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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
长亮科技(300348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,150.87 | 104,896.67 | 63,225.64 | 26,308.80 | 159,662.75 |
收到的税费返还 | 234.70 | 103.91 | 46.79 | 35.96 | 61.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.59 | 1,726.18 | 1,039.69 | 541.51 | 3,327.76 |
经营活动现金流入小计 | 189,936.16 | 106,726.76 | 64,312.12 | 26,886.27 | 163,051.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,773.56 | 12,074.93 | 7,593.31 | 4,101.54 | 20,433.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,135.01 | 108,248.82 | 71,950.84 | 33,468.47 | 132,088.87 |
支付的各项税费 | 8,621.28 | 5,671.45 | 3,532.99 | 2,342.23 | 7,004.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,836.25 | 9,674.31 | 6,378.06 | 4,899.93 | 11,842.75 |
经营活动现金流出小计 | 179,366.11 | 135,669.52 | 89,455.19 | 44,812.17 | 171,370.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,570.06 | -28,942.76 | -25,143.07 | -17,925.90 | -8,318.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | 22.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 500.72 | 0.72 | -- | -- | 47.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,439.76 | 3,841.43 | 2,375.69 | 731.90 | 5,974.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 137.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,553.89 | 3,955.56 | 2,489.82 | 830.61 | 6,112.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,053.18 | -3,954.85 | -2,489.82 | -830.61 | -6,064.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 730.89 | -- | -- | -- | 5,779.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 59,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 | 82,540.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,730.89 | 59,000.00 | 54,000.00 | 14,000.00 | 88,319.99 |
偿还债务支付的现金 | 88,333.75 | 55,333.75 | 52,333.75 | 23,960.00 | 70,307.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.77 | 1,365.43 | 691.53 | 252.57 | 4,141.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 997.09 | 1,017.61 | 585.90 | 175.36 | 1,180.83 |
筹资活动现金流出小计 | 91,080.61 | 57,716.79 | 53,611.18 | 24,387.93 | 75,629.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,349.73 | 1,283.21 | 388.82 | -10,387.93 | 12,690.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.52 | 106.66 | 260.88 | 35.53 | 481.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,693.33 | -31,507.73 | -26,983.18 | -29,108.92 | -1,210.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,811.34 | 53,813.46 | 53,811.34 | 53,811.34 | 55,021.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,118.01 | 22,305.73 | 26,828.16 | 24,702.43 | 53,811.34 |
附注 | |||||
净利润 | 3,212.54 | -- | -996.04 | -- | 2,412.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,369.23 | -- | 655.06 | -- | 6,344.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,481.34 | -- | 750.29 | -- | 1,517.81 |
无形资产摊销 | 5,441.87 | -- | 2,762.82 | -- | 5,076.57 |
长期待摊费用摊销 | 307.54 | -- | 97.16 | -- | 199.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.69 | -- | 0.07 | -- | 13.33 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,202.11 | -- | 548.12 | -- | 1,636.16 |
投资损失 | 300.80 | -- | 259.02 | -- | 237.31 |
递延所得税资产减少 | 121.39 | -- | -93.39 | -- | 634.76 |
递延所得税负债增加 | -38.73 | -- | -3.95 | -- | -7.92 |
存货的减少 | 1,930.21 | -- | -11,020.04 | -- | 8,726.02 |
经营性应收项目的减少 | -13,052.95 | -- | -17,530.06 | -- | -29,069.92 |
经营性应付项目的增加 | 2,521.06 | -- | -696.33 | -- | -6,403.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,483.77 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,570.06 | -- | -25,143.07 | -- | -8,318.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 47,640.99 | -- | 26,828.16 | -- | 53,811.34 |
现金的期初余额 | 53,811.34 | -- | 53,811.34 | -- | 55,021.91 |
现金等价物的期末余额 | 3,477.02 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,693.33 | -- | -26,983.18 | -- | -1,210.57 |
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