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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,061.07 | 106,795.73 | 53,533.90 | 221,542.81 | 153,217.93 |
| 收到的税费返还 | 5,519.81 | 4,505.61 | 2,020.84 | 3,701.15 | 3,110.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,279.91 | 6,791.67 | 4,611.94 | 15,903.90 | 13,426.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,860.79 | 118,093.02 | 60,166.68 | 241,147.87 | 169,755.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,443.36 | 30,895.09 | 15,694.53 | 61,150.78 | 34,498.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,445.44 | 52,618.69 | 26,122.12 | 112,690.75 | 86,986.14 |
| 支付的各项税费 | 7,727.13 | 5,678.97 | 4,186.90 | 8,200.35 | 5,259.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,277.39 | 20,706.61 | 8,988.70 | 45,514.71 | 34,051.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,893.32 | 109,899.36 | 54,992.25 | 227,556.60 | 160,795.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,967.47 | 8,193.66 | 5,174.43 | 13,591.27 | 8,959.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | 1,965.51 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.37 | 36.39 | 8.25 | 368.74 | 308.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.26 | 23.07 | 14.66 | 39.30 | 27.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,500.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | 211,792.00 | 160,792.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,388.63 | 32,059.46 | 10,022.91 | 214,165.55 | 161,528.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,564.99 | 10,880.62 | 3,991.07 | 19,484.50 | 13,681.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.25 | 2.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,515.00 | 35,000.00 | 12,000.00 | 218,200.00 | 176,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,079.99 | 45,880.62 | 15,991.07 | 237,686.75 | 189,883.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,691.36 | -13,821.16 | -5,968.16 | -23,521.20 | -28,355.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,930.16 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,099.27 | 17,099.27 | 10,447.77 | 43,574.74 | 28,572.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,690.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,719.82 | 17,099.27 | 10,447.77 | 43,574.74 | 28,572.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,999.01 | 33,163.58 | 22,070.43 | 43,893.95 | 21,295.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.66 | 146.78 | 85.94 | 1,027.11 | 708.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,025.72 | 1,371.61 | 384.87 | 6,250.99 | 3,747.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,281.39 | 34,681.98 | 22,541.23 | 51,172.05 | 25,751.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,561.57 | -17,582.71 | -12,093.46 | -7,597.31 | 2,820.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.88 | 1.47 | 3.82 | 21.39 | -18.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,299.34 | -23,208.74 | -12,883.37 | -17,505.85 | -16,594.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,771.80 | 51,771.80 | 51,872.18 | 69,277.64 | 69,277.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,472.46 | 28,563.05 | 38,988.81 | 51,771.80 | 52,683.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,149.83 | -- | -36,496.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,049.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,483.43 | -- | 4,923.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,101.00 | -- | 13,058.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 561.35 | -- | 969.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.72 | -- | -165.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.72 | -- | 126.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.52 | -- | 79.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 943.56 | -- | 2,104.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 71.21 | -- | 1,364.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,242.12 | -- | -3,595.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.16 | -- | 2,651.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 781.45 | -- | 8,369.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,808.54 | -- | -45,600.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -246.29 | -- | 48,080.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,193.66 | -- | 13,591.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,563.05 | -- | 51,771.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,771.80 | -- | 69,277.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,208.74 | -- | -17,505.85 | -- |
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