华灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华灿光电(300323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,365.13124,264.8236,955.71238,533.86192,573.27
收到的税费返还3,656.292,669.162,457.6340,013.5039,875.30
收到的其他与经营活动有关的现金23,437.3619,904.652,980.9933,528.1324,646.56
经营活动现金流入小计217,458.78146,838.6342,394.33312,075.49257,095.13
购买商品、接受劳务支付的现金168,918.98103,038.7442,703.30179,062.57145,386.50
支付给职工以及为职工支付的现金39,086.4426,186.4013,443.7249,757.1443,625.36
支付的各项税费5,159.203,414.142,246.582,910.082,266.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,747.944,084.79594.707,088.253,085.12
经营活动现金流出小计217,912.56136,724.0758,988.30238,818.05194,363.33
经营活动产生的现金流量净额-453.7810,114.56-16,593.9673,257.4462,731.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,025.30----35,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金76.5275.62--329.80217.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额524.31523.918.60122.935.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,626.13599.548.6035,452.7320,222.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,073.7517,236.428,802.5385,985.5947,946.88
投资所支付的现金40,000.00546.29--49,437.3518,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------66.7066.70
投资活动现金流出小计70,073.7517,782.708,802.53135,489.6466,013.58
投资活动产生的现金流量净额-66,447.62-17,183.17-8,793.93-100,036.91-45,791.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金210,416.402,833.112,833.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150,000.94132,792.8147,849.49251,035.12203,644.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,939.1017,688.7128,689.6926,572.9040,095.79
筹资活动现金流入小计399,356.45153,314.6279,372.28277,608.02243,740.09
偿还债务支付的现金199,852.34138,020.7448,796.98209,168.63182,921.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,494.514,359.062,713.0012,269.679,214.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,235.897,381.3216,777.7826,201.7272,601.49
筹资活动现金流出小计230,582.74149,761.1268,287.76247,640.01264,737.16
筹资活动产生的现金流量净额168,773.713,553.5111,084.5229,968.00-20,997.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响433.59485.74-107.09235.88724.14
五、现金及现金等价物净增加额102,305.90-3,029.36-14,410.473,424.41-3,332.27
加:期初现金及现金等价物余额64,859.4264,859.4264,859.4261,435.0161,435.01
六、期末现金及现金等价物余额167,165.3261,830.0650,448.9664,859.4258,102.74
附注
净利润---36,381.67---14,706.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,937.85--24,447.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,184.12--63,547.78--
无形资产摊销--4,177.60--7,366.08--
长期待摊费用摊销--623.32--925.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.09---3.75--
固定资产报废损失--29.57--726.31--
公允价值变动损失--27.58---27.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,229.96--11,423.23--
投资损失---90.98---273.05--
递延所得税资产减少---6,305.12---7,130.11--
递延所得税负债增加---1,049.94---154.77--
存货的减少---5,747.03---32,286.69--
经营性应收项目的减少--17,945.05--47,186.72--
经营性应付项目的增加---20,550.63---27,912.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,114.56--73,257.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,830.06--64,859.42--
现金的期初余额--64,859.42--61,435.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,029.36--3,424.41--
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