绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,533.90221,542.81153,217.93100,279.0351,282.77
收到的税费返还2,020.843,701.153,110.601,511.79555.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,611.9415,903.9013,426.7611,747.298,985.79
经营活动现金流入小计60,166.68241,147.87169,755.29113,538.1160,824.05
购买商品、接受劳务支付的现金15,694.5361,150.7834,498.4425,085.8117,253.04
支付给职工以及为职工支付的现金26,122.12112,690.7586,986.1461,412.7731,886.20
支付的各项税费4,186.908,200.355,259.802,921.701,195.58
支付的其他与经营活动有关的现金8,988.7045,514.7134,051.5119,882.787,796.49
经营活动现金流出小计54,992.25227,556.60160,795.89109,303.0658,131.31
经营活动产生的现金流量净额5,174.4313,591.278,959.404,235.062,692.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,965.51400.00400.00400.00
取得投资收益所收到的现金8.25368.74308.83233.8469.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.6639.3027.2618.355.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00211,792.00160,792.00104,792.0064,885.19
投资活动现金流入小计10,022.91214,165.55161,528.09105,444.1965,359.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,991.0719,484.5013,681.738,762.924,603.79
投资所支付的现金--2.252.252.252.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00218,200.00176,200.00108,200.0061,200.00
投资活动现金流出小计15,991.07237,686.75189,883.98116,965.1765,806.04
投资活动产生的现金流量净额-5,968.16-23,521.20-28,355.89-11,520.98-446.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,447.7743,574.7428,572.0325,837.2323,634.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,447.7743,574.7428,572.0325,837.2323,634.51
偿还债务支付的现金22,070.4343,893.9521,295.5919,950.0019,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85.941,027.11708.53573.78452.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金384.876,250.993,747.542,948.041,335.48
筹资活动现金流出小计22,541.2351,172.0525,751.6523,471.8221,737.74
筹资活动产生的现金流量净额-12,093.46-7,597.312,820.382,365.421,896.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.8221.39-18.07-16.45-22.66
五、现金及现金等价物净增加额-12,883.37-17,505.85-16,594.18-4,936.964,120.79
加:期初现金及现金等价物余额51,872.1869,277.6469,277.6469,277.6469,277.64
六、期末现金及现金等价物余额38,988.8151,771.8052,683.4664,340.6873,398.43
附注
净利润---36,496.74---25,491.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,049.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,923.95--2,627.30--
无形资产摊销--13,058.58--6,431.88--
长期待摊费用摊销--969.61--468.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.16--37.11--
固定资产报废损失--126.07--121.22--
公允价值变动损失--79.58---186.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,104.68--1,302.51--
投资损失--1,364.39--102.93--
递延所得税资产减少---3,595.83---3,322.60--
递延所得税负债增加--2,651.39--3,148.63--
存货的减少--8,369.83--3,836.01--
经营性应收项目的减少---45,600.68--10,752.99--
经营性应付项目的增加--48,080.16--328.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,591.27--4,235.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,771.80--64,340.68--
现金的期初余额--69,277.64--69,277.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,505.85---4,936.96--
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