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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,339.10 | 79,624.29 | 41,842.57 | 207,479.43 | 133,749.22 |
| 收到的税费返还 | 3,217.02 | 2,248.09 | 1,205.34 | 5,580.40 | 3,842.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.94 | 1,848.67 | 602.13 | 3,966.79 | 4,416.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,613.06 | 83,721.06 | 43,650.04 | 217,026.62 | 142,007.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,779.17 | 42,233.23 | 23,419.94 | 83,900.78 | 68,270.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,533.18 | 17,108.00 | 10,529.17 | 28,756.64 | 21,178.73 |
| 支付的各项税费 | 11,277.02 | 7,758.66 | 4,690.98 | 23,953.04 | 17,607.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,358.60 | 17,368.20 | 4,406.03 | 35,551.04 | 26,787.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,947.98 | 84,468.09 | 43,046.12 | 172,161.50 | 133,844.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,665.08 | -747.03 | 603.92 | 44,865.12 | 8,162.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,550.00 | 139,600.00 | 117,450.00 | 392,503.00 | 304,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,699.48 | 2,457.76 | 1,298.11 | 4,593.99 | 3,758.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.17 | 2.39 | -- | 53.13 | 20.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.95 | 183.82 | 34.27 | 488.34 | 74.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 193,659.60 | 142,243.97 | 118,782.38 | 397,638.46 | 308,253.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,029.81 | 7,118.24 | 1,902.94 | 15,435.55 | 12,617.07 |
| 投资所支付的现金 | 168,681.71 | 128,651.46 | 102,150.00 | 401,035.00 | 291,082.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,165.27 | 8,165.27 | 5,525.27 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 883.67 | 305.00 | 50.00 | 2,592.36 | 362.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,760.46 | 144,239.98 | 109,628.21 | 419,062.92 | 304,062.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,899.15 | -1,996.00 | 9,154.17 | -21,424.46 | 4,191.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | 110.00 | 110.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | 110.00 | 110.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,286.21 | 4,668.92 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,443.94 | 18,241.98 | 1,041.26 | 912.36 | 13,293.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,805.15 | 22,985.90 | 1,041.26 | 1,022.36 | 13,403.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,959.29 | 3,959.29 | 308.36 | 28.36 | 28.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,542.67 | 22,542.67 | 10.46 | 21,859.02 | 21,858.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,141.42 | 6,135.72 | 917.57 | 3,217.52 | 12,579.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,643.38 | 32,637.68 | 1,236.39 | 25,104.91 | 34,466.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,838.23 | -9,651.79 | -195.12 | -24,082.55 | -21,063.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.42 | 192.69 | 193.46 | 44.66 | 89.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,448.42 | -12,202.14 | 9,756.42 | -597.23 | -8,619.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,349.92 | 31,349.92 | 31,349.92 | 31,947.16 | 31,947.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,901.51 | 19,147.79 | 41,106.35 | 31,349.92 | 23,328.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,973.05 | -- | 42,274.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 508.38 | -- | 1,147.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,087.66 | -- | 3,685.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.35 | -- | 881.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 211.76 | -- | 234.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.82 | -- | -5.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.91 | -- | 68.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,406.20 | -- | -3,419.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.78 | -- | -12.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,440.10 | -- | -3,494.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 336.14 | -- | 304.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 335.65 | -- | 309.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,102.94 | -- | 2,813.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,287.04 | -- | -34,249.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,994.47 | -- | 33,831.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 78.79 | -- | 495.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -747.03 | -- | 44,865.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,147.79 | -- | 31,349.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,349.92 | -- | 31,947.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,202.14 | -- | -597.23 | -- |
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