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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浩丰科技(300419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,540.94 | 32,317.77 | 9,461.04 | 89,127.23 | 65,995.45 |
收到的税费返还 | 115.38 | 93.01 | 85.26 | 27.80 | 21.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.37 | 1,303.06 | 1,162.67 | 3,260.90 | 4,720.10 |
经营活动现金流入小计 | 47,719.69 | 33,713.83 | 10,708.97 | 92,415.93 | 70,737.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,581.31 | 25,599.94 | 7,416.53 | 90,694.44 | 80,605.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,903.79 | 4,877.55 | 3,092.15 | 9,597.03 | 7,701.93 |
支付的各项税费 | 1,949.30 | 1,685.77 | 831.33 | 2,040.06 | 1,653.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,597.05 | 2,768.19 | 2,376.36 | 5,636.96 | 3,859.56 |
经营活动现金流出小计 | 56,031.45 | 34,931.46 | 13,716.37 | 107,968.49 | 93,820.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,311.76 | -1,217.62 | -3,007.40 | -15,552.57 | -23,083.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,390.00 | 4,440.00 | 2,680.00 | 55,680.00 | 47,352.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.68 | 19.18 | -- | 336.38 | 308.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | -- | 2,026.07 | 25.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.15 | 464.15 | 8,336.68 | 450.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,430.86 | 4,623.51 | 3,144.15 | 66,379.12 | 48,135.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226.23 | 144.15 | 29.68 | 355.18 | 273.47 |
投资所支付的现金 | 4,810.00 | 3,110.00 | 400.00 | 45,909.00 | 39,070.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 425.66 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,886.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,461.89 | 3,254.15 | 429.68 | 54,150.86 | 39,343.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,968.97 | 1,369.36 | 2,714.47 | 12,228.27 | 8,792.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,097.50 | 3,897.50 | 953.76 | 9,773.00 | 3,775.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | 1,191.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,097.50 | 3,897.50 | 953.76 | 10,964.96 | 3,775.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,226.76 | 4,923.76 | -- | 7,520.00 | 1,422.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.91 | 313.22 | 149.01 | 977.91 | 616.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.61 | 2,479.43 | 77.40 | 21,190.37 | 21,085.18 |
筹资活动现金流出小计 | 15,819.28 | 7,716.41 | 226.42 | 29,688.28 | 23,124.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,721.78 | -3,818.91 | 727.34 | -18,723.32 | -19,349.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 1.46 | 0.37 | 2.17 | 2.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,062.88 | -3,665.72 | 434.79 | -22,045.44 | -33,638.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,976.53 | 15,976.53 | 15,976.53 | 38,021.98 | 38,021.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,913.66 | 12,310.82 | 16,411.32 | 15,976.53 | 4,383.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,090.76 | -- | 3,988.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 23.59 | -- | 67.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 343.00 | -- | 728.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 161.51 | -- | 195.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.34 | -- | 15.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -753.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | 39.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14.14 | -- | 121.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 329.92 | -- | 728.80 | -- |
投资损失 | -- | -19.18 | -- | -336.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -150.87 | -- | -551.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30.56 | -- | 268.28 | -- |
存货的减少 | -- | 2,571.50 | -- | 35,481.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,726.33 | -- | -16,029.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,938.98 | -- | -39,708.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,217.62 | -- | -15,552.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,310.82 | -- | 15,976.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,976.53 | -- | 38,021.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,665.72 | -- | -22,045.44 | -- |
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