安硕信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安硕信息(300380) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,728.5927,747.729,530.4180,486.3038,219.18
收到的税费返还54.5944.9540.94133.8294.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.64691.10138.181,071.78856.76
经营活动现金流入小计49,880.8128,483.769,709.5381,691.9039,170.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,189.271,357.08796.443,436.19767.23
支付给职工以及为职工支付的现金61,748.2442,094.3421,943.4682,551.3763,115.38
支付的各项税费2,413.811,422.34651.184,672.032,896.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,888.113,853.392,063.806,666.025,234.25
经营活动现金流出小计72,239.4348,727.1525,454.8897,325.6172,013.85
经营活动产生的现金流量净额-22,358.61-20,243.39-15,745.35-15,633.71-32,843.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.00400.0013,350.0013,350.00
取得投资收益所收到的现金4.884.881.0062.4154.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.5517.9610.779.924.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,083.003,083.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,106.424,105.83411.7713,422.3213,408.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124.42109.18105.88581.08369.33
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.005,370.005,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,124.421,109.181,105.885,951.085,719.33
投资活动产生的现金流量净额2,982.002,996.65-694.127,471.247,689.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,093.0531,261.7223,384.6228,277.6828,262.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,093.0531,261.7223,384.6228,277.6828,262.76
偿还债务支付的现金17,384.6212,052.816,000.0019,277.683,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金641.47214.99120.551,247.58985.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------72.65--
支付其他与筹资活动有关的现金590.27371.09--2,102.55242.75
筹资活动现金流出小计18,616.3612,638.896,120.5522,627.814,228.55
筹资活动产生的现金流量净额19,476.6918,622.8317,264.075,649.8724,034.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.7226.87-6.2232.66-1.59
五、现金及现金等价物净增加额114.801,402.96818.39-2,479.93-1,121.77
加:期初现金及现金等价物余额10,026.1510,026.1510,126.1512,506.0812,506.06
六、期末现金及现金等价物余额10,140.9511,429.1110,944.5410,026.1511,384.29
附注
净利润---3,568.57---7,969.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--983.28--2,234.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--493.15--946.63--
无形资产摊销--15.93--31.56--
长期待摊费用摊销--9.61--46.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.50---14.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--426.29--652.20--
投资损失--2.34---49.80--
递延所得税资产减少---102.90---1,694.20--
递延所得税负债增加--1.83--2.90--
存货的减少---13,104.39---11,645.92--
经营性应收项目的减少---6,311.79---2,156.50--
经营性应付项目的增加--637.14--2,513.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,243.39---15,633.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,429.11--10,026.15--
现金的期初余额--10,026.15--12,506.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,402.96---2,479.93--
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