聚飞光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚飞光电(300303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,730.59123,443.7061,264.81281,530.80223,917.21
收到的税费返还3,741.52609.35--1,954.471,954.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,861.462,240.84983.104,848.902,515.10
经营活动现金流入小计188,333.56126,293.8962,247.91288,334.18228,386.78
购买商品、接受劳务支付的现金117,764.7173,494.2141,667.12185,496.78134,016.93
支付给职工以及为职工支付的现金27,074.4318,508.407,612.7733,316.0224,783.22
支付的各项税费4,128.932,251.781,607.795,014.155,541.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,463.844,461.912,303.287,371.186,938.80
经营活动现金流出小计156,431.9198,716.3053,190.95231,198.13171,280.04
经营活动产生的现金流量净额31,901.6527,577.599,056.9657,136.0557,106.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,051.64----360.00--
取得投资收益所收到的现金3,230.861,735.2243.421,937.35847.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额617.38110.00110.001,379.44883.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金69,562.7551,593.374,000.00164,090.00130,490.00
投资活动现金流入小计74,462.6353,438.594,153.42167,766.79132,220.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,447.098,739.972,709.3023,720.0212,251.04
投资所支付的现金2,224.00----485.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金85,870.1071,554.752,520.56184,090.00163,590.00
投资活动现金流出小计101,541.1980,294.725,229.86208,295.02175,841.04
投资活动产生的现金流量净额-27,078.56-26,856.13-1,076.44-40,528.23-43,620.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,000.0017,000.00--14,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,000.0017,000.00--14,000.008,000.00
偿还债务支付的现金15,000.008,000.00--15,758.9515,758.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,045.03635.56154.4013,344.3013,228.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,728.424,723.034,723.036,705.144,317.06
筹资活动现金流出小计33,773.4513,358.594,877.4335,808.3933,304.44
筹资活动产生的现金流量净额-14,773.453,641.41-4,877.43-21,808.39-25,304.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.5654.15-7.86-23.28-4.50
五、现金及现金等价物净增加额-9,869.804,417.023,095.23-5,223.85-11,822.32
加:期初现金及现金等价物余额20,863.4320,863.4320,863.4326,087.2926,087.29
六、期末现金及现金等价物余额10,993.6425,280.4523,958.6620,863.4314,264.96
附注
净利润--11,547.45--27,736.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,121.85--4,434.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,249.58--10,004.51--
无形资产摊销--338.96--690.15--
长期待摊费用摊销--623.47--790.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--304.73---526.68--
固定资产报废损失--6.04--67.09--
公允价值变动损失---127.39---3,506.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--413.84--1,624.12--
投资损失---1,735.22---1,938.45--
递延所得税资产减少--65.98--93.00--
递延所得税负债增加---14.50--236.70--
存货的减少---2,012.69---1,307.93--
经营性应收项目的减少--16,490.32--23,596.92--
经营性应付项目的增加---5,694.83---4,857.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,577.59--57,136.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,280.45--20,863.43--
现金的期初余额--20,863.43--26,087.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,417.02---5,223.85--
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