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| 易事特(300376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,858.95 | 250,765.03 | 111,175.70 | 507,669.62 | 322,169.41 |
| 收到的税费返还 | 935.88 | 403.94 | 179.44 | 17,976.74 | 774.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,529.43 | 5,522.55 | 2,540.39 | 34,417.94 | 35,751.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,324.26 | 256,691.52 | 113,895.53 | 560,064.29 | 358,695.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,885.01 | 146,091.88 | 58,166.97 | 362,601.43 | 296,752.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,644.74 | 14,556.39 | 5,831.80 | 27,119.22 | 21,171.51 |
| 支付的各项税费 | 22,256.42 | 14,863.41 | 7,868.41 | 23,190.08 | 16,572.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,755.02 | 17,879.24 | 14,251.37 | 54,529.05 | 22,295.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,541.19 | 193,390.92 | 86,118.55 | 467,439.79 | 356,792.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,783.07 | 63,300.60 | 27,776.98 | 92,624.51 | 1,903.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253.32 | 180.00 | 5.00 | 3,924.76 | 3,316.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.10 | 339.37 | 192.54 | -- | 1,591.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 18.81 | 7.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,839.70 | 1,300.00 | 687.93 | 2,249.75 | 1,264.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,527.62 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,432.62 | 1,819.39 | 885.50 | 7,720.94 | 6,180.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,388.58 | 11,227.90 | 2,671.48 | 19,856.90 | 14,372.53 |
| 投资所支付的现金 | 1,306.25 | 1,306.25 | -- | 11,493.83 | 1,593.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 517.47 | 517.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 772.05 | -- | 179.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,694.83 | 13,306.20 | 2,671.48 | 32,047.55 | 16,483.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,737.79 | -11,486.80 | -1,785.98 | -24,326.60 | -10,303.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,502.11 | 1,420.06 | 541.62 | 3,623.62 | 2,243.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,094.00 | 1,029.00 | 490.00 | 450.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 144,939.86 | 114,372.28 | 43,371.31 | 257,547.46 | 238,564.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,935.90 | 34,086.45 | 18,682.32 | 112,090.97 | 96,799.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,377.87 | 149,878.79 | 62,595.25 | 373,262.05 | 337,606.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,885.17 | 127,035.61 | 46,433.95 | 237,545.95 | 187,113.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,852.59 | 7,303.54 | 4,744.17 | 19,604.19 | 26,430.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,393.02 | 72,106.15 | 48,815.65 | 142,304.93 | 105,863.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,130.79 | 206,445.30 | 99,993.77 | 399,455.07 | 319,408.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,752.92 | -56,566.51 | -37,398.53 | -26,193.02 | 18,198.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.92 | 216.65 | -175.12 | 573.67 | 222.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,095.86 | -4,536.06 | -11,582.65 | 42,678.55 | 10,020.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,419.99 | 118,419.99 | 118,419.99 | 75,741.44 | 75,741.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,515.85 | 113,883.93 | 106,837.34 | 118,419.99 | 85,762.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,402.54 | -- | 41,168.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 310.68 | -- | 15,835.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,430.87 | -- | 28,528.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 454.21 | -- | 864.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.65 | -- | 480.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -2,369.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.15 | -- | -10.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,487.56 | -- | 22,625.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -564.51 | -- | -1,418.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.00 | -- | -2,121.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.92 | -- | -19.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,666.87 | -- | -56,075.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,519.85 | -- | 19,975.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,123.91 | -- | 23,945.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 66.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,300.60 | -- | 92,624.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,883.93 | -- | 118,419.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,419.99 | -- | 75,741.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,536.06 | -- | 42,678.55 | -- |
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