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| 鹏翎股份(300375) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,553.42 | 52,750.47 | 55,231.74 | 61,116.59 | 60,900.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,216.77 | 83,889.18 | 61,053.50 | 47,326.46 | 42,888.70 |
| 应收票据 | 15,168.23 | 17,028.30 | 9,764.32 | 8,287.16 | 8,986.88 |
| 应收账款 | 56,048.53 | 66,860.88 | 51,289.18 | 39,039.30 | 33,901.82 |
| 应收款项融资 | 10,124.71 | 9,741.96 | 10,714.90 | 8,233.77 | 8,888.12 |
| 预付款项 | 3,748.68 | 1,843.27 | 6,000.67 | 4,009.71 | 4,166.43 |
| 其他应收款(合计) | 193.61 | 190.90 | 181.46 | 187.28 | 226.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 190.90 | -- | 187.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,540.48 | 50,478.58 | 46,874.86 | 41,753.26 | 44,422.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 812.03 | 883.05 | 17.60 | 16.10 | 10.35 |
| 流动资产合计 | 188,189.69 | 199,777.42 | 180,074.75 | 162,643.16 | 161,503.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,391.99 | 3,273.37 | 4,029.52 | 6,558.53 | 6,707.72 |
| 在建工程 | -- | 3,273.37 | -- | 6,558.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,522.63 | 58,986.46 | 56,076.94 | 54,949.08 | 55,098.72 |
| 固定资产净额 | -- | 58,969.48 | -- | 54,932.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 16.98 | -- | 16.98 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,627.07 | 1,809.39 | 1,222.22 | 1,359.56 | 988.90 |
| 无形资产 | 11,195.72 | 10,962.23 | 11,080.62 | 11,199.18 | 11,317.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 33,209.44 | 33,209.44 | 36,033.07 | 36,033.07 | 36,033.07 |
| 长期待摊费用 | 632.44 | 648.87 | 628.08 | 483.44 | 152.25 |
| 递延所得税资产 | 6,173.66 | 6,102.57 | 5,883.95 | 5,918.31 | 5,684.57 |
| 其他非流动资产 | 17,948.64 | 16,844.84 | 16,721.65 | 16,460.71 | 18,291.37 |
| 非流动资产合计 | 131,701.59 | 131,837.17 | 131,676.05 | 132,961.88 | 134,274.23 |
| 资产总计 | 319,891.28 | 331,614.58 | 311,750.80 | 295,605.04 | 295,777.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,230.53 | 19,792.05 | 19,937.26 | 12,438.88 | 9,926.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,654.14 | 69,422.94 | 49,790.63 | 40,154.35 | 41,262.12 |
| 应付票据 | 27,219.27 | 29,615.22 | 17,973.57 | 16,746.37 | 19,848.60 |
| 应付账款 | 29,434.87 | 39,807.72 | 31,817.06 | 23,407.99 | 21,413.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 4.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,582.82 | 5,141.87 | 3,445.64 | 2,941.26 | 2,244.69 |
| 应交税费 | 1,113.02 | 1,348.72 | 3,351.98 | 3,222.76 | 2,884.16 |
| 其他应付款(合计) | 3,031.66 | 2,913.56 | 2,618.17 | 3,497.06 | 3,192.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,913.56 | -- | 3,497.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 248.85 | 608.65 | 216.68 | 213.17 | 285.05 |
| 其他流动负债 | 534.59 | 204.11 | 433.03 | 507.62 | 2,218.17 |
| 流动负债合计 | 84,415.98 | 99,676.01 | 79,923.39 | 63,043.49 | 62,481.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,476.00 | 1,253.80 | 1,020.98 | 1,123.91 | 788.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,100.08 | 7,132.76 | 5,442.39 | 5,451.95 | 5,288.40 |
| 长期递延收益 | 4,087.21 | 3,892.95 | 4,034.56 | 4,179.79 | 4,322.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,663.29 | 12,279.51 | 10,497.93 | 10,755.65 | 10,398.77 |
| 负债合计 | 97,079.27 | 111,955.52 | 90,421.31 | 73,799.14 | 72,880.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,537.88 | 75,537.88 | 75,537.88 | 75,537.88 | 75,537.88 |
| 资本公积 | 43,067.42 | 43,067.42 | 43,067.42 | 43,067.42 | 43,453.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 13.32 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,907.66 | 14,907.66 | 14,804.83 | 14,804.83 | 14,811.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,285.73 | 86,146.10 | 87,919.36 | 88,395.77 | 89,094.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,812.01 | 219,659.06 | 221,329.48 | 221,805.90 | 222,897.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,812.01 | 219,659.06 | 221,329.48 | 221,805.90 | 222,897.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,891.28 | 331,614.58 | 311,750.80 | 295,605.04 | 295,777.80 |
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