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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,533.90 | 221,542.81 | 153,217.93 | 100,279.03 | 51,282.77 |
| 收到的税费返还 | 2,020.84 | 3,701.15 | 3,110.60 | 1,511.79 | 555.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,611.94 | 15,903.90 | 13,426.76 | 11,747.29 | 8,985.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,166.68 | 241,147.87 | 169,755.29 | 113,538.11 | 60,824.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,694.53 | 61,150.78 | 34,498.44 | 25,085.81 | 17,253.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,122.12 | 112,690.75 | 86,986.14 | 61,412.77 | 31,886.20 |
| 支付的各项税费 | 4,186.90 | 8,200.35 | 5,259.80 | 2,921.70 | 1,195.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,988.70 | 45,514.71 | 34,051.51 | 19,882.78 | 7,796.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,992.25 | 227,556.60 | 160,795.89 | 109,303.06 | 58,131.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,174.43 | 13,591.27 | 8,959.40 | 4,235.06 | 2,692.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,965.51 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.25 | 368.74 | 308.83 | 233.84 | 69.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.66 | 39.30 | 27.26 | 18.35 | 5.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 211,792.00 | 160,792.00 | 104,792.00 | 64,885.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,022.91 | 214,165.55 | 161,528.09 | 105,444.19 | 65,359.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,991.07 | 19,484.50 | 13,681.73 | 8,762.92 | 4,603.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 218,200.00 | 176,200.00 | 108,200.00 | 61,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,991.07 | 237,686.75 | 189,883.98 | 116,965.17 | 65,806.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,968.16 | -23,521.20 | -28,355.89 | -11,520.98 | -446.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,447.77 | 43,574.74 | 28,572.03 | 25,837.23 | 23,634.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,447.77 | 43,574.74 | 28,572.03 | 25,837.23 | 23,634.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,070.43 | 43,893.95 | 21,295.59 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.94 | 1,027.11 | 708.53 | 573.78 | 452.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.87 | 6,250.99 | 3,747.54 | 2,948.04 | 1,335.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,541.23 | 51,172.05 | 25,751.65 | 23,471.82 | 21,737.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,093.46 | -7,597.31 | 2,820.38 | 2,365.42 | 1,896.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.82 | 21.39 | -18.07 | -16.45 | -22.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,883.37 | -17,505.85 | -16,594.18 | -4,936.96 | 4,120.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,872.18 | 69,277.64 | 69,277.64 | 69,277.64 | 69,277.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,988.81 | 51,771.80 | 52,683.46 | 64,340.68 | 73,398.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,496.74 | -- | -25,491.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,049.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,923.95 | -- | 2,627.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,058.58 | -- | 6,431.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 969.61 | -- | 468.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -165.16 | -- | 37.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 126.07 | -- | 121.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 79.58 | -- | -186.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,104.68 | -- | 1,302.51 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,364.39 | -- | 102.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,595.83 | -- | -3,322.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,651.39 | -- | 3,148.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,369.83 | -- | 3,836.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,600.68 | -- | 10,752.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,080.16 | -- | 328.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,591.27 | -- | 4,235.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,771.80 | -- | 64,340.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,277.64 | -- | 69,277.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,505.85 | -- | -4,936.96 | -- |
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