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| 晶盛机电(300316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,019.97 | 252,031.80 | 826,098.02 | 639,738.83 | 346,488.45 |
| 收到的税费返还 | 22,085.79 | 6,467.72 | 40,600.09 | 25,426.46 | 16,476.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,085.13 | 17,710.07 | 57,334.91 | 27,192.23 | 26,491.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,190.89 | 276,209.58 | 924,033.01 | 692,357.52 | 389,456.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,124.72 | 134,899.53 | 459,788.68 | 379,450.73 | 245,398.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,447.09 | 36,525.01 | 108,926.97 | 75,423.06 | 50,596.86 |
| 支付的各项税费 | 91,067.89 | 35,307.47 | 150,184.11 | 120,736.23 | 74,980.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,779.54 | 26,350.83 | 73,782.23 | 40,396.60 | 23,745.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,419.23 | 233,082.85 | 792,682.00 | 616,006.62 | 394,721.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,771.66 | 43,126.73 | 131,351.02 | 76,350.90 | -5,264.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 47,783.24 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7,297.09 | 363.08 | 363.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,765.55 | 757.29 | 549.18 | 1,863.22 | 52.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 364.12 | 545.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,129.67 | 1,302.40 | 55,629.51 | 38,226.30 | 36,415.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,441.99 | 62,451.29 | 232,304.45 | 118,503.70 | 60,830.39 |
| 投资所支付的现金 | 21,909.26 | 1,053.86 | 18,484.58 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 644.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115,351.25 | 63,505.15 | 251,433.64 | 118,503.70 | 60,830.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,221.58 | -62,202.75 | -195,804.13 | -80,277.40 | -24,414.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.67 | 76.67 | 149,765.96 | 142,480.13 | 796.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.67 | 76.67 | 877.43 | 877.43 | 796.66 |
| 取得借款收到的现金 | 64,508.77 | -- | 110,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,585.44 | 76.67 | 259,765.96 | 154,480.13 | 796.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,077.87 | -- | 3,739.19 | 892.27 | 886.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,748.14 | 910.73 | 37,411.62 | 36,228.86 | 36,090.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 858.83 | -- | 228.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,613.82 | 10,241.21 | 10,202.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,826.02 | 910.73 | 51,764.64 | 47,362.34 | 47,179.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,240.58 | -834.07 | 208,001.33 | 107,117.79 | -46,382.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.70 | 22.80 | 83.64 | -522.22 | -74.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,727.20 | -19,887.29 | 143,631.85 | 102,669.08 | -76,136.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,172.19 | 322,172.19 | 178,540.34 | 178,540.34 | 178,540.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,444.99 | 302,284.91 | 322,172.19 | 281,209.42 | 102,404.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,858.35 | -- | 307,779.25 | -- | 124,087.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,491.54 | -- | 21,027.69 | -- | 10,083.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,480.63 | -- | 32,934.19 | -- | 14,477.65 |
| 无形资产摊销 | 1,120.44 | -- | 1,198.60 | -- | 532.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,570.82 | -- | 5,541.63 | -- | 3,194.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.60 | -- | -17.87 | -- | 76.39 |
| 固定资产报废损失 | 25.98 | -- | 3,062.68 | -- | 1.86 |
| 公允价值变动损失 | -7,048.76 | -- | -4,458.96 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,285.62 | -- | 1,104.27 | -- | 264.05 |
| 投资损失 | -163.06 | -- | -10,150.88 | -- | -2,668.95 |
| 递延所得税资产减少 | -373.94 | -- | -12,822.94 | -- | -7,298.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -266,327.67 | -- | -645,861.31 | -- | -364,400.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -72,836.50 | -- | -253,785.73 | -- | -106,773.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 156,213.79 | -- | 681,393.45 | -- | 321,340.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,136.63 | -- | 3,715.44 | -- | 1,457.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,771.66 | -- | 131,351.02 | -- | -5,264.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 308,444.99 | -- | 322,172.19 | -- | 102,404.07 |
| 现金的期初余额 | 322,172.19 | -- | 178,540.34 | -- | 178,540.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,727.20 | -- | 143,631.85 | -- | -76,136.27 |
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