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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
正业科技(300410) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,664.77 | 41,008.65 | 18,837.48 | 95,242.06 | 72,390.25 |
收到的税费返还 | 860.56 | 651.65 | 350.16 | 1,061.93 | 853.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,951.88 | 2,568.53 | 207.50 | 3,763.83 | 2,877.68 |
经营活动现金流入小计 | 71,477.20 | 44,228.83 | 19,395.14 | 100,067.83 | 76,121.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,104.28 | 26,240.02 | 11,215.70 | 60,093.35 | 51,609.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,689.83 | 12,634.85 | 6,749.82 | 25,153.91 | 18,484.93 |
支付的各项税费 | 3,845.59 | 2,644.52 | 1,666.66 | 4,958.71 | 2,965.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,189.27 | 6,776.79 | 3,440.08 | 9,804.69 | 9,214.52 |
经营活动现金流出小计 | 75,828.97 | 48,296.18 | 23,072.26 | 100,010.66 | 82,274.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,351.77 | -4,067.35 | -3,677.12 | 57.16 | -6,152.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.83 | 36.96 | 3.97 | 24.55 | 18.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.00 | 17.00 | 2.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.46 | 27.46 | 22.90 | 200.00 | 200.01 |
投资活动现金流入小计 | 96.29 | 81.42 | 28.87 | 224.55 | 218.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,665.47 | 4,105.05 | 114.00 | 3,115.01 | 922.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 102.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,178.15 | 1,178.12 |
投资活动现金流出小计 | 4,665.47 | 4,105.05 | 114.00 | 4,395.16 | 2,101.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,569.18 | -4,023.62 | -85.13 | -4,170.61 | -1,882.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 668.63 | 550.00 | -- | 550.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 668.63 | 550.00 | -- | 550.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 45,433.54 | 28,260.00 | 11,000.00 | 40,899.90 | 23,320.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,524.10 | 4,974.80 | -- | 4,313.16 | 5,666.27 |
筹资活动现金流入小计 | 51,626.28 | 33,784.80 | 11,000.00 | 45,763.06 | 28,986.27 |
偿还债务支付的现金 | 36,486.83 | 20,171.58 | 9,651.25 | 28,050.11 | 12,360.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,267.90 | 799.53 | 383.23 | 1,366.76 | 913.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,153.79 | 1,421.51 | 1,014.57 | 7,568.73 | 6,773.11 |
筹资活动现金流出小计 | 40,908.52 | 22,392.62 | 11,049.05 | 36,985.59 | 20,047.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,717.76 | 11,392.18 | -49.05 | 8,777.46 | 8,938.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | -0.62 | -1.42 | 14.96 | 17.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,799.64 | 3,300.59 | -3,812.73 | 4,678.97 | 920.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,011.42 | 10,011.42 | 10,011.42 | 5,332.45 | 5,332.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,811.06 | 13,312.01 | 6,198.69 | 10,011.42 | 6,252.85 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,635.98 | -- | -10,207.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 588.52 | -- | 8,450.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 915.60 | -- | 2,263.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 235.19 | -- | 602.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 203.48 | -- | 333.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.36 | -- | -14.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,083.62 | -- | 1,558.68 | -- |
投资损失 | -- | -2.12 | -- | 602.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -415.39 | -- | 201.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.25 | -- | -60.16 | -- |
存货的减少 | -- | -9,479.76 | -- | -2,794.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,748.66 | -- | 14,605.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,561.95 | -- | -15,742.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 977.71 | -- | -226.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,067.35 | -- | 57.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,312.01 | -- | 10,011.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,011.42 | -- | 5,332.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,300.59 | -- | 4,678.97 | -- |
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