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旋极信息(300324) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,812.06 | 143,238.41 | 74,174.92 | 311,843.58 | 234,787.73 |
收到的税费返还 | 341.55 | 340.40 | 52.31 | 777.87 | 894.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,952.52 | 8,059.02 | 4,022.56 | 26,803.54 | 20,437.87 |
经营活动现金流入小计 | 221,106.13 | 151,637.83 | 78,249.79 | 339,425.00 | 256,120.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,157.20 | 128,787.53 | 70,445.67 | 235,446.59 | 152,630.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,617.56 | 23,870.94 | 12,749.47 | 49,701.93 | 36,982.06 |
支付的各项税费 | 5,424.07 | 2,840.19 | 1,579.13 | 7,837.72 | 5,533.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,784.52 | 18,166.52 | 14,759.70 | 41,933.68 | 40,308.81 |
经营活动现金流出小计 | 236,983.36 | 173,665.18 | 99,533.97 | 334,919.91 | 235,455.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,877.24 | -22,027.34 | -21,284.17 | 4,505.08 | 20,664.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,391.39 | 1,391.39 | 1,119.44 | 46,406.40 | 43,742.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 201.86 | 140.36 | 122.75 | 642.21 | 585.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.24 | 13.90 | 0.85 | 105.41 | 33.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 217.45 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | 1,106.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,610.18 | 1,545.64 | 1,243.04 | 48,477.63 | 44,361.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,974.28 | 1,697.65 | 234.82 | 9,722.42 | 5,573.30 |
投资所支付的现金 | 9,050.00 | 7,050.00 | 4,500.00 | 66,691.00 | 44,479.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 995.43 | 995.43 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 762.19 | 1.38 |
投资活动现金流出小计 | 12,024.28 | 8,747.65 | 4,734.82 | 78,171.04 | 51,049.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,414.10 | -7,202.01 | -3,491.78 | -29,693.41 | -6,687.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 140.00 | 60.00 | 20.00 | 2,219.56 | 2,714.56 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 60.00 | 20.00 | 348.96 | 2,714.56 |
取得借款收到的现金 | 4,998.64 | 2,898.64 | 800.00 | 8,918.55 | 7,054.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.90 | -- | -- | 10,036.17 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,139.54 | 2,958.64 | 820.00 | 21,174.29 | 9,769.11 |
偿还债务支付的现金 | 12,403.43 | 11,302.43 | 9,071.26 | 6,593.83 | 4,868.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,420.32 | 528.24 | 279.15 | 2,471.53 | 1,773.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,648.00 | -- | -- | 1,010.35 | 655.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.72 | 633.63 | 211.40 | 2,139.76 | 503.86 |
筹资活动现金流出小计 | 15,960.47 | 12,464.30 | 9,561.80 | 11,205.13 | 7,146.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,820.93 | -9,505.66 | -8,741.80 | 9,969.16 | 2,622.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.16 | 14.49 | 3.74 | 51.04 | 100.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,135.42 | -38,720.52 | -33,514.02 | -15,168.13 | 16,700.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,135.76 | 134,135.76 | 134,135.76 | 149,303.89 | 149,303.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,000.34 | 95,415.24 | 100,621.74 | 134,135.76 | 166,004.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,854.84 | -- | -30,652.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,534.21 | -- | 20,715.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,314.95 | -- | 10,680.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,227.40 | -- | 2,142.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 287.96 | -- | 680.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.90 | -- | -28.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.87 | -- | 110.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 494.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 718.22 | -- | 1,708.06 | -- |
投资损失 | -- | 4,835.96 | -- | -1,823.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -172.80 | -- | -747.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77.16 | -- | -24.54 | -- |
存货的减少 | -- | 10,583.94 | -- | 36,744.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,490.85 | -- | -23,439.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,711.13 | -- | -14,048.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,027.34 | -- | 4,505.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,415.24 | -- | 134,013.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 134,013.42 | -- | 148,724.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 122.34 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 122.34 | -- | 579.27 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,720.52 | -- | -15,168.13 | -- |
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