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| ST易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,471.72 | 190,304.09 | 96,082.45 | 452,668.43 | 333,858.95 |
| 收到的税费返还 | 656.25 | 415.92 | 232.44 | 1,212.87 | 935.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,248.30 | 12,839.07 | 9,600.61 | 42,199.40 | 38,802.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,376.28 | 203,559.08 | 105,915.49 | 496,080.70 | 373,597.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,696.28 | 178,156.80 | 75,241.99 | 316,726.04 | 222,183.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,943.05 | 16,973.84 | 8,203.44 | 31,682.57 | 22,663.99 |
| 支付的各项税费 | 19,841.80 | 14,096.22 | 7,689.48 | 32,694.07 | 22,256.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,158.25 | 28,907.16 | 18,089.78 | 49,668.30 | 28,493.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,639.37 | 238,134.02 | 109,224.70 | 430,770.98 | 295,597.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,263.09 | -34,574.94 | -3,309.21 | 65,309.72 | 78,000.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,442.00 | 100,002.00 | 54,590.00 | 44,283.14 | 253.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,829.92 | 7,292.77 | 7,212.97 | 20,121.39 | 339.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | 94.15 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,327.23 | 813.65 | 813.65 | 56,520.70 | 25,839.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,182.14 | 2,988.95 | -- | 13,357.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 120,782.48 | 111,098.57 | 62,616.62 | 134,377.20 | 26,432.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,102.15 | 17,406.39 | 10,082.88 | 24,883.24 | 17,581.99 |
| 投资所支付的现金 | 106,003.13 | 99,613.13 | 56,213.13 | 47,527.51 | 1,306.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,730.64 | 1,050.80 | -- | 448.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 134,835.92 | 118,070.32 | 66,296.00 | 72,859.06 | 18,888.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,053.44 | -6,971.75 | -3,679.38 | 61,518.15 | 7,544.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390.00 | -- | -- | 2,142.11 | 1,502.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390.00 | -- | -- | 1,734.00 | 1,094.00 |
| 取得借款收到的现金 | 35,371.88 | 30,332.05 | 16,542.00 | 154,741.57 | 144,939.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,525.87 | 56,100.33 | 35,629.41 | 156,593.05 | 94,935.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,287.75 | 86,432.38 | 52,171.41 | 313,476.73 | 241,377.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,036.57 | 18,154.57 | 6,619.52 | 194,614.74 | 166,885.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,236.23 | 3,402.60 | 3,426.42 | 16,144.70 | 14,852.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,400.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,523.58 | 45,656.01 | 40,010.78 | 177,241.66 | 107,393.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,796.38 | 67,213.18 | 50,056.71 | 388,001.10 | 289,130.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,491.36 | 19,219.20 | 2,114.69 | -74,524.37 | -47,752.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 576.16 | 580.63 | 475.03 | 93.40 | 327.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,249.02 | -21,746.86 | -4,398.86 | 52,396.90 | 38,119.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,816.89 | 170,816.89 | 170,816.89 | 118,419.99 | 118,419.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,567.87 | 149,070.03 | 166,418.03 | 170,816.89 | 156,539.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,690.85 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,406.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,694.37 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 489.77 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 623.58 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,486.69 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 118.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -532.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,504.66 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,013.12 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,548.36 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,574.94 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,070.03 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,816.89 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,746.86 | -- | -- | -- |
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