南大光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南大光电(300346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,153.198,151.4124,095.8514,535.9310,433.51
收到的税费返还280.97141.58134.99210.2892.55
收到的其他与经营活动有关的现金7,224.6210,687.3731,362.2917,234.867,365.52
经营活动现金流入小计27,658.7818,980.3655,593.1231,981.0617,891.58
购买商品、接受劳务支付的现金12,606.155,090.6812,230.7012,794.778,753.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,979.383,876.917,444.626,021.294,314.22
支付的各项税费1,956.67746.012,028.981,619.651,152.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,805.4014,289.636,025.096,703.261,374.81
经营活动现金流出小计31,347.6024,003.2227,729.4027,138.9815,594.65
经营活动产生的现金流量净额-3,688.82-5,022.8627,863.724,842.082,296.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,000.005,200.02--
取得投资收益所收到的现金257.4993.862,445.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.08--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67,790.9814,799.00118,010.0274,052.9123,427.09
投资活动现金流入小计68,081.5514,892.86121,455.3179,252.9223,427.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,847.7910,956.6027,402.8218,234.844,474.39
投资所支付的现金------13,285.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,499.91----
支付的其他与投资活动有关的现金67,560.0015,011.5562,600.0052,305.5015,300.00
投资活动现金流出小计92,407.7925,968.15102,502.7383,825.3419,774.39
投资活动产生的现金流量净额-24,326.25-11,075.2918,952.58-4,572.423,652.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金577.00--100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----100.00----
取得借款收到的现金14,200.0014,200.0013,350.005,288.891,288.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----35.70----
筹资活动现金流入小计14,777.0014,200.0013,485.705,388.891,388.89
偿还债务支付的现金8,991.458,598.1111,692.214,127.891,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,718.63325.592,734.752,038.521,083.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,312.16942.78943.65
筹资活动现金流出小计10,710.088,923.6917,739.127,109.193,227.59
筹资活动产生的现金流量净额4,066.925,276.31-4,253.42-1,720.30-1,838.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.1420.1813.116.060.75
五、现金及现金等价物净增加额-23,912.00-10,801.6742,575.98-1,444.574,111.68
加:期初现金及现金等价物余额63,391.6963,391.6920,056.4520,902.4220,056.45
六、期末现金及现金等价物余额39,479.6952,590.0262,632.4419,457.8524,168.14
附注
净利润10,044.03--6,170.13--2,908.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备230.16---143.78--171.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,542.64--3,528.68--1,394.13
无形资产摊销171.12--538.29--164.96
长期待摊费用摊销125.13--109.07--155.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.46---1.80----
固定资产报废损失----18.64--0.08
公允价值变动损失-45.85-------167.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用860.38--785.62--11.78
投资损失-7,164.68---1,990.29---869.52
递延所得税资产减少395.64--347.49----
递延所得税负债增加-54.12---132.04----
存货的减少0.67--1,273.15--912.20
经营性应收项目的减少-9,371.66---13,869.51---5,967.23
经营性应付项目的增加-2,474.80--31,230.07--2,890.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他17.06--------
经营活动产生现金流量净额-3,688.82--27,863.72--2,296.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,479.69--62,632.44--24,168.14
现金的期初余额63,391.69--20,056.45--20,056.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,912.00--42,575.98--4,111.68
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