华灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华灿光电(300323) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,616.27152,551.2361,230.49272,106.84190,365.13
收到的税费返还1,548.52969.02502.183,825.503,656.29
收到的其他与经营活动有关的现金8,511.206,374.023,235.0625,671.1223,437.36
经营活动现金流入小计258,675.99159,894.2864,967.73301,603.46217,458.78
购买商品、接受劳务支付的现金206,546.96132,067.7665,789.50223,493.89168,918.98
支付给职工以及为职工支付的现金49,116.5034,088.8018,354.5352,178.1139,086.44
支付的各项税费5,011.953,049.421,786.556,188.225,159.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,649.375,038.812,187.889,230.894,747.94
经营活动现金流出小计267,324.78174,244.7988,118.46291,091.11217,912.56
经营活动产生的现金流量净额-8,648.80-14,350.51-23,150.7310,512.35-453.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,541.3591,541.3540,000.0053,026.203,025.30
取得投资收益所收到的现金595.30507.21250.65404.5076.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.498.998.45524.31524.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134,156.1592,057.5540,259.1053,955.013,626.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,751.9786,016.1743,307.3150,164.5030,073.75
投资所支付的现金100,300.0080,000.0040,000.0085,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计266,051.97166,016.1783,307.31135,164.5070,073.75
投资活动产生的现金流量净额-131,895.83-73,958.62-43,048.21-81,209.49-66,447.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------210,427.02210,416.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金248,271.33157,226.1090,909.96152,226.75150,000.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,655.2318,928.6416,660.1753,102.8738,939.10
筹资活动现金流入小计292,926.57176,154.74107,570.13415,756.63399,356.45
偿还债务支付的现金156,498.08108,382.5854,784.03230,741.00199,852.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,780.694,420.652,236.1010,342.777,494.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,369.5728,931.6016,321.0636,700.8523,235.89
筹资活动现金流出小计204,648.34141,734.8373,341.18277,784.62230,582.74
筹资活动产生的现金流量净额88,278.2334,419.9134,228.94137,972.01168,773.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响283.20232.59-147.27293.60433.59
五、现金及现金等价物净增加额-51,983.19-53,656.63-32,117.2667,568.47102,305.90
加:期初现金及现金等价物余额132,427.89132,427.89132,427.8964,859.4264,859.42
六、期末现金及现金等价物余额80,444.7078,771.26100,310.63132,427.89167,165.32
附注
净利润---24,642.35---84,569.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,110.17--37,081.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,191.77--73,973.60--
无形资产摊销--4,142.75--8,723.53--
长期待摊费用摊销--663.15--1,314.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.61---48.88--
固定资产报废损失--19.32--448.45--
公允价值变动损失---463.32--140.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,401.30--10,165.13--
投资损失-------393.17--
递延所得税资产减少---5,700.31---169.43--
递延所得税负债增加-------18,375.29--
存货的减少---11,459.77---3,704.94--
经营性应收项目的减少---26,194.74---31,748.04--
经营性应付项目的增加---3,610.22--16,476.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,350.51--10,512.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,771.26--132,427.89--
现金的期初余额--132,427.89--64,859.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,656.63--67,568.47--
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