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| 兆日科技(300333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,532.57 | 16,883.34 | 10,716.70 | 7,180.58 | 2,577.65 |
| 收到的税费返还 | 10.86 | 61.69 | 50.32 | 30.14 | 13.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.80 | 554.37 | 484.14 | 414.62 | 379.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,559.23 | 17,499.41 | 11,251.16 | 7,625.34 | 2,969.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912.80 | 6,510.04 | 4,501.82 | 3,121.93 | 1,251.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,787.14 | 11,133.33 | 8,989.89 | 6,609.79 | 3,218.53 |
| 支付的各项税费 | 421.05 | 1,973.09 | 1,277.07 | 836.01 | 338.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 332.98 | 1,595.97 | 1,267.68 | 927.39 | 477.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,453.97 | 21,212.43 | 16,036.46 | 11,495.13 | 5,286.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -894.74 | -3,713.02 | -4,785.30 | -3,869.79 | -2,316.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,990.24 | 24,209.25 | 21,709.25 | 19,709.25 | 17,709.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 913.10 | 479.20 | 465.13 | 419.08 | 65.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.60 | 0.44 | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,903.84 | 24,689.05 | 22,174.82 | 20,128.45 | 17,774.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.86 | 3.80 | 2.06 | 2.06 | 1.00 |
| 投资所支付的现金 | 2,618.73 | 24,804.95 | 23,837.57 | 21,987.03 | 17,990.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,619.59 | 24,808.75 | 23,839.63 | 21,989.09 | 17,991.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 284.24 | -119.70 | -1,664.82 | -1,860.64 | -216.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.00 | 768.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.00 | 768.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.36 | 93.46 | 76.09 | 58.73 | 41.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 305.36 | 861.46 | 268.09 | 250.73 | 233.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305.36 | -861.46 | -268.09 | -250.73 | -233.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.79 | 37.13 | 70.82 | 86.78 | -27.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -911.07 | -4,657.05 | -6,647.40 | -5,894.38 | -2,793.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,095.17 | 10,752.22 | 10,752.22 | 10,752.22 | 10,752.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,184.10 | 6,095.17 | 4,104.82 | 4,857.84 | 7,958.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,797.99 | -- | -2,996.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 652.28 | -- | 117.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 588.64 | -- | 295.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.52 | -- | 84.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.84 | -- | 1.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.85 | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,621.10 | -- | 13.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -33.95 | -- | -84.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,324.02 | -- | -573.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -488.97 | -- | -1,080.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 733.85 | -- | -440.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 74.83 | -- | 748.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,713.02 | -- | -3,869.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,095.17 | -- | 4,857.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,752.22 | -- | 10,752.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,657.05 | -- | -5,894.38 | -- |
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