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| 绿盟科技(300369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,500.04 | 49,669.71 | 269,764.18 | 178,824.27 | 130,983.13 |
| 收到的税费返还 | 6,284.48 | 5,665.40 | 8,544.37 | 5,575.92 | 4,315.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.10 | 5,137.51 | 11,818.09 | 9,375.64 | 5,986.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,985.62 | 60,472.62 | 290,126.64 | 193,775.83 | 141,284.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,704.22 | 21,609.72 | 90,054.31 | 56,313.91 | 43,214.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,526.90 | 33,149.32 | 128,815.43 | 99,248.08 | 68,287.60 |
| 支付的各项税费 | 12,631.10 | 10,880.17 | 20,906.17 | 16,169.83 | 13,344.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,263.55 | 10,051.85 | 44,358.06 | 33,109.79 | 17,728.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,125.77 | 75,691.06 | 284,133.98 | 204,841.60 | 142,575.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,140.15 | -15,218.43 | 5,992.66 | -11,065.77 | -1,290.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.62 | 144.93 | 2,433.18 | 2,138.77 | 1,716.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.85 | 8.93 | 21.96 | 16.22 | 9.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 94.97 | 94.97 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,958.00 | 59,158.00 | 247,430.00 | 186,482.26 | 110,180.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,154.47 | 59,311.86 | 250,495.11 | 189,247.22 | 112,421.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,060.99 | 5,096.02 | 24,974.91 | 17,096.11 | 11,196.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,610.51 | 1,565.51 | 1,565.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,700.00 | 63,000.00 | 198,550.00 | 160,500.00 | 109,950.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,760.99 | 68,096.02 | 225,135.43 | 179,161.62 | 122,711.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,606.52 | -8,784.16 | 25,359.68 | 10,085.60 | -10,290.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,132.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,301.74 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,807.28 | 4,807.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,132.88 | -- | 8,109.02 | 4,807.28 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,335.10 | 3,368.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.59 | 45.68 | 5,271.00 | 5,271.28 | 5,264.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,846.14 | 1,842.42 | 9,978.55 | 4,048.57 | 2,669.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,942.73 | 1,888.10 | 18,584.65 | 12,688.75 | 7,934.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,809.85 | -1,888.10 | -10,475.63 | -7,881.47 | -7,934.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.63 | -63.78 | 458.14 | 405.25 | 272.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,403.89 | -25,954.47 | 21,334.84 | -8,456.39 | -19,242.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,926.08 | 86,926.08 | 65,591.23 | 65,591.23 | 65,591.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,522.19 | 60,971.61 | 86,926.08 | 57,134.85 | 46,348.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,531.36 | -- | 2,852.15 | -- | -21,522.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 396.60 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.96 | -- | 4,544.21 | -- | 2,565.61 |
| 无形资产摊销 | 5,486.79 | -- | 9,623.83 | -- | 4,803.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 799.41 | -- | 1,394.15 | -- | 628.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.90 | -- | 23.67 | -- | 3.39 |
| 固定资产报废损失 | 10.89 | -- | 108.95 | -- | 61.67 |
| 公允价值变动损失 | -161.93 | -- | 1,512.69 | -- | -691.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -542.31 | -- | 179.71 | -- | 1,179.13 |
| 投资损失 | 116.55 | -- | -111.76 | -- | 64.19 |
| 递延所得税资产减少 | -237.62 | -- | -1,041.96 | -- | 55.69 |
| 递延所得税负债增加 | -47.60 | -- | -596.87 | -- | -221.71 |
| 存货的减少 | 4,469.59 | -- | -13,588.73 | -- | -2,788.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 25,333.01 | -- | 12,916.69 | -- | 41,234.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -24,635.74 | -- | -23,769.32 | -- | -30,030.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 815.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,140.15 | -- | 5,992.66 | -- | -1,290.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,522.19 | -- | 86,926.08 | -- | 46,348.86 |
| 现金的期初余额 | 86,926.08 | -- | 65,591.23 | -- | 65,591.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,403.89 | -- | 21,334.84 | -- | -19,242.37 |
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