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| 旋极信息(300324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,015.10 | 130,954.03 | 62,275.44 | 302,558.87 | 209,812.06 |
| 收到的税费返还 | 321.57 | 53.77 | 15.51 | 342.60 | 341.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,680.88 | 6,776.62 | 4,805.93 | 18,995.97 | 10,952.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,017.55 | 137,784.42 | 67,096.88 | 321,897.44 | 221,106.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,907.64 | 118,643.38 | 71,306.66 | 236,963.14 | 173,157.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,780.47 | 22,473.36 | 12,406.65 | 45,039.36 | 33,617.56 |
| 支付的各项税费 | 4,037.38 | 2,846.33 | 1,451.49 | 7,103.02 | 5,424.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,401.58 | 24,368.37 | 11,314.15 | 29,285.92 | 24,784.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,127.07 | 168,331.44 | 96,478.94 | 318,391.45 | 236,983.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,109.51 | -30,547.02 | -29,382.06 | 3,505.99 | -15,877.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,970.83 | 1,565.04 | 1,080.67 | 1,251.00 | 1,391.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.88 | 303.22 | 6.91 | 989.22 | 201.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 10.70 | 9.21 | 56.83 | 16.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,440.94 | 1,878.96 | 1,096.78 | 2,297.04 | 1,610.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,162.60 | 2,829.40 | 1,287.68 | 5,026.02 | 2,974.28 |
| 投资所支付的现金 | 1,454.01 | 1,454.01 | 605.00 | 8,550.00 | 9,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146.24 | 146.24 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,762.85 | 4,429.65 | 1,892.68 | 13,576.02 | 12,024.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,321.91 | -2,550.69 | -795.90 | -11,278.98 | -10,414.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 179.25 | 122.65 | 122.65 | 306.00 | 140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 179.25 | 122.65 | 122.65 | 306.00 | 140.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,543.60 | 8,219.37 | 4,093.00 | 8,787.93 | 4,998.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.68 | -- | -- | 545.85 | 0.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,735.53 | 8,342.02 | 4,215.65 | 9,639.78 | 5,139.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,521.66 | 3,969.66 | 434.33 | 16,191.17 | 12,403.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 873.64 | 652.09 | 222.08 | 2,663.16 | 2,420.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.00 | -- | -- | 1,648.00 | 1,648.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206.71 | 998.82 | 429.32 | 3,258.44 | 1,136.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,602.01 | 5,620.56 | 1,085.73 | 22,112.77 | 15,960.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,133.52 | 2,721.45 | 3,129.92 | -12,472.99 | -10,820.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.67 | 1.14 | -1.19 | 36.49 | -23.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,293.23 | -30,375.12 | -27,049.23 | -20,209.48 | -37,135.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,926.28 | 113,926.28 | 113,926.28 | 134,135.76 | 134,135.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,633.05 | 83,551.16 | 86,877.05 | 113,926.28 | 97,000.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,836.28 | -- | -29,207.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 939.33 | -- | 14,196.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,165.61 | -- | 9,265.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 881.52 | -- | 2,396.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.23 | -- | 572.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.64 | -- | 17.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 252.25 | -- | 52.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -282.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 577.23 | -- | 1,624.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,106.72 | -- | 6,747.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.46 | -- | -568.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.46 | -- | -96.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,533.31 | -- | -6,128.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,338.59 | -- | -26,559.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,123.67 | -- | 28,936.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 856.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,547.02 | -- | 3,505.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,551.16 | -- | 113,876.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,876.82 | -- | 134,013.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 49.45 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 49.45 | -- | 122.34 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,375.12 | -- | -20,209.48 | -- |
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