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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,829.53 | 217,839.85 | 92,695.00 | 354,224.83 | 248,616.27 |
| 收到的税费返还 | 1,291.96 | 1,073.82 | 590.41 | 1,878.77 | 1,548.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,572.95 | 9,031.61 | 6,970.30 | 9,730.14 | 8,511.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,694.44 | 227,945.28 | 100,255.72 | 365,833.74 | 258,675.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,863.92 | 203,094.34 | 100,964.90 | 272,381.89 | 206,546.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,192.35 | 39,327.31 | 20,988.48 | 67,186.29 | 49,116.50 |
| 支付的各项税费 | 4,226.36 | 2,778.57 | 2,188.56 | 5,581.47 | 5,011.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,329.37 | 3,853.79 | 2,282.66 | 9,493.92 | 6,649.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,612.01 | 249,054.01 | 126,424.61 | 354,643.57 | 267,324.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,917.58 | -21,108.73 | -26,168.90 | 11,190.17 | -8,648.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 140,000.00 | 133,541.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 60.27 | 60.27 | 720.78 | 595.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.37 | 316.79 | 53.79 | 35.71 | 19.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,678.37 | 10,377.06 | 10,114.06 | 140,756.49 | 134,156.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,692.40 | 67,551.62 | 33,073.69 | 213,030.08 | 165,751.97 |
| 投资所支付的现金 | 25,446.00 | 14,801.00 | 1,886.00 | 112,143.00 | 100,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,138.40 | 82,352.62 | 34,959.69 | 325,173.08 | 266,051.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,460.03 | -71,975.56 | -24,845.62 | -184,416.59 | -131,895.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,694.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 273,195.43 | 205,705.65 | 103,024.44 | 287,952.61 | 248,271.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,355.06 | 40,646.87 | 29,973.67 | 30,365.25 | 44,655.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,550.49 | 246,352.52 | 132,998.11 | 320,012.56 | 292,926.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,174.66 | 113,905.45 | 56,939.12 | 175,664.37 | 156,498.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,586.50 | 6,268.07 | 2,736.39 | 9,511.60 | 6,780.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,762.54 | 28,375.10 | 3,996.60 | 34,743.19 | 41,369.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,523.70 | 148,548.62 | 63,672.12 | 219,919.16 | 204,648.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,026.80 | 97,803.89 | 69,325.99 | 100,093.40 | 88,278.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.67 | 73.66 | 60.55 | 503.62 | 283.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,274.14 | 4,793.26 | 18,372.02 | -72,629.41 | -51,983.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,798.48 | 59,798.48 | 59,798.48 | 132,427.89 | 132,427.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,524.34 | 64,591.75 | 78,170.50 | 59,798.48 | 80,444.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,540.82 | -- | -61,116.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,587.87 | -- | 27,609.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,749.38 | -- | 76,253.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,576.59 | -- | 8,481.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 630.57 | -- | 1,271.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -182.85 | -- | 191.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.43 | -- | 59.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.70 | -- | -192.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,095.09 | -- | 9,152.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -548.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,922.26 | -- | -14,592.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,307.89 | -- | -27,817.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,754.61 | -- | -40,139.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,493.04 | -- | 30,980.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,380.04 | -- | 1,204.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,108.73 | -- | 11,190.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,591.75 | -- | 59,798.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,798.48 | -- | 132,427.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,793.26 | -- | -72,629.41 | -- |
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