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| 计通退(300330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,788.40 | 14,773.16 | 7,848.01 | 3,087.79 | 28,537.34 |
| 收到的税费返还 | 1.21 | -- | -- | -- | 118.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.25 | 1,829.63 | 1,324.75 | 1,175.90 | 1,780.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,403.86 | 16,602.79 | 9,172.76 | 4,263.69 | 30,436.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,995.10 | 11,848.30 | 7,994.51 | 4,213.14 | 21,626.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,192.24 | 4,802.24 | 2,862.39 | 1,454.93 | 5,035.64 |
| 支付的各项税费 | 54.27 | 590.03 | 515.47 | 336.39 | 1,484.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.31 | 2,685.54 | 1,824.41 | 977.28 | 4,905.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,501.93 | 19,926.10 | 13,196.78 | 6,981.74 | 33,051.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,098.06 | -3,323.31 | -4,024.03 | -2,718.05 | -2,615.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.13 | 116.00 | 70.68 | 68.08 | 38.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.13 | 116.00 | 70.68 | 68.08 | 38.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.13 | -115.70 | -70.38 | -67.78 | -38.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 643.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | 644.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -644.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,100.19 | -3,439.01 | -4,094.41 | -2,785.83 | -3,298.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,352.29 | 15,791.30 | 15,791.30 | 15,791.30 | 19,089.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,252.10 | 12,352.29 | 11,696.89 | 13,005.47 | 15,791.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,491.38 | -5,947.68 | -2,005.13 | -- | -1,977.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 193.70 | 725.69 | 195.60 | -- | 2,260.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147.33 | 298.89 | 151.49 | -- | 305.13 |
| 无形资产摊销 | 65.23 | 132.93 | -- | -- | 78.02 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.66 | 12.66 | -- | -0.49 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | 1.70 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 48.23 | -340.70 | -91.07 | -- | -337.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,234.34 | -700.32 | -1,240.59 | -- | 2,937.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,885.24 | 4,164.96 | 362.21 | -- | -878.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 287.22 | -3,823.69 | -2,517.89 | -- | -3,577.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 516.27 | 606.42 | 630.45 | -- | -1,426.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,098.06 | -3,323.31 | -4,024.03 | -- | -2,615.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,252.10 | 12,352.29 | 11,696.89 | -- | 15,791.30 |
| 现金的期初余额 | 12,352.29 | 15,791.30 | 15,791.30 | -- | 19,089.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,100.19 | -3,439.01 | -4,094.41 | -- | -3,298.57 |
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