24 | 1,759.59 | 7,390.16 | 5,637.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,892.39 | 4,585.06 | 1,427.52 | 9,444.73 | 10,019.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,801.65 | 40,010.81 | 23,502.86 | 97,055.46 | 74,571.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,468.95 | 12,538.57 | 4,745.47 | 13,749.77 | 1,946.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 888.72 | 416.59 | 426.36 | 1,334.67 | 613.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.27 | 32.95 | 15.22 | 457.51 | 6.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,338.52 | 68,375.32 | 38,873.89 | 188,122.62 | 108,143.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,583.51 | 69,004.85 | 39,315.47 | 189,914.80 | 108,763.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185.28 | 157.50 | 72.75 | 6,445.01 | 963.90 |
| 投资所支付的现金 | 6,365.61 | 6,365.61 | 135.00 | -- | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,144.25 | 74,530.08 | 36,521.75 | 212,645.65 | 109,454.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,695.14 | 81,053.19 | 36,729.50 | 219,390.66 | 110,718.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,111.63 | -12,048.33 | 2,585.97 | -29,475.86 | -1,955.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,563.26 | 4,346.00 | 1,500.00 | 4,001.00 | 5,363.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,976.49 | 3,976.49 | 2,496.00 | 3,380.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,539.75 | 8,322.49 | 3,996.00 | 7,381.00 | 5,363.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,876.00 | 3,880.00 | 1,000.00 | 12,601.00 | 11,963.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.79 | 43.74 | 27.20 | 1,904.23 | 1,866.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.66 | 1,700.66 | 1,700.66 | 3,976.43 | 2,597.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,656.44 | 5,624.40 | 2,727.85 | 18,481.65 | 16,426.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,883.31 | 2,698.09 | 1,268.15 | -11,100.65 | -11,063.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -32.70 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -759.37 | 3,188.33 | 8,599.58 | -26,859.45 | -11,072.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,152.89 | 8,152.89 | 8,152.89 | 35,012.34 | 35,012.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,393.52 | 11,341.22 | 16,752.48 | 8,152.89 | 23,939.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,612.54 | -- | -8,631.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.50 | -- | 5,348.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,753.21 | -- | 5,377.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 741.58 | -- | 1,395.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 183.82 | -- | 312.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -253.16 | -- | -561.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.22 | -- | 14.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 163.93 | -- | 444.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -432.05 | -- | -1,338.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -151.64 | -- | -1,003.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -141.85 | -- | -132.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,139.13 | -- | 3,354.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,274.81 | -- | 11,928.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,911.13 | -- | -13,936.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,538.57 | -- | 13,749.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,341.22 | -- | 8,152.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,152.89 | -- | 35,012.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,188.33 | -- | -26,859.45 | -- |
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