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| 同大股份(300321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,562.80 | 23,643.53 | 16,468.73 | 10,827.75 | 4,841.57 |
| 收到的税费返还 | 183.39 | 423.27 | 368.69 | 254.30 | 145.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 626.26 | 1,268.13 | 904.96 | 368.18 | 143.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,372.44 | 25,334.93 | 17,742.38 | 11,450.23 | 5,130.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,113.28 | 14,316.40 | 10,400.63 | 6,542.68 | 3,467.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,439.27 | 5,299.84 | 3,960.77 | 2,720.44 | 1,450.50 |
| 支付的各项税费 | 173.42 | 611.76 | 671.31 | 124.03 | 95.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.81 | 1,790.33 | 1,385.95 | 884.60 | 622.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,174.78 | 22,018.33 | 16,418.66 | 10,271.75 | 5,635.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,802.34 | 3,316.59 | 1,323.72 | 1,178.47 | -505.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.88 | 30.88 | 29.88 | 29.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,471.67 | 2,668.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,502.54 | 6,699.16 | 3,029.88 | 3,029.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102.88 | 284.52 | 248.66 | 187.57 | 55.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102.88 | 284.52 | 248.66 | 187.57 | 55.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.88 | 6,218.02 | 6,450.50 | 2,842.30 | 2,974.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 310.64 | 310.64 | 310.64 | 0.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 321.46 | 321.46 | 321.46 | 10.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -321.46 | -321.46 | -321.46 | -10.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.92 | 47.69 | 48.91 | 31.41 | -64.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,899.29 | 9,260.85 | 7,501.67 | 3,730.73 | 2,393.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,400.46 | 14,139.61 | 14,139.61 | 14,139.61 | 14,139.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,501.17 | 23,400.46 | 21,641.28 | 17,870.35 | 16,533.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -792.51 | -- | -1,473.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 713.61 | -- | 40.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,026.24 | -- | 1,577.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.94 | -- | 100.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,654.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -57.84 | -- | -97.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.88 | -- | -29.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.45 | -- | -3.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.36 | -- | -0.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 936.51 | -- | -77.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,577.18 | -- | 734.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -630.16 | -- | 407.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,316.59 | -- | 1,178.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,400.46 | -- | 17,870.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,139.61 | -- | 14,139.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,260.85 | -- | 3,730.73 | -- |
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