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华灿光电(300323) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,616.27 | 152,551.23 | 61,230.49 | 272,106.84 | 190,365.13 |
收到的税费返还 | 1,548.52 | 969.02 | 502.18 | 3,825.50 | 3,656.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,511.20 | 6,374.02 | 3,235.06 | 25,671.12 | 23,437.36 |
经营活动现金流入小计 | 258,675.99 | 159,894.28 | 64,967.73 | 301,603.46 | 217,458.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,546.96 | 132,067.76 | 65,789.50 | 223,493.89 | 168,918.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,116.50 | 34,088.80 | 18,354.53 | 52,178.11 | 39,086.44 |
支付的各项税费 | 5,011.95 | 3,049.42 | 1,786.55 | 6,188.22 | 5,159.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,649.37 | 5,038.81 | 2,187.88 | 9,230.89 | 4,747.94 |
经营活动现金流出小计 | 267,324.78 | 174,244.79 | 88,118.46 | 291,091.11 | 217,912.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,648.80 | -14,350.51 | -23,150.73 | 10,512.35 | -453.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,541.35 | 91,541.35 | 40,000.00 | 53,026.20 | 3,025.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 595.30 | 507.21 | 250.65 | 404.50 | 76.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.49 | 8.99 | 8.45 | 524.31 | 524.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,156.15 | 92,057.55 | 40,259.10 | 53,955.01 | 3,626.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,751.97 | 86,016.17 | 43,307.31 | 50,164.50 | 30,073.75 |
投资所支付的现金 | 100,300.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 85,000.00 | 40,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 266,051.97 | 166,016.17 | 83,307.31 | 135,164.50 | 70,073.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,895.83 | -73,958.62 | -43,048.21 | -81,209.49 | -66,447.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 210,427.02 | 210,416.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 248,271.33 | 157,226.10 | 90,909.96 | 152,226.75 | 150,000.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,655.23 | 18,928.64 | 16,660.17 | 53,102.87 | 38,939.10 |
筹资活动现金流入小计 | 292,926.57 | 176,154.74 | 107,570.13 | 415,756.63 | 399,356.45 |
偿还债务支付的现金 | 156,498.08 | 108,382.58 | 54,784.03 | 230,741.00 | 199,852.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,780.69 | 4,420.65 | 2,236.10 | 10,342.77 | 7,494.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,369.57 | 28,931.60 | 16,321.06 | 36,700.85 | 23,235.89 |
筹资活动现金流出小计 | 204,648.34 | 141,734.83 | 73,341.18 | 277,784.62 | 230,582.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,278.23 | 34,419.91 | 34,228.94 | 137,972.01 | 168,773.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.20 | 232.59 | -147.27 | 293.60 | 433.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,983.19 | -53,656.63 | -32,117.26 | 67,568.47 | 102,305.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,427.89 | 132,427.89 | 132,427.89 | 64,859.42 | 64,859.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,444.70 | 78,771.26 | 100,310.63 | 132,427.89 | 167,165.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,642.35 | -- | -84,569.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10,110.17 | -- | 37,081.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,191.77 | -- | 73,973.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,142.75 | -- | 8,723.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 663.15 | -- | 1,314.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.61 | -- | -48.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.32 | -- | 448.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -463.32 | -- | 140.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,401.30 | -- | 10,165.13 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -393.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,700.31 | -- | -169.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -18,375.29 | -- |
存货的减少 | -- | -11,459.77 | -- | -3,704.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,194.74 | -- | -31,748.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,610.22 | -- | 16,476.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,350.51 | -- | 10,512.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,771.26 | -- | 132,427.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,427.89 | -- | 64,859.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,656.63 | -- | 67,568.47 | -- |
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