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| 中来股份(300393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,262.26 | 946,970.41 | 763,924.35 | 489,322.22 | 250,550.47 |
| 收到的税费返还 | 7,385.38 | 63,255.09 | 54,261.52 | 35,403.11 | 9,553.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,934.16 | 288,747.34 | 60,552.33 | 31,984.78 | 14,887.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,581.80 | 1,298,972.84 | 878,738.20 | 556,710.10 | 274,990.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,551.62 | 843,840.71 | 688,022.67 | 462,777.78 | 194,960.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,166.62 | 73,557.82 | 46,304.85 | 31,031.13 | 15,411.21 |
| 支付的各项税费 | 11,067.48 | 60,877.70 | 45,554.24 | 31,323.87 | 14,003.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,575.09 | 196,120.15 | 148,876.03 | 91,899.32 | 83,060.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,360.80 | 1,174,396.38 | 928,757.78 | 617,032.10 | 307,435.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,779.00 | 124,576.46 | -50,019.58 | -60,322.00 | -32,444.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391.53 | 110,321.90 | 27,701.00 | 26,592.41 | 12,629.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,857.71 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,111.25 | 1,149.25 | 1,149.25 | 14.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,873.80 | 75,325.51 | 341.30 | 341.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,265.33 | 188,616.37 | 29,191.55 | 28,082.96 | 12,643.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,004.90 | 180,222.40 | 85,812.40 | 41,576.60 | 21,733.37 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 83,848.04 | 50,036.19 | 44,596.19 | 25,116.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68,884.75 | 7,626.34 | 4,089.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,404.90 | 332,955.19 | 143,474.93 | 90,262.24 | 46,850.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,139.57 | -144,338.82 | -114,283.38 | -62,179.27 | -34,206.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 4,993.86 | 4,993.86 | 4,993.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,907.23 | 706,834.26 | 676,065.58 | 504,467.15 | 150,643.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73,049.88 | 51,119.47 | 49,919.47 | 49,919.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,957.23 | 784,877.99 | 732,178.91 | 559,380.48 | 200,563.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,533.48 | 508,119.34 | 391,307.91 | 284,195.83 | 138,475.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,062.60 | 22,202.80 | 21,372.55 | 12,236.74 | 6,896.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,432.25 | 141,950.53 | 113,293.50 | 77,116.41 | 7,822.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,028.33 | 672,272.68 | 525,973.96 | 373,548.98 | 153,194.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,928.89 | 112,605.32 | 206,204.96 | 185,831.50 | 47,369.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.71 | -1,014.73 | -4,181.77 | -797.07 | 41.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,431.03 | 91,828.23 | 37,720.22 | 62,533.15 | -19,239.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,925.19 | 92,096.96 | 92,096.96 | 92,096.96 | 92,096.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,356.22 | 183,925.19 | 129,817.18 | 154,630.12 | 72,856.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,443.43 | -- | 25,203.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,999.28 | -- | 3,584.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,602.45 | -- | 13,489.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 644.94 | -- | 320.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,117.05 | -- | 1,031.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -274.00 | -- | -772.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,049.87 | -- | 8,880.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,269.14 | -- | 9,815.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,135.26 | -- | 6,875.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,118.14 | -- | -1,018.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,850.50 | -- | 1,208.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 64,734.15 | -- | -4,501.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,220.90 | -- | -250,719.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -110,606.16 | -- | 131,748.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18,586.07 | -- | -6,010.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,576.46 | -- | -60,322.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,925.19 | -- | 154,630.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,096.96 | -- | 92,096.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,828.23 | -- | 62,533.15 | -- |
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