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| 南华仪器(300417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,373.90 | 11,835.89 | 9,154.75 | 5,982.91 | 2,571.86 |
| 收到的税费返还 | -- | 125.43 | 90.15 | 71.50 | 19.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.65 | 1,158.90 | 711.80 | 611.50 | 172.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,405.55 | 13,120.22 | 9,956.69 | 6,665.90 | 2,763.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815.17 | 5,424.16 | 4,316.71 | 3,114.43 | 1,377.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 834.58 | 3,586.48 | 2,779.00 | 1,946.65 | 968.12 |
| 支付的各项税费 | 116.05 | 1,442.06 | 988.23 | 739.82 | 389.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 342.76 | 1,568.52 | 1,151.53 | 737.76 | 310.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,108.56 | 12,021.21 | 9,235.47 | 6,538.65 | 3,045.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296.98 | 1,099.01 | 721.22 | 127.25 | -282.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,009.36 | 13,078.00 | 10,078.00 | 3,078.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.30 | 83.40 | 60.87 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,757.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,905.85 | 13,161.41 | 10,138.88 | 3,078.01 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.31 | 91.53 | 78.68 | 35.27 | 0.52 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 21,618.08 | 18,618.12 | 13,618.12 | 966.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,019.31 | 21,709.62 | 18,696.80 | 13,653.39 | 967.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,886.54 | -8,548.21 | -8,557.92 | -10,575.38 | -967.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.98 | 4.43 | 10.40 | 2.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.98 | 4.43 | 10.40 | 2.99 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.98 | -4.43 | -10.40 | -2.99 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 4.37 | 8.00 | 9.56 | -6.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,181.67 | -7,449.25 | -7,839.09 | -10,441.56 | -1,255.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,305.13 | 12,754.37 | 12,754.52 | 12,754.37 | 12,942.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,486.80 | 5,305.13 | 4,915.43 | 2,312.81 | 11,687.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -414.84 | -- | -482.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 227.26 | -- | 156.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,121.95 | -- | 370.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.38 | -- | 46.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 41.04 | -- | 25.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -306.14 | -- | -32.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.40 | -- | 0.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -331.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -28.02 | -- | -18.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.77 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,641.00 | -- | 232.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 229.63 | -- | -260.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,230.79 | -- | 82.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,099.01 | -- | 127.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,305.13 | -- | 2,312.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,754.37 | -- | 12,754.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,449.25 | -- | -10,441.56 | -- |
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