安硕信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安硕信息(300380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,219.1815,054.775,786.0578,861.7436,448.89
收到的税费返还94.2066.259.93119.1389.32
收到的其他与经营活动有关的现金856.76739.00368.493,393.523,066.13
经营活动现金流入小计39,170.1415,860.026,164.4882,374.4039,604.33
购买商品、接受劳务支付的现金767.23519.63379.701,913.171,464.62
支付给职工以及为职工支付的现金63,115.3840,465.8119,011.5376,942.7457,839.21
支付的各项税费2,896.991,899.791,113.515,168.883,036.24
支付的其他与经营活动有关的现金5,234.253,853.772,082.278,066.986,462.60
经营活动现金流出小计72,013.8546,738.9822,587.0292,091.7768,802.66
经营活动产生的现金流量净额-32,843.71-30,878.96-16,422.54-9,717.37-29,198.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,350.0013,350.0011,750.0023,136.0022,136.00
取得投资收益所收到的现金54.6654.6642.88195.23175.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.013.132.6929.6616.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,408.6613,407.7911,795.5723,360.8922,327.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369.33106.2119.581,208.531,076.28
投资所支付的现金5,350.005,350.004,850.0013,886.005,886.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,719.335,456.214,869.5815,094.536,962.28
投资活动产生的现金流量净额7,689.337,951.586,926.008,266.3615,365.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---222.75-222.7585.5024.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------85.50--
取得借款收到的现金28,262.7621,135.239,000.0012,500.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,262.7620,912.488,777.2512,585.5012,524.50
偿还债务支付的现金3,000.00----12,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金985.80819.1829.203,012.832,926.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金242.75----2,241.43--
筹资活动现金流出小计4,228.55819.1829.2017,754.273,926.03
筹资活动产生的现金流量净额24,034.2120,093.308,748.06-5,168.778,598.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.5912.86-1.59-18.82-0.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,121.77-2,821.23-750.08-6,638.60-5,235.52
加:期初现金及现金等价物余额12,506.0612,506.0812,506.0619,144.6819,144.68
六、期末现金及现金等价物余额11,384.299,684.8611,755.9812,506.0813,909.16
附注
净利润---592.58--1,076.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--908.92--1,352.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--483.84--846.74--
无形资产摊销--16.03--25.74--
长期待摊费用摊销--23.31--81.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.55---6.74--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.03--296.29--
投资损失---50.61---134.50--
递延所得税资产减少---108.61---126.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,460.07---11,824.14--
经营性应收项目的减少---12,073.41---34.61--
经营性应付项目的增加---4,526.85---2,940.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------519.22--
经营活动产生现金流量净额---30,878.96---9,717.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,684.86--12,506.08--
现金的期初余额--12,506.08--19,144.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,821.23---6,638.60--
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