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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,689.73 | 12,226.99 | 13,300.33 | 12,765.96 | 13,976.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,569.62 | 7,677.26 | 10,356.49 | 12,495.56 | 14,603.83 |
| 应收票据 | 768.85 | 200.48 | 865.99 | 550.00 | 970.00 |
| 应收账款 | 7,800.77 | 7,476.77 | 9,490.50 | 11,945.56 | 13,633.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 508.85 | 370.73 | 416.86 | 1,103.76 | 970.94 |
| 其他应收款(合计) | 422.37 | 257.45 | 349.97 | 596.61 | 546.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 422.37 | 257.45 | 349.97 | 596.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,463.17 | 7,680.31 | 4,445.97 | 4,986.23 | 4,424.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 589.12 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 125.76 | -- | 560.52 | 456.96 | 165.13 |
| 流动资产合计 | 32,455.00 | 30,965.78 | 31,661.43 | 38,445.23 | 40,578.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 4,118.79 | 4,183.82 | 4,248.86 | 4,313.89 | 4,346.41 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,275.97 | 4,311.40 | 4,391.82 | 4,447.11 | 4,502.75 |
| 固定资产净额 | 4,275.97 | 4,311.40 | 4,391.82 | 4,447.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 53.18 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,511.92 | 1,551.12 | 1,611.04 | 1,676.46 | 1,709.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,831.09 | 1,799.11 | 1,847.34 | 1,597.70 | 1,564.21 |
| 其他非流动资产 | 2,710.03 | 3,731.19 | 3,898.95 | 2,859.47 | 2,671.45 |
| 非流动资产合计 | 14,500.98 | 15,576.64 | 15,998.00 | 14,894.64 | 14,794.52 |
| 资产总计 | 46,955.99 | 46,542.41 | 47,659.43 | 53,339.86 | 55,372.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,164.69 | 13,392.57 | 13,507.80 | 15,964.45 | 17,489.01 |
| 应付票据 | 238.83 | -- | 65.95 | 96.26 | 200.08 |
| 应付账款 | 15,925.86 | 13,392.57 | 13,441.85 | 15,868.19 | 17,288.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 468.87 | 105.23 | 333.87 | 140.42 | 117.98 |
| 应交税费 | 224.39 | 81.79 | 100.26 | 138.10 | 129.60 |
| 其他应付款(合计) | 434.51 | 1,277.64 | 1,286.14 | 1,247.23 | 1,267.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 434.51 | 1,277.64 | 1,286.14 | 1,247.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 44.51 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 91.19 | 216.99 | 98.19 | 84.73 | 3.43 |
| 流动负债合计 | 17,819.99 | 16,807.90 | 16,401.87 | 18,297.58 | 19,147.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11.50 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,741.48 | 549.28 | 549.28 | 749.28 | 749.28 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 31.50 | 31.50 |
| 其他非流动负债 | 142.15 | 123.39 | 155.06 | 217.44 | 187.76 |
| 非流动负债合计 | 2,982.12 | 759.67 | 791.33 | 998.22 | 968.53 |
| 负债合计 | 20,802.12 | 17,567.57 | 17,193.20 | 19,295.80 | 20,116.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,991.85 | 16,991.85 | 16,991.85 | 16,991.85 |
| 资本公积 | 19,396.07 | 20,199.94 | 20,199.94 | 19,835.23 | 19,835.23 |
| 减：库存股 | -- | 995.72 | 995.72 | 995.72 | 995.72 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,309.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -11,351.57 | -8,530.60 | -7,039.22 | -3,096.67 | -1,884.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,153.87 | 28,974.84 | 30,466.22 | 34,044.06 | 35,256.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,153.87 | 28,974.84 | 30,466.22 | 34,044.06 | 35,256.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,955.99 | 46,542.41 | 47,659.43 | 53,339.86 | 55,372.56 |
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