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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,170.62 | 309,136.56 | 215,242.17 | 137,809.07 | 54,648.59 |
| 收到的税费返还 | -- | 893.32 | 514.04 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,732.04 | 15,684.19 | 12,779.65 | 9,429.05 | 5,077.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,902.66 | 325,714.07 | 228,535.87 | 147,238.12 | 59,725.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,516.34 | 165,957.44 | 142,371.75 | 95,390.21 | 53,286.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,584.85 | 47,069.35 | 36,186.96 | 25,867.09 | 16,075.97 |
| 支付的各项税费 | 5,843.56 | 24,192.87 | 18,438.89 | 12,575.88 | 6,010.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,418.89 | 52,028.55 | 48,044.53 | 30,907.39 | 17,999.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,363.64 | 289,248.21 | 245,042.13 | 164,740.56 | 93,372.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,460.98 | 36,465.86 | -16,506.26 | -17,502.44 | -33,646.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,928.68 | 202,670.17 | 131,599.86 | 85,437.46 | 52,739.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 834.42 | 11,504.53 | 9,730.75 | 7,135.10 | 4,412.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 54.05 | 40.71 | 3.21 | 2.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.96 | 170.80 | 162.32 | 83.27 | 48.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,786.06 | 214,399.55 | 141,533.63 | 92,659.05 | 57,204.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,233.77 | 17,397.02 | 14,312.70 | 9,914.50 | 3,747.61 |
| 投资所支付的现金 | 55,116.99 | 155,363.37 | 81,706.65 | 37,659.30 | 36,759.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,350.76 | 172,760.39 | 96,019.35 | 47,573.81 | 40,507.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,564.71 | 41,639.16 | 45,514.27 | 45,085.24 | 16,696.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 745.30 | 1,745.30 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,633.66 | 4,831.53 | 4,375.00 | 2,375.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.84 | 31,076.17 | 9,965.16 | 10,423.06 | 28,834.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,644.50 | 36,653.00 | 16,085.45 | 12,798.06 | 29,634.79 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,659.18 | 3,596.82 | 1,596.82 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.98 | 23,806.27 | 23,443.23 | 23,088.43 | 366.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,681.62 | 1,681.62 | 1,681.62 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,221.21 | 64,984.46 | 49,886.82 | 45,066.93 | 35,609.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,561.19 | 93,449.90 | 76,926.87 | 69,752.18 | 36,275.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,916.69 | -56,796.91 | -60,841.42 | -56,954.11 | -6,640.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.21 | -44.54 | -61.16 | -48.58 | -50.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,858.17 | 21,263.57 | -31,894.56 | -29,419.89 | -23,641.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,564.11 | 74,300.54 | 74,300.54 | 74,300.54 | 74,300.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,705.94 | 95,564.11 | 42,405.98 | 44,880.65 | 50,659.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,723.74 | -- | 22,388.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,093.95 | -- | 1,842.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,087.81 | -- | 3,867.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 967.56 | -- | 357.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 186.88 | -- | 89.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.06 | -- | -3.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.11 | -- | 16.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,188.39 | -- | -1,224.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,147.91 | -- | 757.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,186.32 | -- | -1,533.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -539.26 | -- | -120.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -498.41 | -- | -438.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,232.08 | -- | 5,342.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,008.33 | -- | -32,210.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,024.95 | -- | -17,033.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 636.09 | -- | 344.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,465.86 | -- | -17,502.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,564.11 | -- | 44,880.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,300.54 | -- | 74,300.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,263.57 | -- | -29,419.89 | -- |
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