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| 鹏翎股份(300375) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,158.66 | 139,300.16 | 96,874.42 | 66,880.29 | 35,120.71 |
| 收到的税费返还 | 4.71 | 231.11 | 113.62 | 112.42 | 3.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,491.10 | 843.06 | 2,083.17 | 1,233.88 | 876.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,654.46 | 140,374.33 | 99,071.20 | 68,226.59 | 36,000.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,055.82 | 95,133.47 | 70,721.71 | 46,045.42 | 23,030.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,510.84 | 37,319.19 | 25,266.94 | 15,467.24 | 7,593.50 |
| 支付的各项税费 | 2,086.79 | 7,428.26 | 5,985.66 | 3,603.63 | 1,798.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,703.14 | 13,249.64 | 9,773.24 | 6,160.29 | 3,311.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,356.59 | 153,130.56 | 111,747.55 | 71,276.58 | 35,733.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297.87 | -12,756.23 | -12,676.35 | -3,049.99 | 266.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.02 | 235.38 | 56.50 | 35.78 | 23.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 34,049.24 | 32,517.05 | 31,447.29 | 29,447.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 132.34 | 34,284.62 | 32,573.55 | 31,483.07 | 29,470.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,473.04 | 6,920.56 | 3,988.04 | 2,630.22 | 1,151.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,650.00 | 5,029.40 | 5,001.98 | 5,001.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,473.04 | 12,570.56 | 9,017.44 | 7,632.20 | 6,152.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340.70 | 21,714.06 | 23,556.11 | 23,850.87 | 23,317.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,626.52 | 27,626.52 | 27,626.52 | 27,626.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,104.95 | 22,501.53 | 15,062.66 | 2,479.46 | 1.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,104.95 | 50,128.05 | 42,689.18 | 30,105.98 | 27,627.89 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,776.89 | 3,776.89 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,580.26 | 13,486.73 | 5,119.15 | 42.87 | 42.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,580.26 | 18,263.63 | 9,896.04 | 1,042.87 | 1,042.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,475.31 | 31,864.42 | 32,793.13 | 29,063.11 | 26,585.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.81 | -5.48 | 3.76 | 2.76 | 4.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,526.94 | 40,816.77 | 43,676.65 | 49,866.74 | 50,174.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,169.67 | 10,352.89 | 10,352.89 | 10,352.89 | 10,352.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,642.72 | 51,169.67 | 54,029.55 | 60,219.64 | 60,526.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,840.56 | -- | 1,274.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,256.63 | -- | 433.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,084.56 | -- | 4,368.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 474.14 | -- | 154.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 136.76 | -- | 7.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.36 | -- | -40.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.71 | -- | 50.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -128.88 | -- | 91.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -249.61 | -- | -241.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -150.27 | -- | -28.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,665.92 | -- | -16.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,458.84 | -- | 840.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,193.55 | -- | -2,498.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,403.91 | -- | -7,723.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,756.23 | -- | -3,049.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,169.67 | -- | 60,219.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,352.89 | -- | 10,352.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,816.77 | -- | 49,866.74 | -- |
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