汉宇集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,727.99112,800.6284,834.8852,737.8526,972.39
收到的税费返还67.221,793.581,672.051,049.96812.38
收到的其他与经营活动有关的现金766.98493.552,638.671,665.521,086.86
经营活动现金流入小计28,562.19115,087.7589,145.6055,453.3328,871.62
购买商品、接受劳务支付的现金15,879.8962,839.9845,436.2928,850.6714,715.75
支付给职工以及为职工支付的现金4,828.6619,919.2813,206.548,710.344,353.67
支付的各项税费1,658.027,229.654,626.622,602.321,286.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,544.263,519.596,094.884,259.582,319.15
经营活动现金流出小计23,910.8393,508.5069,364.3344,422.9022,675.46
经营活动产生的现金流量净额4,651.3621,579.2519,781.2711,030.426,196.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.004,456.001,000.00----
取得投资收益所收到的现金--745.6361.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--43.8043.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,000.005,245.431,105.42----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,112.844,276.432,444.671,605.62888.17
投资所支付的现金--3,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,200.00----
投资活动现金流出小计2,112.847,476.435,644.671,605.62888.17
投资活动产生的现金流量净额887.16-2,231.00-4,539.25-1,605.62-888.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,099.109,039.595,844.253,205.301,622.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,099.109,039.595,844.253,205.301,622.09
偿还债务支付的现金4,275.647,330.755,747.534,125.452,119.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.6723,013.2622,914.0015,075.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18.1299.4399.5566.3028.79
筹资活动现金流出小计4,366.4330,443.4328,761.0919,266.752,148.43
筹资活动产生的现金流量净额-3,267.33-21,403.85-22,916.84-16,061.44-526.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.23719.0399.67112.9543.14
五、现金及现金等价物净增加额2,436.43-1,336.57-7,575.15-6,523.694,824.78
加:期初现金及现金等价物余额12,018.0513,354.6213,354.6213,354.6213,354.62
六、期末现金及现金等价物余额14,454.4812,018.055,779.476,830.9218,179.39
附注
净利润--23,410.84--11,678.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--566.19--69.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,695.34--3,309.22--
无形资产摊销--285.17--155.72--
长期待摊费用摊销--510.73--260.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.23------
固定资产报废损失--24.37--6.28--
公允价值变动损失--763.76--340.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---942.49---392.51--
投资损失---238.71--172.26--
递延所得税资产减少---1,111.59---123.61--
递延所得税负债增加---169.34---121.72--
存货的减少---1,538.75--351.26--
经营性应收项目的减少---8,243.52---4,982.25--
经营性应付项目的增加--1,510.49--258.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,579.25--11,030.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,018.05--6,830.92--
现金的期初余额--13,354.62--13,354.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,336.57---6,523.69--
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