安硕信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安硕信息(300380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,448.8919,497.776,528.6773,196.1933,688.68
收到的税费返还89.3260.7441.85122.4757.03
收到的其他与经营活动有关的现金3,066.132,697.842,042.04993.093,266.40
经营活动现金流入小计39,604.3322,256.368,612.5674,311.7637,012.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,464.621,087.19820.171,512.191,112.65
支付给职工以及为职工支付的现金57,839.2139,594.6118,591.6051,926.8437,576.17
支付的各项税费3,036.242,160.03896.124,459.632,409.62
支付的其他与经营活动有关的现金6,462.603,525.311,476.758,951.586,583.78
经营活动现金流出小计68,802.6646,367.1421,784.6566,850.2647,682.22
经营活动产生的现金流量净额-29,198.32-24,110.78-13,172.097,461.50-10,670.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,136.0019,136.0016,036.0056,062.0048,700.00
取得投资收益所收到的现金175.24144.3387.61233.51209.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.0515.497.4830.9419.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,327.2919,295.8116,131.0956,326.4448,929.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,076.281,026.62654.841,004.59919.27
投资所支付的现金5,886.003,886.002,886.0072,352.0055,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,962.284,912.623,540.8473,356.5956,659.27
投资活动产生的现金流量净额15,365.0114,383.2012,590.25-17,030.15-7,730.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.5024.50--3,832.94709.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------49.00--
取得借款收到的现金12,500.0010,000.001,000.008,500.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,524.5010,024.501,000.0012,332.949,209.65
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--8,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,926.032,326.835.741,725.361,666.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------122.50--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,926.033,326.835.7410,225.361,666.93
筹资活动产生的现金流量净额8,598.476,697.67994.262,107.577,542.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.67-7.433.51-17.27-2.87
五、现金及现金等价物净增加额-5,235.52-3,037.35415.93-7,478.35-10,860.49
加:期初现金及现金等价物余额19,144.6819,144.6819,144.6826,623.0326,623.03
六、期末现金及现金等价物余额13,909.1616,107.3319,560.6119,144.6815,762.54
附注
净利润---1,576.93--6,592.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.02--228.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--337.25--533.53--
无形资产摊销--9.93--27.08--
长期待摊费用摊销--51.17--117.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44---13.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49.19--245.73--
投资损失---125.80---139.64--
递延所得税资产减少---318.14---208.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,744.13---7,784.09--
经营性应收项目的减少---5,779.00---1,224.52--
经营性应付项目的增加---3,546.12--7,774.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------887.64--
经营活动产生现金流量净额---24,110.78--7,461.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,107.33--19,144.68--
现金的期初余额--19,144.68--26,623.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,037.35---7,478.35--
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