*ST天山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST天山(300313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,007.234,307.612,096.909,902.386,531.17
收到的税费返还1.671.600.541.020.88
收到的其他与经营活动有关的现金503.31403.2962.94446.17325.22
经营活动现金流入小计10,512.204,712.502,160.3810,349.566,857.28
购买商品、接受劳务支付的现金9,781.064,306.46783.867,637.344,274.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,393.70948.11582.671,700.391,260.30
支付的各项税费155.93107.7769.04982.70913.81
支付的其他与经营活动有关的现金773.69536.23191.13785.72684.23
经营活动现金流出小计12,104.395,898.571,626.7011,106.157,133.28
经营活动产生的现金流量净额-1,592.18-1,186.07533.68-756.59-276.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金71.7171.71--71.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.3034.3614.8227.4419.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106.01106.0714.8299.1519.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金144.36124.0788.15165.07143.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144.36124.0788.15165.07143.88
投资活动产生的现金流量净额-38.35-17.99-73.33-65.92-124.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,889.004,799.006,399.0012,128.0012,128.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------320.00320.00
筹资活动现金流入小计13,889.004,799.006,399.0012,448.0012,448.00
偿还债务支付的现金14,970.005,480.006,910.0017,056.2615,236.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金420.18284.87145.03879.23712.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------50.6327.56
筹资活动现金流出小计15,390.185,764.877,055.0317,986.1215,975.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,501.18-965.87-656.03-5,538.12-3,527.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--201.2192.31
五、现金及现金等价物净增加额-3,131.71-2,169.93-195.69-6,159.42-3,836.21
加:期初现金及现金等价物余额4,728.834,728.834,728.8310,888.2510,888.25
六、期末现金及现金等价物余额1,597.122,558.904,533.144,728.837,052.04
附注
净利润---1,305.83---3,204.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--463.51--20.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--499.73--975.73--
无形资产摊销--174.75--352.78--
长期待摊费用摊销--47.04--96.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.19--5.25--
固定资产报废损失------66.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--553.49--1,410.14--
投资损失--188.05--804.80--
递延所得税资产减少--15.99--56.20--
递延所得税负债增加-------24.42--
存货的减少---1,233.82---2,655.35--
经营性应收项目的减少---53.51--704.17--
经营性应付项目的增加---540.92--577.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.23------
经营活动产生现金流量净额---1,186.07---756.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,558.90--4,728.83--
现金的期初余额--4,728.83--10,888.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,169.93---6,159.42--
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