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| 华灿光电(300323) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,230.49 | 272,106.84 | 190,365.13 | 124,264.82 | 36,955.71 |
| 收到的税费返还 | 502.18 | 3,825.50 | 3,656.29 | 2,669.16 | 2,457.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,235.06 | 25,671.12 | 23,437.36 | 19,904.65 | 2,980.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,967.73 | 301,603.46 | 217,458.78 | 146,838.63 | 42,394.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,789.50 | 223,493.89 | 168,918.98 | 103,038.74 | 42,703.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,354.53 | 52,178.11 | 39,086.44 | 26,186.40 | 13,443.72 |
| 支付的各项税费 | 1,786.55 | 6,188.22 | 5,159.20 | 3,414.14 | 2,246.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,187.88 | 9,230.89 | 4,747.94 | 4,084.79 | 594.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,118.46 | 291,091.11 | 217,912.56 | 136,724.07 | 58,988.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,150.73 | 10,512.35 | -453.78 | 10,114.56 | -16,593.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 53,026.20 | 3,025.30 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.65 | 404.50 | 76.52 | 75.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 524.31 | 524.31 | 523.91 | 8.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,259.10 | 53,955.01 | 3,626.13 | 599.54 | 8.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,307.31 | 50,164.50 | 30,073.75 | 17,236.42 | 8,802.53 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 | 546.29 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,307.31 | 135,164.50 | 70,073.75 | 17,782.70 | 8,802.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,048.21 | -81,209.49 | -66,447.62 | -17,183.17 | -8,793.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 210,427.02 | 210,416.40 | 2,833.11 | 2,833.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,909.96 | 152,226.75 | 150,000.94 | 132,792.81 | 47,849.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,660.17 | 53,102.87 | 38,939.10 | 17,688.71 | 28,689.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,570.13 | 415,756.63 | 399,356.45 | 153,314.62 | 79,372.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,784.03 | 230,741.00 | 199,852.34 | 138,020.74 | 48,796.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,236.10 | 10,342.77 | 7,494.51 | 4,359.06 | 2,713.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,321.06 | 36,700.85 | 23,235.89 | 7,381.32 | 16,777.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,341.18 | 277,784.62 | 230,582.74 | 149,761.12 | 68,287.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,228.94 | 137,972.01 | 168,773.71 | 3,553.51 | 11,084.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.27 | 293.60 | 433.59 | 485.74 | -107.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,117.26 | 67,568.47 | 102,305.90 | -3,029.36 | -14,410.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,427.89 | 64,859.42 | 64,859.42 | 64,859.42 | 64,859.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,310.63 | 132,427.89 | 167,165.32 | 61,830.06 | 50,448.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,569.20 | -- | -36,381.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,081.14 | -- | 17,937.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,973.60 | -- | 35,184.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,723.53 | -- | 4,177.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,314.13 | -- | 623.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.88 | -- | -4.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 448.45 | -- | 29.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 140.25 | -- | 27.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,165.13 | -- | 4,229.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -393.17 | -- | -90.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -169.43 | -- | -6,305.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18,375.29 | -- | -1,049.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,704.94 | -- | -5,747.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,748.04 | -- | 17,945.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,476.35 | -- | -20,550.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,512.35 | -- | 10,114.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,427.89 | -- | 61,830.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,859.42 | -- | 64,859.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,568.47 | -- | -3,029.36 | -- |
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