金卡智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金卡智能(300349) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,170.62309,136.56215,242.17137,809.0754,648.59
收到的税费返还--893.32514.04----
收到的其他与经营活动有关的现金2,732.0415,684.1912,779.659,429.055,077.16
经营活动现金流入小计58,902.66325,714.07228,535.87147,238.1259,725.75
购买商品、接受劳务支付的现金49,516.34165,957.44142,371.7595,390.2153,286.52
支付给职工以及为职工支付的现金17,584.8547,069.3536,186.9625,867.0916,075.97
支付的各项税费5,843.5624,192.8718,438.8912,575.886,010.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,418.8952,028.5548,044.5330,907.3917,999.47
经营活动现金流出小计92,363.64289,248.21245,042.13164,740.5693,372.66
经营活动产生的现金流量净额-33,460.9836,465.86-16,506.26-17,502.44-33,646.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,928.68202,670.17131,599.8685,437.4652,739.99
取得投资收益所收到的现金834.4211,504.539,730.757,135.104,412.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--54.0540.713.212.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22.96170.80162.3283.2748.51
投资活动现金流入小计54,786.06214,399.55141,533.6392,659.0557,204.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,233.7717,397.0214,312.709,914.503,747.61
投资所支付的现金55,116.99155,363.3781,706.6537,659.3036,759.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,350.76172,760.3996,019.3547,573.8140,507.51
投资活动产生的现金流量净额-5,564.7141,639.1645,514.2745,085.2416,696.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--745.301,745.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,000.00----
取得借款收到的现金2,633.664,831.534,375.002,375.00800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.8431,076.179,965.1610,423.0628,834.79
筹资活动现金流入小计2,644.5036,653.0016,085.4512,798.0629,634.79
偿还债务支付的现金--4,659.183,596.821,596.82300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金339.9823,806.2723,443.2323,088.43366.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,681.621,681.621,681.62--
支付其他与筹资活动有关的现金10,221.2164,984.4649,886.8245,066.9335,609.09
筹资活动现金流出小计10,561.1993,449.9076,926.8769,752.1836,275.24
筹资活动产生的现金流量净额-7,916.69-56,796.91-60,841.42-56,954.11-6,640.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.21-44.54-61.16-48.58-50.50
五、现金及现金等价物净增加额-46,858.1721,263.57-31,894.56-29,419.89-23,641.22
加:期初现金及现金等价物余额95,564.1174,300.5474,300.5474,300.5474,300.54
六、期末现金及现金等价物余额48,705.9495,564.1142,405.9844,880.6550,659.32
附注
净利润--36,723.74--22,388.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,093.95--1,842.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,087.81--3,867.40--
无形资产摊销--967.56--357.57--
长期待摊费用摊销--186.88--89.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.06---3.04--
固定资产报废损失--104.11--16.50--
公允价值变动损失---2,188.39---1,224.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,147.91--757.74--
投资损失---3,186.32---1,533.04--
递延所得税资产减少---539.26---120.48--
递延所得税负债增加---498.41---438.82--
存货的减少---5,232.08--5,342.49--
经营性应收项目的减少---26,008.33---32,210.24--
经营性应付项目的增加--21,024.95---17,033.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--636.09--344.92--
经营活动产生现金流量净额--36,465.86---17,502.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,564.11--44,880.65--
现金的期初余额--74,300.54--74,300.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,263.57---29,419.89--
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