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| 吉艾退(300309) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433.40 | 69.60 | 23,132.48 | 18,742.21 | 10,616.64 |
| 收到的税费返还 | 13.59 | 13.59 | 63.97 | 58.13 | 58.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.53 | 296.66 | 12,360.81 | 19,053.03 | 13,923.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,483.95 | 379.85 | 40,488.70 | 39,416.08 | 25,512.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 801.13 | 567.55 | 21,738.35 | 15,790.24 | 7,772.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 676.35 | 286.33 | 1,392.13 | 930.52 | 614.46 |
| 支付的各项税费 | 29.40 | 22.66 | 642.38 | 331.66 | 94.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,104.44 | 807.77 | 10,379.99 | 22,164.08 | 15,372.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,611.32 | 1,684.31 | 34,152.84 | 39,216.50 | 23,854.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,872.64 | -1,304.46 | 6,335.86 | 199.58 | 1,657.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212.39 | 6,562.39 | 497.05 | 737.23 | 496.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.69 | 103.33 | 103.37 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,377.68 | 43.39 | 17,290.76 | -3.99 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,490.00 | 13,250.00 | 11,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,874.76 | 6,709.11 | 31,381.25 | 13,983.31 | 11,746.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 9.16 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,532.11 | 8,292.29 | 8,096.12 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 8,541.26 | 8,532.29 | 8,096.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,874.76 | 6,709.11 | 22,839.99 | 5,451.02 | 3,650.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,332.00 | 200.00 | 245.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,332.00 | 245.00 | 245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 6,805.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 673.92 | 674.11 | 673.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,860.38 | 5,446.66 | 24,628.00 | 3,206.61 | 3,771.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,860.38 | 5,446.66 | 32,106.92 | 4,880.72 | 5,444.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,860.38 | -5,446.66 | -29,774.92 | -4,635.72 | -5,199.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.27 | -0.75 | 10.45 | 10.78 | 3.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111.72 | -42.76 | -588.62 | 1,025.67 | 112.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441.89 | 441.89 | 1,030.51 | 1,609.16 | 1,691.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330.17 | 399.13 | 441.89 | 2,634.82 | 1,804.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,762.20 | -- | -105,100.53 | -- | -22,579.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,751.79 | -- | 1,516.19 | -- | 1,754.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.44 | -- | 2,055.70 | -- | 1,003.59 |
| 无形资产摊销 | 2.46 | -- | 5.01 | -- | 2.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 27.70 | -- | 6.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 65.64 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 35.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7.73 | -- | 7,462.12 | -- | 809.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,291.52 | -- | 5,293.07 | -- | 2,510.60 |
| 投资损失 | -466.03 | -- | 67,516.10 | -- | -253.85 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 16,042.51 | -- | -167.31 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5,721.00 | -- | -- |
| 存货的减少 | -11.75 | -- | 138,585.58 | -- | 2,348.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,391.35 | -- | -54,963.44 | -- | 11,977.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,218.13 | -- | -53,163.41 | -- | 3,846.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,872.64 | -- | 6,335.86 | -- | 1,657.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 330.17 | -- | 441.89 | -- | 1,804.23 |
| 现金的期初余额 | 441.89 | -- | 1,030.51 | -- | 1,691.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111.72 | -- | -588.62 | -- | 112.37 |
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