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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,007.23 | 4,307.61 | 2,096.90 | 9,902.38 | 6,531.17 |
| 收到的税费返还 | 1.67 | 1.60 | 0.54 | 1.02 | 0.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.31 | 403.29 | 62.94 | 446.17 | 325.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,512.20 | 4,712.50 | 2,160.38 | 10,349.56 | 6,857.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,781.06 | 4,306.46 | 783.86 | 7,637.34 | 4,274.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,393.70 | 948.11 | 582.67 | 1,700.39 | 1,260.30 |
| 支付的各项税费 | 155.93 | 107.77 | 69.04 | 982.70 | 913.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773.69 | 536.23 | 191.13 | 785.72 | 684.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,104.39 | 5,898.57 | 1,626.70 | 11,106.15 | 7,133.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,592.18 | -1,186.07 | 533.68 | -756.59 | -276.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.71 | 71.71 | -- | 71.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.30 | 34.36 | 14.82 | 27.44 | 19.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106.01 | 106.07 | 14.82 | 99.15 | 19.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.36 | 124.07 | 88.15 | 165.07 | 143.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144.36 | 124.07 | 88.15 | 165.07 | 143.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.35 | -17.99 | -73.33 | -65.92 | -124.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,889.00 | 4,799.00 | 6,399.00 | 12,128.00 | 12,128.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 320.00 | 320.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,889.00 | 4,799.00 | 6,399.00 | 12,448.00 | 12,448.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,970.00 | 5,480.00 | 6,910.00 | 17,056.26 | 15,236.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.18 | 284.87 | 145.03 | 879.23 | 712.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.63 | 27.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,390.18 | 5,764.87 | 7,055.03 | 17,986.12 | 15,975.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,501.18 | -965.87 | -656.03 | -5,538.12 | -3,527.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 201.21 | 92.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,131.71 | -2,169.93 | -195.69 | -6,159.42 | -3,836.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,728.83 | 4,728.83 | 4,728.83 | 10,888.25 | 10,888.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,597.12 | 2,558.90 | 4,533.14 | 4,728.83 | 7,052.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,305.83 | -- | -3,204.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 463.51 | -- | 20.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 499.73 | -- | 975.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.75 | -- | 352.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.04 | -- | 96.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.19 | -- | 5.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 66.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 553.49 | -- | 1,410.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 188.05 | -- | 804.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.99 | -- | 56.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,233.82 | -- | -2,655.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53.51 | -- | 704.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -540.92 | -- | 577.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,186.07 | -- | -756.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,558.90 | -- | 4,728.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,728.83 | -- | 10,888.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,169.93 | -- | -6,159.42 | -- |
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