旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,812.06143,238.4174,174.92311,843.58234,787.73
收到的税费返还341.55340.4052.31777.87894.53
收到的其他与经营活动有关的现金10,952.528,059.024,022.5626,803.5420,437.87
经营活动现金流入小计221,106.13151,637.8378,249.79339,425.00256,120.13
购买商品、接受劳务支付的现金173,157.20128,787.5370,445.67235,446.59152,630.90
支付给职工以及为职工支付的现金33,617.5623,870.9412,749.4749,701.9336,982.06
支付的各项税费5,424.072,840.191,579.137,837.725,533.76
支付的其他与经营活动有关的现金24,784.5218,166.5214,759.7041,933.6840,308.81
经营活动现金流出小计236,983.36173,665.1899,533.97334,919.91235,455.53
经营活动产生的现金流量净额-15,877.24-22,027.34-21,284.174,505.0820,664.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,391.391,391.391,119.4446,406.4043,742.11
取得投资收益所收到的现金201.86140.36122.75642.21585.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2413.900.85105.4133.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------217.450.05
收到的其他与投资活动有关的现金0.70----1,106.16--
投资活动现金流入小计1,610.181,545.641,243.0448,477.6344,361.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,974.281,697.65234.829,722.425,573.30
投资所支付的现金9,050.007,050.004,500.0066,691.0044,479.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------995.43995.43
支付的其他与投资活动有关的现金------762.191.38
投资活动现金流出小计12,024.288,747.654,734.8278,171.0451,049.11
投资活动产生的现金流量净额-10,414.10-7,202.01-3,491.78-29,693.41-6,687.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.0060.0020.002,219.562,714.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.0060.0020.00348.962,714.56
取得借款收到的现金4,998.642,898.64800.008,918.557,054.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.90----10,036.17--
筹资活动现金流入小计5,139.542,958.64820.0021,174.299,769.11
偿还债务支付的现金12,403.4311,302.439,071.266,593.834,868.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,420.32528.24279.152,471.531,773.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,648.00----1,010.35655.64
支付其他与筹资活动有关的现金1,136.72633.63211.402,139.76503.86
筹资活动现金流出小计15,960.4712,464.309,561.8011,205.137,146.40
筹资活动产生的现金流量净额-10,820.93-9,505.66-8,741.809,969.162,622.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.1614.493.7451.04100.47
五、现金及现金等价物净增加额-37,135.42-38,720.52-33,514.02-15,168.1316,700.40
加:期初现金及现金等价物余额134,135.76134,135.76134,135.76149,303.89149,303.89
六、期末现金及现金等价物余额97,000.3495,415.24100,621.74134,135.76166,004.29
附注
净利润---12,854.84---30,652.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,534.21--20,715.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,314.95--10,680.74--
无形资产摊销--1,227.40--2,142.76--
长期待摊费用摊销--287.96--680.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.90---28.18--
固定资产报废损失--3.87--110.31--
公允价值变动损失------494.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--718.22--1,708.06--
投资损失--4,835.96---1,823.14--
递延所得税资产减少---172.80---747.26--
递延所得税负债增加---77.16---24.54--
存货的减少--10,583.94--36,744.76--
经营性应收项目的减少--18,490.85---23,439.56--
经营性应付项目的增加---52,711.13---14,048.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,027.34--4,505.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,415.24--134,013.42--
现金的期初余额--134,013.42--148,724.62--
现金等价物的期末余额------122.34--
现金等价物的期初余额--122.34--579.27--
现金及现金等价物的净增加额---38,720.52---15,168.13--
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