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| ST易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,843.02 | 193,762.32 | 105,647.11 | 396,244.77 | 255,471.72 |
| 收到的税费返还 | 729.79 | 371.65 | 157.35 | 1,196.11 | 656.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,226.87 | 9,734.72 | 7,349.19 | 34,487.63 | 21,248.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 358,799.68 | 203,868.69 | 113,153.66 | 431,928.51 | 277,376.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,178.45 | 108,239.14 | 67,525.40 | 311,426.03 | 230,696.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,270.30 | 18,838.07 | 9,388.74 | 36,185.45 | 25,943.05 |
| 支付的各项税费 | 17,216.11 | 12,524.88 | 8,075.59 | 25,698.59 | 19,841.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,293.23 | 26,784.38 | 8,947.96 | 48,690.79 | 40,158.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,958.10 | 166,386.47 | 93,937.70 | 422,000.85 | 316,639.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,841.58 | 37,482.22 | 19,215.96 | 9,927.66 | -39,263.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,001.00 | 33,401.00 | 20,901.00 | 134,510.54 | 106,442.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.35 | 178.65 | 24.24 | 8,750.57 | 8,829.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 575.48 | 0.28 | 0.28 | 3.10 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,173.94 | 1,327.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.38 | 37.38 | -- | 4,837.24 | 4,182.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,893.22 | 33,617.31 | 20,925.52 | 149,275.39 | 120,782.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,446.48 | 15,397.56 | 7,987.25 | 32,847.50 | 23,102.15 |
| 投资所支付的现金 | 73,157.53 | 33,504.22 | 21,004.22 | 134,338.65 | 106,003.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.45 | -- | 68.17 | 24,759.36 | 5,730.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,944.46 | 48,901.78 | 29,059.64 | 191,945.51 | 134,835.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,051.24 | -15,284.46 | -8,134.11 | -42,670.11 | -14,053.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 390.00 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 390.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,700.00 | 13,700.00 | 13,000.00 | 36,371.88 | 35,371.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,956.22 | 44,507.32 | 2,584.23 | 102,580.93 | 97,525.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,856.22 | 58,407.32 | 15,584.23 | 139,342.81 | 133,287.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,705.58 | 16,624.57 | 8,621.52 | 30,221.62 | 22,036.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,274.35 | 2,354.02 | 1,208.09 | 17,489.41 | 16,236.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,968.01 | 84,364.27 | 11,591.27 | 77,210.09 | 76,523.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,947.94 | 103,342.85 | 21,420.88 | 124,921.12 | 114,796.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,091.72 | -44,935.53 | -5,836.65 | 14,421.70 | 18,491.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.39 | -164.02 | -65.30 | 1,107.11 | 576.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,195.23 | -22,901.79 | 5,179.91 | -17,213.65 | -34,249.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,603.24 | 153,603.24 | 153,603.24 | 170,816.89 | 170,816.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,798.47 | 130,701.46 | 158,783.15 | 153,603.24 | 136,567.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,763.91 | -- | 16,883.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,277.61 | -- | 13,463.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,015.43 | -- | 25,188.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 497.11 | -- | 974.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.93 | -- | 821.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -807.42 | -- | -382.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -9.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,901.84 | -- | 9,528.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 59.68 | -- | -5,351.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 160.00 | -- | -716.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.94 | -- | 487.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47,254.71 | -- | -49,129.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,376.74 | -- | 13,692.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,515.93 | -- | -15,333.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 148.22 | -- | -191.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,482.22 | -- | 9,927.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,701.46 | -- | 153,603.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,603.24 | -- | 170,816.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,901.79 | -- | -17,213.65 | -- |
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