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| 长药控股(300391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,848.92 | 4,940.04 | 93,117.73 | 74,460.46 | 57,088.69 |
| 收到的税费返还 | 50.30 | 50.30 | 402.32 | 832.23 | 671.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.52 | 990.92 | 307.13 | 22,952.22 | 17,753.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,917.74 | 5,981.26 | 93,827.18 | 98,244.92 | 75,513.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,166.22 | 5,877.76 | 94,573.73 | 78,380.65 | 59,904.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,819.81 | 1,013.93 | 6,085.28 | 3,484.65 | 2,371.66 |
| 支付的各项税费 | 610.68 | 442.44 | 1,692.12 | 920.14 | 784.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.83 | 1,928.81 | 6,218.63 | 12,265.77 | 11,248.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,930.53 | 9,262.94 | 108,569.77 | 95,051.22 | 74,309.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,012.79 | -3,281.67 | -14,742.59 | 3,193.70 | 1,204.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 7.86 | 0.24 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,150.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 17,157.86 | 0.24 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.07 | 269.07 | 679.09 | 504.20 | 397.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 993.34 | -- | 10,033.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,439.41 | 269.07 | 10,712.49 | 504.20 | 397.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,439.41 | -269.07 | 6,445.37 | -503.96 | -396.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,250.40 | 1,025.00 | 13,938.50 | 4,068.30 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,280.79 | 4,944.32 | 28,559.27 | 7,110.36 | 5,157.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,531.19 | 5,969.32 | 42,497.77 | 11,178.66 | 5,157.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,849.33 | 1,654.86 | 25,554.83 | 12,163.51 | 5,287.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,844.62 | 1,164.17 | 6,203.51 | 2,504.15 | 1,649.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 781.65 | -- | 2,966.16 | -- | 103.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,475.60 | 2,819.03 | 34,724.50 | 14,667.66 | 7,041.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,055.58 | 3,150.29 | 7,773.27 | -3,489.00 | -1,883.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.08 | 2.01 | -- | 3.05 | -2.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393.53 | -398.44 | -523.95 | -796.21 | -1,078.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630.11 | 630.11 | 1,154.06 | 1,453.10 | 1,154.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236.58 | 231.67 | 630.11 | 656.89 | 75.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,170.52 | -- | -70,733.45 | -- | -3,760.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,754.64 | -- | 75,559.16 | -- | 12,743.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,532.28 | -- | 3,399.37 | -- | 1,528.83 |
| 无形资产摊销 | 121.05 | -- | 260.52 | -- | 124.60 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 36.03 | -- | 17.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.86 | -- | 46.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.03 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -6,763.03 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,798.83 | -- | 6,131.48 | -- | 2,067.73 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 2,333.45 | -- | -598.74 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -38.04 |
| 存货的减少 | -185.72 | -- | -471.35 | -- | -7,730.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,317.75 | -- | -51,054.35 | -- | -17,496.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,042.33 | -- | 25,575.14 | -- | 13,804.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,012.79 | -- | -14,742.59 | -- | 1,204.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 236.58 | -- | 630.11 | -- | 75.83 |
| 现金的期初余额 | 630.11 | -- | 1,154.06 | -- | 1,154.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -393.53 | -- | -523.95 | -- | -1,078.23 |
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