旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,119.62377,183.45228,581.54131,812.3868,627.72
收到的税费返还275.74662.351,673.89486.0435.73
收到的其他与经营活动有关的现金13,738.52117,127.504,803.0030,304.949,808.81
经营活动现金流入小计72,133.88494,973.30235,058.43162,603.3678,472.25
购买商品、接受劳务支付的现金53,384.51254,956.57164,738.8887,192.9361,454.82
支付给职工以及为职工支付的现金13,130.9846,805.9034,230.9323,785.9213,849.01
支付的各项税费4,508.8211,905.089,103.646,957.793,697.36
支付的其他与经营活动有关的现金19,792.88115,319.7016,220.8737,880.2823,223.32
经营活动现金流出小计90,817.20428,987.24224,294.32155,816.93102,224.51
经营活动产生的现金流量净额-18,683.3265,986.0610,764.116,786.44-23,752.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--33,109.0612,500.007,173.851,090.00
取得投资收益所收到的现金--680.49211.7496.7058.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.9613.986.8014.366.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--35.735.735.73-14.27
收到的其他与投资活动有关的现金0.7010,000.0021,000.0010,000.0012,344.17
投资活动现金流入小计6.6643,839.2633,724.2717,290.6413,485.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金721.783,334.841,665.83536.84217.57
投资所支付的现金23,088.5034,940.2716,808.0211,708.022,331.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--36,933.08------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,000.00----
投资活动现金流出小计23,810.2875,208.1928,473.8512,244.862,549.07
投资活动产生的现金流量净额-23,803.63-31,368.935,250.425,045.7810,936.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,021.7613,015.3413,015.344,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,005.004,005.00----
取得借款收到的现金25,187.1442,530.0134,100.0127,650.0112,300.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,344.67------
筹资活动现金流入小计26,208.9057,890.0247,115.3531,650.0116,300.01
偿还债务支付的现金24,800.00101,233.9675,310.0152,510.0119,000.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金421.133,644.592,319.741,707.02310.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--402.30------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,106.0917,106.0917,106.0917,106.09
筹资活动现金流出小计25,221.13121,984.6494,735.8571,323.1336,416.28
筹资活动产生的现金流量净额987.77-64,094.63-47,620.50-39,673.12-20,116.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.18120.32156.9019.74-90.87
五、现金及现金等价物净增加额-41,363.99-29,357.18-31,449.07-27,821.16-33,023.38
加:期初现金及现金等价物余额201,817.77231,085.75231,085.75231,085.75231,085.75
六、期末现金及现金等价物余额160,453.77201,728.57199,636.68203,264.60198,062.37
附注
净利润--26,312.12--15,035.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--737.57--112.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,411.24--1,449.56--
无形资产摊销--3,920.56--1,767.02--
长期待摊费用摊销--1,347.01--508.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.13---3.43--
固定资产报废损失--3.51--0.06--
公允价值变动损失---256.84------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,123.93--1,645.60--
投资损失---1,672.00---644.93--
递延所得税资产减少---49.94--239.79--
递延所得税负债增加---278.76---160.61--
存货的减少---45.90---15,102.64--
经营性应收项目的减少--50,972.49--35,107.77--
经营性应付项目的增加---26,643.53---33,182.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,119.73--13.45--
经营活动产生现金流量净额--65,986.06--6,786.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,728.57--203,264.60--
现金的期初余额--231,085.75--231,085.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,357.18---27,821.16--
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