绿盟科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
绿盟科技(300369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,500.0449,669.71269,764.18178,824.27130,983.13
收到的税费返还6,284.485,665.408,544.375,575.924,315.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,201.105,137.5111,818.099,375.645,986.50
经营活动现金流入小计107,985.6260,472.62290,126.64193,775.83141,284.82
购买商品、接受劳务支付的现金31,704.2221,609.7290,054.3156,313.9143,214.01
支付给职工以及为职工支付的现金65,526.9033,149.32128,815.4399,248.0868,287.60
支付的各项税费12,631.1010,880.1720,906.1716,169.8313,344.71
支付的其他与经营活动有关的现金23,263.5510,051.8544,358.0633,109.7917,728.70
经营活动现金流出小计133,125.7775,691.06284,133.98204,841.60142,575.02
经营活动产生的现金流量净额-25,140.15-15,218.435,992.66-11,065.77-1,290.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----515.00515.00515.00
取得投资收益所收到的现金179.62144.932,433.182,138.771,716.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.858.9321.9616.229.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----94.9794.97--
收到的其他与投资活动有关的现金67,958.0059,158.00247,430.00186,482.26110,180.03
投资活动现金流入小计68,154.4759,311.86250,495.11189,247.22112,421.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,060.995,096.0224,974.9117,096.1111,196.44
投资所支付的现金----1,610.511,565.511,565.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,700.0063,000.00198,550.00160,500.00109,950.00
投资活动现金流出小计83,760.9968,096.02225,135.43179,161.62122,711.95
投资活动产生的现金流量净额-15,606.52-8,784.1625,359.6810,085.60-10,290.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,132.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,301.74----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,807.284,807.28--
筹资活动现金流入小计1,132.88--8,109.024,807.28--
偿还债务支付的现金----3,335.103,368.90--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96.5945.685,271.005,271.285,264.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,846.141,842.429,978.554,048.572,669.78
筹资活动现金流出小计3,942.731,888.1018,584.6512,688.757,934.38
筹资活动产生的现金流量净额-2,809.85-1,888.10-10,475.63-7,881.47-7,934.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.63-63.78458.14405.25272.89
五、现金及现金等价物净增加额-43,403.89-25,954.4721,334.84-8,456.39-19,242.37
加:期初现金及现金等价物余额86,926.0886,926.0865,591.2365,591.2365,591.23
六、期末现金及现金等价物余额43,522.1960,971.6186,926.0857,134.8546,348.86
附注
净利润-41,531.36--2,852.15---21,522.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----396.60----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.96--4,544.21--2,565.61
无形资产摊销5,486.79--9,623.83--4,803.16
长期待摊费用摊销799.41--1,394.15--628.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.90--23.67--3.39
固定资产报废损失10.89--108.95--61.67
公允价值变动损失-161.93--1,512.69---691.42
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-542.31--179.71--1,179.13
投资损失116.55---111.76--64.19
递延所得税资产减少-237.62---1,041.96--55.69
递延所得税负债增加-47.60---596.87---221.71
存货的减少4,469.59---13,588.73---2,788.62
经营性应收项目的减少25,333.01--12,916.69--41,234.94
经营性应付项目的增加-24,635.74---23,769.32---30,030.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------815.48
经营活动产生现金流量净额-25,140.15--5,992.66---1,290.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,522.19--86,926.08--46,348.86
现金的期初余额86,926.08--65,591.23--65,591.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43,403.89--21,334.84---19,242.37
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