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汉宇集团(300403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,727.99 | 112,800.62 | 84,834.88 | 52,737.85 | 26,972.39 |
收到的税费返还 | 67.22 | 1,793.58 | 1,672.05 | 1,049.96 | 812.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 766.98 | 493.55 | 2,638.67 | 1,665.52 | 1,086.86 |
经营活动现金流入小计 | 28,562.19 | 115,087.75 | 89,145.60 | 55,453.33 | 28,871.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,879.89 | 62,839.98 | 45,436.29 | 28,850.67 | 14,715.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,828.66 | 19,919.28 | 13,206.54 | 8,710.34 | 4,353.67 |
支付的各项税费 | 1,658.02 | 7,229.65 | 4,626.62 | 2,602.32 | 1,286.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.26 | 3,519.59 | 6,094.88 | 4,259.58 | 2,319.15 |
经营活动现金流出小计 | 23,910.83 | 93,508.50 | 69,364.33 | 44,422.90 | 22,675.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,651.36 | 21,579.25 | 19,781.27 | 11,030.42 | 6,196.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 4,456.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 745.63 | 61.62 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.80 | 43.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 5,245.43 | 1,105.42 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,112.84 | 4,276.43 | 2,444.67 | 1,605.62 | 888.17 |
投资所支付的现金 | -- | 3,200.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,200.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,112.84 | 7,476.43 | 5,644.67 | 1,605.62 | 888.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 887.16 | -2,231.00 | -4,539.25 | -1,605.62 | -888.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,099.10 | 9,039.59 | 5,844.25 | 3,205.30 | 1,622.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,099.10 | 9,039.59 | 5,844.25 | 3,205.30 | 1,622.09 |
偿还债务支付的现金 | 4,275.64 | 7,330.75 | 5,747.53 | 4,125.45 | 2,119.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.67 | 23,013.26 | 22,914.00 | 15,075.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.12 | 99.43 | 99.55 | 66.30 | 28.79 |
筹资活动现金流出小计 | 4,366.43 | 30,443.43 | 28,761.09 | 19,266.75 | 2,148.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,267.33 | -21,403.85 | -22,916.84 | -16,061.44 | -526.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.23 | 719.03 | 99.67 | 112.95 | 43.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,436.43 | -1,336.57 | -7,575.15 | -6,523.69 | 4,824.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,018.05 | 13,354.62 | 13,354.62 | 13,354.62 | 13,354.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,454.48 | 12,018.05 | 5,779.47 | 6,830.92 | 18,179.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,410.84 | -- | 11,678.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 566.19 | -- | 69.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,695.34 | -- | 3,309.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 285.17 | -- | 155.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 510.73 | -- | 260.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.37 | -- | 6.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 763.76 | -- | 340.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -942.49 | -- | -392.51 | -- |
投资损失 | -- | -238.71 | -- | 172.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,111.59 | -- | -123.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169.34 | -- | -121.72 | -- |
存货的减少 | -- | -1,538.75 | -- | 351.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,243.52 | -- | -4,982.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,510.49 | -- | 258.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,579.25 | -- | 11,030.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,018.05 | -- | 6,830.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,354.62 | -- | 13,354.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,336.57 | -- | -6,523.69 | -- |
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