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| *ST天山(300313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,597.12 | 2,558.90 | 4,533.14 | 4,728.83 | 7,052.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,086.03 | 747.82 | 525.61 | 796.70 | 481.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,086.03 | 747.82 | 525.61 | 796.70 | 481.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 59.02 | 51.94 | 35.09 | 26.63 | 650.88 |
| 其他应收款(合计) | 721.25 | 773.64 | 723.58 | 708.08 | 106.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 773.64 | -- | 708.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,310.10 | 6,239.09 | 4,503.82 | 5,417.08 | 4,451.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 67.15 | 138.83 | 40.46 | 86.52 | 7.62 |
| 流动资产合计 | 10,840.66 | 10,510.22 | 10,361.70 | 11,763.83 | 12,750.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,260.21 | 1,201.99 | 1,138.57 | 1,085.62 | 1,119.09 |
| 投资性房地产 | 2,957.23 | 3,024.43 | 3,091.63 | 4,641.90 | 4,566.83 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,771.02 | 7,901.34 | 8,014.96 | 6,669.93 | 6,916.62 |
| 固定资产净额 | -- | 7,901.34 | -- | 6,669.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 632.46 | 645.59 | 614.06 | 584.02 | 520.63 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 328.97 | 184.09 | 198.53 | 212.97 | 227.40 |
| 无形资产 | 6,659.12 | 6,740.70 | 6,828.07 | 6,915.45 | 7,002.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 567.33 | 532.39 | 548.40 | 510.59 | 534.66 |
| 递延所得税资产 | 687.48 | 695.46 | 703.46 | 711.44 | 721.92 |
| 其他非流动资产 | 122.31 | 122.31 | 118.81 | 118.81 | 114.91 |
| 非流动资产合计 | 20,986.12 | 21,048.31 | 21,256.49 | 21,450.73 | 66,084.46 |
| 资产总计 | 31,826.78 | 31,558.53 | 31,618.20 | 33,214.56 | 78,834.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,332.47 | 8,731.74 | 8,898.62 | 9,415.95 | 11,108.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,288.42 | 1,894.92 | 1,103.15 | 1,089.80 | 1,507.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,288.42 | 1,894.92 | 1,103.15 | 1,089.80 | 1,507.18 |
| 预收款项 | 697.75 | 678.57 | 690.21 | 1,127.94 | 428.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 227.77 | 357.86 | 306.60 | 523.02 | 230.09 |
| 应交税费 | 171.04 | 71.00 | 52.16 | 69.75 | 82.36 |
| 其他应付款(合计) | 10,383.48 | 10,154.04 | 10,123.34 | 10,053.71 | 54,199.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 727.19 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,154.04 | -- | 10,053.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.24 | 57.74 | 55.84 | 54.90 | 183.97 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 22,495.49 | 22,167.57 | 21,412.59 | 22,575.94 | 67,988.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 192.73 | 88.93 | 123.93 | 121.59 | 148.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 127.84 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 884.46 | 1,021.06 | 913.63 | 930.24 | 933.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,205.03 | 1,280.00 | 1,207.56 | 1,221.82 | 1,082.25 |
| 负债合计 | 23,700.52 | 23,447.56 | 22,620.15 | 23,797.77 | 69,070.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,297.74 | 31,297.74 | 31,297.74 | 31,297.74 | 31,297.74 |
| 资本公积 | 16,071.78 | 16,071.78 | 16,071.78 | 16,071.78 | 195,636.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -179,565.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,081.40 | 1,081.40 | 1,081.40 | 1,081.40 | 1,081.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -41,328.52 | -41,338.47 | -40,426.37 | -40,024.77 | -39,668.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,122.40 | 7,112.45 | 8,024.55 | 8,426.15 | 8,782.55 |
| 少数股东权益 | 1,003.87 | 998.52 | 973.49 | 990.65 | 981.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,126.27 | 8,110.97 | 8,998.04 | 9,416.80 | 9,764.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,826.78 | 31,558.53 | 31,618.20 | 33,214.56 | 78,834.78 |
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