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| *ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,267.02 | 3,177.54 | 1,700.39 | 13,509.06 | 9,952.84 |
| 收到的税费返还 | 2.75 | 2.75 | 1.14 | 2.91 | 27.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.78 | 1,116.04 | 271.35 | 1,655.54 | 1,320.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,672.54 | 4,296.33 | 1,972.88 | 15,167.51 | 11,301.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,652.50 | 2,833.62 | 1,646.51 | 9,175.09 | 7,208.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,386.17 | 1,010.32 | 557.33 | 2,138.54 | 1,800.43 |
| 支付的各项税费 | 644.75 | 180.42 | 77.02 | 527.75 | 381.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,090.48 | 595.81 | 406.62 | 1,890.37 | 1,531.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,773.90 | 4,620.17 | 2,687.48 | 13,731.75 | 10,921.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,101.35 | -323.84 | -714.59 | 1,435.76 | 379.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 143.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.37 | 27.21 | 1.72 | 146.69 | 47.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 172.79 | 170.63 | 145.14 | 308.68 | 209.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.41 | 136.54 | 4.22 | 268.27 | 142.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 25.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257.41 | 136.54 | 4.22 | 293.77 | 167.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.63 | 34.09 | 140.92 | 14.91 | 41.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 13,250.00 | 12,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | 13,320.00 | 12,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 13,390.00 | 12,590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.07 | 247.36 | 121.68 | 516.37 | 393.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87.78 | 46.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390.07 | 267.36 | 121.68 | 13,994.15 | 13,030.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,609.93 | -267.36 | -121.68 | -674.15 | -690.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,576.05 | -557.11 | -695.35 | 776.51 | -269.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 1,673.49 | 1,673.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873.96 | 1,892.89 | 1,754.65 | 2,450.00 | 1,404.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -753.21 | -- | -6,707.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.50 | -- | 2,199.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 468.04 | -- | 929.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.84 | -- | 302.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.00 | -- | 140.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.61 | -- | -10.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 28.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 521.92 | -- | 1,073.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -107.19 | -- | -340.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.68 | -- | 9.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.31 | -- | 8.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -130.26 | -- | 4,284.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,796.78 | -- | 152.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,093.52 | -- | -748.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -323.84 | -- | 1,435.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,892.89 | -- | 2,450.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,450.00 | -- | 1,673.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -557.11 | -- | 776.51 | -- |
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