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| ST天山(300313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,952.84 | 5,918.26 | 2,921.61 | 13,196.56 | 8,267.20 |
| 收到的税费返还 | 27.63 | 27.63 | 1.29 | 4.63 | 1.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.58 | 937.63 | 158.04 | 1,102.52 | 695.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,301.05 | 6,883.52 | 3,080.93 | 14,303.71 | 8,964.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,208.19 | 4,359.77 | 1,613.46 | 12,021.10 | 8,233.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,800.43 | 1,125.76 | 505.41 | 2,011.52 | 1,393.70 |
| 支付的各项税费 | 381.32 | 239.14 | 61.58 | 319.00 | 155.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.69 | 933.19 | 358.00 | 1,326.86 | 773.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,921.63 | 6,657.85 | 2,538.46 | 15,678.48 | 10,556.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379.43 | 225.67 | 542.48 | -1,374.77 | -1,592.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.56 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 71.71 | 71.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.26 | 42.74 | 2.06 | 164.00 | 34.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 209.25 | 186.16 | 145.48 | 235.71 | 106.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.04 | 52.12 | 1.00 | 164.53 | 144.36 |
| 投资所支付的现金 | 25.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167.54 | 52.12 | 11.00 | 164.53 | 144.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.71 | 134.04 | 134.48 | 71.18 | -38.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 114.50 | 24.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 114.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,250.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | 10,664.25 | 13,889.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,340.00 | 3,714.50 | 3,324.50 | 10,664.25 | 13,889.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,590.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | 11,774.00 | 14,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.69 | 260.38 | 130.25 | 549.50 | 420.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.45 | 22.37 | -- | 92.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,030.14 | 3,882.75 | 3,430.25 | 12,416.00 | 15,390.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690.14 | -168.25 | -105.75 | -1,751.75 | -1,501.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269.00 | 191.47 | 571.20 | -3,055.34 | -3,131.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,673.49 | 1,673.49 | 1,673.49 | 4,728.83 | 4,728.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,404.48 | 1,864.96 | 2,244.69 | 1,673.49 | 1,597.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,746.90 | -- | -2,208.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 922.66 | -- | 921.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 462.94 | -- | 951.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.62 | -- | 349.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.21 | -- | 105.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.91 | -- | 37.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 537.31 | -- | 1,098.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -162.52 | -- | -290.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.59 | -- | 4.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.23 | -- | 37.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 352.03 | -- | -2,585.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -538.73 | -- | -528.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,130.95 | -- | 636.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 225.67 | -- | -1,374.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,864.96 | -- | 1,673.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,673.49 | -- | 4,728.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 191.47 | -- | -3,055.34 | -- |
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