旋极信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
旋极信息(300324) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,812.3868,627.72380,358.02203,860.25134,065.94
收到的税费返还486.0435.731,490.10727.67463.80
收到的其他与经营活动有关的现金30,304.949,808.8135,529.8720,827.4813,431.48
经营活动现金流入小计162,603.3678,472.25417,377.98225,415.41147,961.23
购买商品、接受劳务支付的现金87,192.9361,454.82298,997.33175,346.06121,716.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,785.9213,849.0149,312.3235,756.8026,678.65
支付的各项税费6,957.793,697.3623,491.9921,574.7417,706.41
支付的其他与经营活动有关的现金37,880.2823,223.3252,216.0645,393.0028,470.36
经营活动现金流出小计155,816.93102,224.51424,017.70278,070.60194,572.03
经营活动产生的现金流量净额6,786.44-23,752.26-6,639.71-52,655.19-46,610.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,173.851,090.004,200.00539.80539.80
取得投资收益所收到的现金96.7058.38974.611,571.801,451.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.366.8045.5110.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.73-14.27-26,286.74-26,275.64-14,219.19
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0012,344.1730.73----
投资活动现金流入小计17,290.6413,485.08-21,035.89-24,154.04-12,217.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金536.84217.578,289.756,535.64456.86
投资所支付的现金11,708.022,331.5024,098.7616,772.5016,412.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,225.414,225.414,225.41
支付的其他与投资活动有关的现金----10,000.0010,000.005,000.00
投资活动现金流出小计12,244.862,549.0746,613.9237,533.5526,094.77
投资活动产生的现金流量净额5,045.7810,936.01-67,649.80-61,687.59-38,312.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.002,210.00585.00585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------585.00585.00
取得借款收到的现金27,650.0112,300.0183,763.9550,180.0017,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----425.25----
筹资活动现金流入小计31,650.0116,300.0186,399.2050,765.0017,785.00
偿还债务支付的现金52,510.0119,000.0132,011.6620,716.769,133.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,707.02310.1821,533.7621,189.6220,294.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,106.0917,106.0929,831.3829,169.7729,169.77
筹资活动现金流出小计71,323.1336,416.2883,376.8071,076.1558,597.37
筹资活动产生的现金流量净额-39,673.12-20,116.273,022.40-20,311.15-40,812.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.74-90.87236.70247.7737.82
五、现金及现金等价物净增加额-27,821.16-33,023.38-71,030.41-134,406.17-125,697.72
加:期初现金及现金等价物余额231,085.75231,085.75302,116.17302,116.17302,116.17
六、期末现金及现金等价物余额203,264.60198,062.37231,085.75167,710.00176,418.45
附注
净利润15,035.88--7,750.88--26,224.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备112.85--36,028.60--2,569.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,449.56--3,079.85--1,717.49
无形资产摊销1,767.02--4,252.32--1,803.49
长期待摊费用摊销508.77--967.54--339.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.43---6.27--0.24
固定资产报废损失0.06--9.02--0.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,645.60--2,697.61--883.20
投资损失-644.93--1,531.46--2,623.19
递延所得税资产减少239.79---90.67---291.59
递延所得税负债增加-160.61---406.96---221.99
存货的减少-15,102.64---20,643.08---21,764.56
经营性应收项目的减少35,107.77---110,822.73---47,500.46
经营性应付项目的增加-33,182.70--69,012.71---12,992.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他13.45--------
经营活动产生现金流量净额6,786.44---6,639.71---46,610.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额203,264.60--231,085.75--176,418.45
现金的期初余额231,085.75--302,116.17--302,116.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,821.16---71,030.41---125,697.72
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