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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,279.03 | 51,282.77 | 225,676.17 | 149,975.21 | 96,500.04 |
| 收到的税费返还 | 1,511.79 | 555.49 | 8,586.10 | 7,390.46 | 6,284.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,747.29 | 8,985.79 | 17,044.93 | 10,830.93 | 5,201.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,538.11 | 60,824.05 | 251,307.20 | 168,196.60 | 107,985.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,085.81 | 17,253.04 | 71,274.64 | 41,652.35 | 31,704.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,412.77 | 31,886.20 | 127,822.13 | 96,050.46 | 65,526.90 |
| 支付的各项税费 | 2,921.70 | 1,195.58 | 19,002.80 | 15,546.49 | 12,631.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,882.78 | 7,796.49 | 53,432.81 | 38,464.25 | 23,263.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,303.06 | 58,131.31 | 271,532.38 | 191,713.55 | 133,125.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,235.06 | 2,692.74 | -20,225.17 | -23,516.95 | -25,140.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.84 | 69.22 | 275.91 | 222.15 | 179.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.35 | 5.57 | 25.16 | 18.81 | 16.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,792.00 | 64,885.19 | 116,008.00 | 80,408.00 | 67,958.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,444.19 | 65,359.98 | 116,309.07 | 80,648.96 | 68,154.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,762.92 | 4,603.79 | 24,174.39 | 16,002.50 | 11,060.99 |
| 投资所支付的现金 | 2.25 | 2.25 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,200.00 | 61,200.00 | 119,300.00 | 82,700.00 | 72,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,965.17 | 65,806.04 | 143,474.39 | 98,702.50 | 83,760.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,520.98 | -446.06 | -27,165.31 | -18,053.54 | -15,606.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,132.88 | 1,132.88 | 1,132.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,837.23 | 23,634.51 | 30,600.29 | 19,712.60 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,195.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,837.23 | 23,634.51 | 40,928.47 | 20,845.48 | 1,132.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,950.00 | 19,950.00 | 3,476.73 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 573.78 | 452.26 | 935.39 | 783.91 | 96.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,948.04 | 1,335.48 | 6,773.49 | 5,656.44 | 3,846.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,471.82 | 21,737.74 | 11,185.61 | 6,440.35 | 3,942.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,365.42 | 1,896.77 | 29,742.86 | 14,405.13 | -2,809.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.45 | -22.66 | -0.81 | 101.53 | 152.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,936.96 | 4,120.79 | -17,648.44 | -27,063.84 | -43,403.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,277.64 | 69,277.64 | 86,926.08 | 86,926.08 | 86,926.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,340.68 | 73,398.43 | 69,277.64 | 59,862.24 | 43,522.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,491.60 | -- | -97,749.58 | -- | -41,531.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 11,210.10 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.30 | -- | 5,240.01 | -- | 2,626.96 |
| 无形资产摊销 | 6,431.88 | -- | 11,558.13 | -- | 5,486.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 468.46 | -- | 1,515.88 | -- | 799.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.11 | -- | 7.59 | -- | 35.90 |
| 固定资产报废损失 | 121.22 | -- | 197.47 | -- | 10.89 |
| 公允价值变动损失 | -186.22 | -- | 530.35 | -- | -161.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,302.51 | -- | 913.34 | -- | -542.31 |
| 投资损失 | 102.93 | -- | -38.96 | -- | 116.55 |
| 递延所得税资产减少 | -3,322.60 | -- | -6,550.88 | -- | -237.62 |
| 递延所得税负债增加 | 3,148.63 | -- | -426.71 | -- | -47.60 |
| 存货的减少 | 3,836.01 | -- | 4,648.94 | -- | 4,469.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,752.99 | -- | -631.09 | -- | 25,333.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 328.82 | -- | 37,055.11 | -- | -24,635.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,235.06 | -- | -20,225.17 | -- | -25,140.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,340.68 | -- | 69,277.64 | -- | 43,522.19 |
| 现金的期初余额 | 69,277.64 | -- | 86,926.08 | -- | 86,926.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,936.96 | -- | -17,648.44 | -- | -43,403.89 |
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