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| 斯莱克(300382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,987.73 | 150,721.46 | 126,699.30 | 74,951.55 | 32,000.25 |
| 收到的税费返还 | 425.33 | 3,621.37 | 3,192.53 | 2,914.45 | 2,062.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,678.77 | 3,862.74 | 3,834.32 | 3,649.10 | 413.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,091.82 | 158,205.56 | 133,726.15 | 81,515.10 | 34,475.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,462.04 | 103,770.69 | 95,996.67 | 56,704.84 | 27,394.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,459.53 | 32,965.34 | 23,156.09 | 15,251.44 | 7,453.91 |
| 支付的各项税费 | 3,480.49 | 12,107.74 | 7,906.68 | 6,114.86 | 3,387.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.13 | 10,285.20 | 6,986.24 | 4,764.12 | 2,449.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,007.19 | 159,128.97 | 134,045.68 | 82,835.26 | 40,685.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -915.37 | -923.41 | -319.54 | -1,320.16 | -6,209.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,500.00 | 144,500.00 | 116,000.00 | 80,000.00 | 46,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.17 | 1,097.97 | 952.52 | 656.40 | 432.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 744.24 | 223.81 | 157.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -15.71 | -15.71 | -15.71 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 212.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,800.87 | 146,539.00 | 117,160.62 | 80,798.51 | 46,432.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.76 | 33,919.34 | 10,831.58 | 6,095.40 | 1,446.58 |
| 投资所支付的现金 | 27,788.00 | 139,956.40 | 105,839.00 | 70,339.00 | 41,482.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,593.76 | 173,875.74 | 116,670.58 | 76,434.40 | 42,928.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,207.12 | -27,336.73 | 490.03 | 4,364.11 | 3,504.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.94 | 1,853.72 | 1,009.73 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.94 | 830.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,825.92 | 91,805.54 | 68,714.06 | 56,358.30 | 13,498.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,858.86 | 93,659.25 | 69,723.79 | 56,358.30 | 13,498.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,970.72 | 43,375.09 | 36,266.32 | 29,869.07 | 3,544.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,094.71 | 22,898.68 | 21,985.03 | 15,533.58 | 571.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,253.62 | 11,547.18 | 9,006.09 | 8,713.25 | 8,473.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,319.06 | 77,820.95 | 67,257.44 | 54,115.89 | 12,590.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,539.80 | 15,838.30 | 2,466.35 | 2,242.41 | 907.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.21 | 289.52 | 457.57 | 593.00 | -164.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,046.76 | -12,132.31 | 3,094.41 | 5,879.36 | -1,961.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,128.43 | 48,260.74 | 48,260.74 | 48,260.74 | 48,260.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,175.19 | 36,128.43 | 51,355.16 | 54,140.11 | 46,298.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,502.75 | -- | 5,349.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,482.57 | -- | 169.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,844.82 | -- | 2,944.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 519.41 | -- | 567.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 968.81 | -- | 296.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.33 | -- | 12.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.91 | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -460.58 | -- | 32.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,768.05 | -- | 1,814.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -184.54 | -- | -699.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -779.60 | -- | -36.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,387.37 | -- | -21,048.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,524.66 | -- | 8,515.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,398.14 | -- | 205.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -425.54 | -- | 298.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -923.41 | -- | -1,320.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,128.43 | -- | 54,140.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,260.74 | -- | 48,260.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,132.31 | -- | 5,879.36 | -- |
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