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| 安硕信息(300380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,699.60 | 99,353.85 | 48,728.59 | 27,747.72 | 9,530.41 |
| 收到的税费返还 | 8.13 | 54.92 | 54.59 | 44.95 | 40.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.09 | 933.83 | 1,097.64 | 691.10 | 138.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,972.82 | 100,342.60 | 49,880.81 | 28,483.76 | 9,709.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400.95 | 8,196.14 | 2,189.27 | 1,357.08 | 796.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,316.25 | 82,480.47 | 61,748.24 | 42,094.34 | 21,943.46 |
| 支付的各项税费 | 1,132.81 | 3,090.44 | 2,413.81 | 1,422.34 | 651.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.91 | 4,921.12 | 5,888.11 | 3,853.39 | 2,063.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,460.92 | 98,688.17 | 72,239.43 | 48,727.15 | 25,454.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,488.10 | 1,654.43 | -22,358.61 | -20,243.39 | -15,745.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 4,045.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.83 | 129.88 | 4.88 | 4.88 | 1.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 16.91 | 18.55 | 17.96 | 10.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37.34 | 3,083.00 | 3,083.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,032.24 | 4,229.12 | 4,106.42 | 4,105.83 | 411.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.67 | 323.51 | 124.42 | 109.18 | 105.88 |
| 投资所支付的现金 | 20,547.50 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,591.17 | 1,323.51 | 1,124.42 | 1,109.18 | 1,105.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,558.93 | 2,905.61 | 2,982.00 | 2,996.65 | -694.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 375.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 375.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,680.63 | 43,181.15 | 38,093.05 | 31,261.72 | 23,384.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,680.63 | 43,556.15 | 38,093.05 | 31,261.72 | 23,384.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,739.79 | 42,372.94 | 17,384.62 | 12,052.81 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.94 | 987.96 | 641.47 | 214.99 | 120.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,159.96 | 590.27 | 371.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,976.73 | 45,520.87 | 18,616.36 | 12,638.89 | 6,120.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,703.91 | -1,964.72 | 19,476.69 | 18,622.83 | 17,264.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 24.88 | 14.72 | 26.87 | -6.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,657.00 | 2,620.20 | 114.80 | 1,402.96 | 818.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,680.19 | 10,026.15 | 10,026.15 | 10,026.15 | 10,126.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,337.19 | 12,646.34 | 10,140.95 | 11,429.11 | 10,944.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,343.35 | -- | -3,568.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,116.58 | -- | 983.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 893.70 | -- | 493.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30.30 | -- | 15.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.13 | -- | 9.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.13 | -- | 3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,080.88 | -- | 426.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 271.50 | -- | 2.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.32 | -- | -102.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.82 | -- | 1.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,228.04 | -- | -13,104.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 347.72 | -- | -6,311.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,700.83 | -- | 637.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,654.43 | -- | -20,243.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,646.34 | -- | 11,429.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,026.15 | -- | 10,026.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,620.20 | -- | 1,402.96 | -- |
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