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| 旋极信息(300324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,174.92 | 311,843.58 | 234,787.73 | 133,721.50 | 69,729.06 |
| 收到的税费返还 | 52.31 | 777.87 | 894.53 | 822.64 | 13.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,022.56 | 26,803.54 | 20,437.87 | 13,245.88 | 5,860.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,249.79 | 339,425.00 | 256,120.13 | 147,790.02 | 75,602.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,445.67 | 235,446.59 | 152,630.90 | 102,634.48 | 58,486.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,749.47 | 49,701.93 | 36,982.06 | 25,781.74 | 14,037.48 |
| 支付的各项税费 | 1,579.13 | 7,837.72 | 5,533.76 | 4,134.61 | 2,190.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,759.70 | 41,933.68 | 40,308.81 | 25,844.53 | 12,623.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,533.97 | 334,919.91 | 235,455.53 | 158,395.35 | 87,337.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,284.17 | 4,505.08 | 20,664.60 | -10,605.33 | -11,734.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,119.44 | 46,406.40 | 43,742.11 | 20,445.87 | 8,330.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.75 | 642.21 | 585.86 | 194.98 | 265.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 105.41 | 33.71 | 33.29 | 7.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 217.45 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,106.16 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,243.04 | 48,477.63 | 44,361.74 | 20,674.19 | 8,603.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.82 | 9,722.42 | 5,573.30 | 3,433.74 | 1,682.95 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 66,691.00 | 44,479.00 | 26,429.00 | 14,207.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 995.43 | 995.43 | 995.43 | 595.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 762.19 | 1.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,734.82 | 78,171.04 | 51,049.11 | 30,858.17 | 16,485.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,491.78 | -29,693.41 | -6,687.38 | -10,183.99 | -7,882.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 2,219.56 | 2,714.56 | 2,714.56 | 843.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 348.96 | 2,714.56 | 2,714.56 | 48.96 |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 8,918.55 | 7,054.55 | 5,935.43 | 4,170.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,036.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 820.00 | 21,174.29 | 9,769.11 | 8,649.99 | 5,014.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,071.26 | 6,593.83 | 4,868.69 | 1,001.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.15 | 2,471.53 | 1,773.85 | 977.25 | 577.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,010.35 | 655.64 | 251.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.40 | 2,139.76 | 503.86 | 258.36 | 209.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,561.80 | 11,205.13 | 7,146.40 | 2,236.60 | 1,286.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,741.80 | 9,969.16 | 2,622.71 | 6,413.39 | 3,727.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.74 | 51.04 | 100.47 | 128.55 | -70.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,514.02 | -15,168.13 | 16,700.40 | -14,247.38 | -15,959.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,135.76 | 149,303.89 | 149,303.89 | 149,303.89 | 149,303.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,621.74 | 134,135.76 | 166,004.29 | 135,056.51 | 133,344.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,652.52 | -- | -8,184.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,715.60 | -- | 159.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,680.74 | -- | 5,318.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,142.76 | -- | 1,012.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 680.30 | -- | 333.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.18 | -- | 22.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.31 | -- | 11.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 494.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,708.06 | -- | 773.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,823.14 | -- | 1,547.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -747.26 | -- | 14.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.54 | -- | -48.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 36,744.76 | -- | 12,829.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,439.56 | -- | 65,802.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,048.44 | -- | -90,547.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -529.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,505.08 | -- | -10,605.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,013.42 | -- | 135,056.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,724.62 | -- | 148,724.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 122.34 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 579.27 | -- | 579.27 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,168.13 | -- | -14,247.38 | -- |
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