绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,446.0827,549.39138,314.8284,805.4851,336.33
收到的税费返还3,922.027.567,630.335,372.213,593.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,934.361,671.854,871.913,110.962,029.45
经营活动现金流入小计69,302.4629,228.80150,817.0793,288.6656,958.95
购买商品、接受劳务支付的现金19,659.1810,967.2939,344.1424,269.5712,991.99
支付给职工以及为职工支付的现金32,375.0715,447.1357,327.0839,092.9026,689.40
支付的各项税费11,425.128,512.8417,291.7614,444.1611,910.13
支付的其他与经营活动有关的现金15,295.816,241.7628,306.0625,156.7316,543.68
经营活动现金流出小计78,755.1741,169.02142,269.03102,963.3668,135.20
经营活动产生的现金流量净额-9,452.71-11,940.228,548.03-9,674.70-11,176.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----450.00145.60--
取得投资收益所收到的现金1,325.55370.423,778.292,630.181,791.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.160.5018.1317.391.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金117,300.0047,600.00304,280.00185,280.00142,600.00
投资活动现金流入小计118,626.7247,970.93308,526.42188,073.16144,393.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,133.842,558.1111,619.868,539.614,970.83
投资所支付的现金600.00600.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金124,700.0771,900.08345,880.00269,792.11177,800.00
投资活动现金流出小计130,433.9175,058.19359,499.86280,331.72182,770.83
投资活动产生的现金流量净额-11,807.19-27,087.27-50,973.44-92,258.56-38,377.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,125.58576.382,077.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,737.9013,596.7013,397.4013,413.4013,150.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,403.2157.9379.051,695.77154.05
筹资活动现金流入小计24,141.1113,654.6315,602.0315,685.5515,381.87
偿还债务支付的现金21,293.7521,074.8913,397.4013,413.4013,150.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,035.52263.375,731.895,408.04498.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,073.21829.715,171.984,738.983,824.73
筹资活动现金流出小计28,402.4822,167.9724,301.2723,560.4217,473.67
筹资活动产生的现金流量净额-4,261.37-8,513.34-8,699.23-7,874.87-2,091.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.64-74.24302.10211.4153.22
五、现金及现金等价物净增加额-25,357.63-47,615.07-50,822.54-109,596.73-51,592.33
加:期初现金及现金等价物余额94,952.7594,831.62145,775.29145,775.29145,775.29
六、期末现金及现金等价物余额69,595.1347,216.5594,952.7536,178.5794,182.96
附注
净利润-3,350.00--16,747.05---6,107.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备644.49--2,749.63--894.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,986.97--3,564.41--1,760.79
无形资产摊销3,121.72--4,860.04--2,276.91
长期待摊费用摊销146.04--414.17--307.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----12.30----
固定资产报废损失19.20--78.49--13.42
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用387.00--516.23--333.61
投资损失-1,352.58---4,131.72---1,791.64
递延所得税资产减少-321.88---133.62---617.73
递延所得税负债增加-----57.43----
存货的减少-4,422.41--412.94--448.58
经营性应收项目的减少2,083.54---10,600.03--5,511.58
经营性应付项目的增加-8,394.80---5,859.82---14,206.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-9,452.71--8,548.03---11,176.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,595.13--94,952.75--94,182.96
现金的期初余额94,952.75--145,775.29--145,775.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,357.63---50,822.54---51,592.33
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