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| 聚飞光电(300303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,650.64 | 47,000.95 | 232,724.46 | 173,028.63 | 121,913.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 501.17 | 559.73 | 553.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.17 | 1,334.25 | 3,543.30 | 6,026.53 | 4,287.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,575.80 | 48,335.20 | 236,768.93 | 179,614.89 | 126,755.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,530.75 | 43,689.01 | 158,175.05 | 118,486.92 | 77,814.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,024.16 | 8,619.74 | 35,276.62 | 26,459.38 | 18,119.57 |
| 支付的各项税费 | 3,314.22 | 1,059.17 | 7,273.40 | 5,675.29 | 3,867.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.52 | 2,241.46 | 9,432.33 | 7,789.97 | 5,776.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,589.66 | 55,609.38 | 210,157.40 | 158,411.56 | 105,578.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,986.15 | -7,274.18 | 26,611.53 | 21,203.33 | 21,177.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 140.00 | 140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,425.60 | 1,436.07 | 5,690.38 | 1,793.38 | 1,409.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | 121.74 | 119.71 | 119.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,999.20 | 29,499.20 | 98,217.18 | 91,127.58 | 74,065.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,425.23 | 30,935.27 | 104,629.31 | 93,180.66 | 75,733.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,946.42 | 4,695.77 | 10,617.23 | 10,986.13 | 9,043.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 13,000.00 | 100,790.00 | 90,790.00 | 51,990.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,946.42 | 17,695.77 | 112,407.23 | 102,776.13 | 62,033.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,478.81 | 13,239.50 | -7,777.92 | -9,595.47 | 13,700.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,221.67 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | 31,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,221.67 | -- | 31,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,999.00 | -- | 15,001.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,116.68 | 114.12 | 13,980.17 | 13,845.63 | 13,729.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,115.68 | 114.12 | 28,981.17 | 23,845.63 | 23,729.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,894.01 | -114.12 | 2,018.83 | 4,154.37 | 4,270.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.89 | 1.63 | 10.72 | 8.88 | 22.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,573.84 | 5,852.83 | 20,863.16 | 15,771.12 | 39,171.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,304.11 | 26,304.11 | 5,440.94 | 5,440.94 | 5,440.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,877.94 | 32,156.93 | 26,304.11 | 21,212.06 | 44,612.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,681.65 | -- | 22,933.85 | -- | 11,816.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,090.82 | -- | 9,424.12 | -- | 2,531.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,382.46 | -- | 10,695.36 | -- | 5,345.41 |
| 无形资产摊销 | 628.66 | -- | 1,175.56 | -- | 549.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 610.04 | -- | 1,055.95 | -- | 548.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -16.77 | -- | -42.63 |
| 固定资产报废损失 | 12.84 | -- | 15.97 | -- | 2.67 |
| 公允价值变动损失 | -232.67 | -- | -2,604.67 | -- | -1,535.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 552.22 | -- | 1,525.06 | -- | 3,097.05 |
| 投资损失 | -3,011.81 | -- | -1,911.71 | -- | -1,409.01 |
| 递延所得税资产减少 | -53.42 | -- | -1,294.65 | -- | 82.06 |
| 递延所得税负债增加 | 1.29 | -- | 527.18 | -- | 196.69 |
| 存货的减少 | -1,743.94 | -- | 1,152.93 | -- | 3,852.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,111.94 | -- | -28,243.09 | -- | 3,108.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,179.93 | -- | 12,176.44 | -- | -6,966.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,986.15 | -- | 26,611.53 | -- | 21,177.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,877.94 | -- | 26,304.11 | -- | 44,612.68 |
| 现金的期初余额 | 26,304.11 | -- | 5,440.94 | -- | 5,440.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,573.84 | -- | 20,863.16 | -- | 39,171.74 |
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