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| 海伦钢琴(300329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,206.09 | 15,946.29 | 8,546.44 | 36,941.99 | 26,810.59 |
| 收到的税费返还 | 1,771.91 | 154.77 | 21.39 | 531.32 | 396.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.65 | 378.81 | 250.46 | 222.21 | 266.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,580.65 | 16,479.88 | 8,818.29 | 37,695.52 | 27,474.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,112.71 | 7,893.50 | 3,644.95 | 29,261.67 | 20,361.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,490.26 | 4,378.70 | 2,187.90 | 9,760.84 | 7,804.22 |
| 支付的各项税费 | 1,085.70 | 847.95 | 571.51 | 2,315.32 | 1,465.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.57 | 3,035.72 | 2,219.55 | 3,941.18 | 2,980.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,887.25 | 16,155.88 | 8,623.91 | 45,279.01 | 32,610.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,693.40 | 324.00 | 194.38 | -7,583.49 | -5,136.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 72.81 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -17.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.37 | 632.62 | 417.40 | 2,674.86 | 1,920.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,119.65 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 116.37 | 632.62 | 490.22 | 3,794.50 | 2,903.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,025.02 | 1,909.86 | 1,301.06 | 3,031.19 | 1,538.79 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 525.62 | 484.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,175.02 | 2,059.86 | 1,401.06 | 3,556.81 | 2,022.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,058.65 | -1,427.24 | -910.84 | 237.70 | 880.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,306.16 | 12,215.48 | 6,715.48 | 36,580.00 | 33,981.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,228.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,307.06 | 12,216.38 | 6,715.48 | 45,808.83 | 33,981.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,044.44 | 16,045.02 | 10,466.77 | 38,830.00 | 32,605.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 696.00 | 465.23 | 136.07 | 961.03 | 801.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 384.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,740.45 | 16,510.26 | 10,602.84 | 40,175.03 | 33,406.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,433.39 | -4,293.88 | -3,887.37 | 5,633.80 | 574.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.36 | 48.03 | -42.91 | 119.10 | 85.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,819.00 | -5,349.09 | -4,646.74 | -1,592.89 | -3,596.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,505.94 | 9,505.94 | 9,433.12 | 11,098.83 | 11,098.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,686.94 | 4,156.85 | 4,786.39 | 9,505.94 | 7,502.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 318.54 | -- | 832.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.99 | -- | 123.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,308.58 | -- | 2,653.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.21 | -- | 231.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.79 | -- | 161.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.31 | -- | -195.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -87.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 961.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -174.92 | -- | -367.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5.20 | -- | -246.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,415.74 | -- | -5,421.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,071.37 | -- | -818.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,206.95 | -- | -5,409.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 324.00 | -- | -7,583.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,156.85 | -- | 9,505.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,505.94 | -- | 11,098.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,349.09 | -- | -1,592.89 | -- |
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