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| 九强生物(300406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,190.06 | 41,090.89 | 177,488.14 | 126,634.50 | 79,448.11 |
| 收到的税费返还 | 11.61 | 11.55 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.04 | 230.24 | 3,022.16 | 655.48 | 478.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,778.71 | 41,332.68 | 180,526.27 | 127,305.96 | 79,942.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,013.61 | 13,585.75 | 44,615.93 | 33,100.45 | 21,887.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,236.06 | 14,290.32 | 28,103.53 | 22,182.11 | 17,318.21 |
| 支付的各项税费 | 11,419.42 | 5,685.26 | 18,973.09 | 13,588.35 | 9,439.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,862.94 | 6,016.28 | 30,324.37 | 21,741.41 | 14,545.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,532.03 | 39,577.60 | 122,016.92 | 90,612.32 | 63,190.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,246.68 | 1,755.08 | 58,509.35 | 36,693.64 | 16,752.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,400.00 | 30,511.50 | 35,100.00 | -- | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,814.01 | 945.34 | 505.58 | 613.98 | 538.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.12 | 16.24 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,240.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,487.87 | 31,473.08 | 35,708.58 | 716.98 | 1,641.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,824.22 | 3,938.49 | 14,803.21 | 10,931.95 | 7,714.47 |
| 投资所支付的现金 | 3,488.50 | -- | 33,600.00 | 14,500.00 | 9,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.85 | 24.87 | 24.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,312.72 | 3,938.49 | 48,430.05 | 25,456.81 | 17,139.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,175.14 | 27,534.59 | -12,721.47 | -24,739.84 | -15,498.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 77.02 | 3,708.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 77.02 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,282.35 | 2,228.51 | 10,658.84 | 8,378.61 | 5,535.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,952.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,282.35 | 2,228.51 | 14,688.43 | 12,087.39 | 5,535.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,629.17 | 25.75 | 10,180.79 | 7,178.03 | 2,156.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,674.19 | 308.51 | 6,774.29 | 7,020.13 | 6,898.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 308.51 | 308.51 | 308.51 | 308.51 | 308.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450.80 | 181.12 | 5,209.07 | 3,638.27 | 1,188.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,754.16 | 515.38 | 22,164.15 | 17,836.43 | 10,243.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,471.81 | 1,713.13 | -7,475.72 | -5,749.04 | -4,708.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.86 | -28.43 | 19.62 | 14.63 | 29.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,952.87 | 30,974.37 | 38,331.77 | 6,219.39 | -3,424.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,163.05 | 71,163.05 | 32,831.27 | 32,831.27 | 32,831.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,115.92 | 102,137.42 | 71,163.05 | 39,050.66 | 29,407.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,958.73 | -- | 52,206.97 | -- | 23,933.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 678.20 | -- | 3,049.11 | -- | 1,156.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,935.31 | -- | 4,524.80 | -- | 2,176.86 |
| 无形资产摊销 | 437.60 | -- | 851.68 | -- | 422.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.58 | -- | 95.66 | -- | 39.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.70 | -- | 349.52 | -- | 177.07 |
| 固定资产报废损失 | 11.66 | -- | 21.05 | -- | 6.48 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,338.09 | -- | 4,679.59 | -- | 2,186.95 |
| 投资损失 | -139.84 | -- | -2,076.37 | -- | -635.11 |
| 递延所得税资产减少 | -249.87 | -- | -812.66 | -- | -98.90 |
| 递延所得税负债增加 | -63.10 | -- | -137.17 | -- | -64.66 |
| 存货的减少 | 462.22 | -- | -1,321.19 | -- | 23.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,414.89 | -- | -6,902.15 | -- | -10,427.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,996.16 | -- | 3,736.40 | -- | -2,258.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,246.68 | -- | 58,509.35 | -- | 16,752.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,115.92 | -- | 71,163.05 | -- | 29,407.18 |
| 现金的期初余额 | 71,163.05 | -- | 32,831.27 | -- | 32,831.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,952.87 | -- | 38,331.77 | -- | -3,424.09 |
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