旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,608.71231,731.87143,209.8258,119.62377,183.45
收到的税费返还1,934.461,880.73702.46275.74662.35
收到的其他与经营活动有关的现金52,147.0739,942.1729,442.3213,738.52117,127.50
经营活动现金流入小计363,690.24273,554.77173,354.6172,133.88494,973.30
购买商品、接受劳务支付的现金207,308.83175,492.73109,971.5453,384.51254,956.57
支付给职工以及为职工支付的现金46,577.0334,031.5923,353.2413,130.9846,805.90
支付的各项税费11,363.148,778.506,744.254,508.8211,905.08
支付的其他与经营活动有关的现金81,866.0959,090.4541,506.6619,792.88115,319.70
经营活动现金流出小计347,115.09277,393.26181,575.6990,817.20428,987.24
经营活动产生的现金流量净额16,575.15-3,838.49-8,221.08-18,683.3265,986.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,944.114,000.00----33,109.06
取得投资收益所收到的现金1,599.34623.30540.70--680.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.221.401.405.9613.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19.1630.00-3.98--35.73
收到的其他与投资活动有关的现金367.88367.88367.880.7010,000.00
投资活动现金流入小计20,948.705,022.57905.996.6643,839.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,593.504,337.461,991.51721.783,334.84
投资所支付的现金32,577.5313,247.314,432.0023,088.5034,940.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,872.5020,872.5020,872.50--36,933.08
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,043.5338,457.2727,296.0123,810.2875,208.19
投资活动产生的现金流量净额-37,094.83-33,434.70-26,390.02-23,803.63-31,368.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.301,150.841,131.241,021.7613,015.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35.00188.60----4,005.00
取得借款收到的现金39,825.0136,185.0127,604.0025,187.1442,530.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12.00----2,344.67
筹资活动现金流入小计41,825.3137,347.8528,735.2426,208.9057,890.02
偿还债务支付的现金50,700.0042,300.0028,800.0024,800.00101,233.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,452.2511,872.2310,375.58421.133,644.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------402.30
支付其他与筹资活动有关的现金----29.76--17,106.09
筹资活动现金流出小计63,152.2554,172.2339,205.3425,221.13121,984.64
筹资活动产生的现金流量净额-21,326.94-16,824.39-10,470.10987.77-64,094.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404.11-131.02135.05135.18120.32
五、现金及现金等价物净增加额-42,250.73-54,228.60-44,946.15-41,363.99-29,357.18
加:期初现金及现金等价物余额201,728.57201,728.57201,728.57201,817.77231,085.75
六、期末现金及现金等价物余额159,477.84147,499.97156,782.43160,453.77201,728.57
附注
净利润-124,665.69---3,441.33--26,312.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备110,525.54--1,078.18--737.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,386.51--4,573.53--3,411.24
无形资产摊销4,052.85--2,037.96--3,920.56
长期待摊费用摊销906.20--260.70--1,347.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.22---0.67---15.13
固定资产报废损失4.63--0.74--3.51
公允价值变动损失-408.55-------256.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,921.66--1,322.75--3,123.93
投资损失-309.14--586.29---1,672.00
递延所得税资产减少-956.99---237.06---49.94
递延所得税负债增加-246.54---152.41---278.76
存货的减少-1,564.67---11,793.18---45.90
经营性应收项目的减少-4,627.87---5,410.85--50,972.49
经营性应付项目的增加13,329.67--3,322.15---26,643.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,234.77---367.88--5,119.73
经营活动产生现金流量净额16,575.15---8,221.08--65,986.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额159,477.84--156,782.43--201,728.57
现金的期初余额201,728.57--201,728.57--231,085.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,250.73---44,946.15---29,357.18
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