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| 东华测试(300354) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,720.28 | 38,834.26 | 23,574.66 | 15,401.59 | 8,231.91 |
| 收到的税费返还 | 587.29 | 1,163.90 | 1,163.90 | 939.22 | 531.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.19 | 1,853.93 | 743.20 | 547.67 | 457.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,711.77 | 41,852.09 | 25,481.77 | 16,888.49 | 9,220.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,213.96 | 16,288.42 | 9,835.18 | 6,463.36 | 3,137.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,037.96 | 11,841.18 | 8,958.00 | 6,216.19 | 3,468.66 |
| 支付的各项税费 | 1,467.30 | 8,682.51 | 6,863.26 | 5,123.71 | 3,185.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,886.93 | 4,627.64 | 4,691.22 | 2,537.47 | 1,329.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,606.14 | 41,439.75 | 30,347.66 | 20,340.74 | 11,121.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,894.38 | 412.34 | -4,865.89 | -3,452.26 | -1,901.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14.41 | 14.41 | 14.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.61 | 7.81 | 7.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,037.02 | 2,022.22 | 2,022.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,203.89 | 2,678.66 | 2,805.60 | 2,462.42 | 1,960.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,203.89 | 4,678.66 | 4,805.60 | 4,462.42 | 3,960.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,203.89 | -2,641.64 | -2,783.39 | -2,440.21 | -3,960.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.50 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 870.00 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,017.50 | 1,550.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,445.27 | 2,445.27 | 2,445.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.00 | 3,795.27 | 2,445.27 | 2,445.27 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.50 | -2,245.27 | -2,445.27 | -2,445.27 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,430.77 | -4,474.58 | -10,094.55 | -8,337.74 | -5,861.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,439.17 | 11,913.75 | 11,913.75 | 11,913.75 | 11,913.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,008.41 | 7,439.17 | 1,819.20 | 3,576.01 | 6,052.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,774.87 | -- | 4,500.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 893.27 | -- | 522.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 832.87 | -- | 393.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.15 | -- | 59.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.12 | -- | -2.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.88 | -- | 0.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.03 | -- | 2.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.41 | -- | -14.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 59.15 | -- | -109.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,283.86 | -- | 62.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,236.97 | -- | -6,869.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,890.48 | -- | -1,995.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 110.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 412.34 | -- | -3,452.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,439.17 | -- | 3,576.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,913.75 | -- | 11,913.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,474.58 | -- | -8,337.74 | -- |
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