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| ST长方(300301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,076.06 | 36,905.47 | 27,279.39 | 18,525.21 | 8,251.35 |
| 收到的税费返还 | 529.54 | 2,337.95 | 1,932.10 | 1,431.83 | 798.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 741.54 | 3,169.90 | 1,906.53 | 1,283.50 | 684.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,347.14 | 42,413.32 | 31,118.03 | 21,240.54 | 9,734.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,826.48 | 23,629.72 | 19,188.75 | 13,575.23 | 6,784.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,575.40 | 10,684.57 | 8,198.19 | 5,459.77 | 2,750.53 |
| 支付的各项税费 | 481.53 | 2,401.20 | 1,682.38 | 1,227.13 | 551.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,663.09 | 6,847.21 | 4,711.50 | 3,171.53 | 2,191.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,546.51 | 43,562.70 | 33,780.82 | 23,433.65 | 12,278.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,199.37 | -1,149.38 | -2,662.79 | -2,193.12 | -2,544.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.43 | 591.90 | 167.65 | 75.68 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.43 | 591.90 | 167.65 | 75.68 | 1.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 396.75 | 964.28 | 721.98 | 493.78 | 298.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 396.75 | 964.28 | 721.98 | 493.78 | 298.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375.32 | -372.38 | -554.33 | -418.10 | -297.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,480.00 | 8,480.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.00 | 45,410.42 | 26,255.36 | 14,000.03 | 6,000.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,900.00 | 53,890.42 | 34,735.36 | 14,000.03 | 6,000.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | 8,938.60 | 8,761.60 | 170.70 | 70.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,488.07 | 2,547.88 | 2,444.31 | 236.81 | 117.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,525.43 | 44,905.46 | 27,255.46 | 17,105.46 | 9,100.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,163.50 | 56,391.94 | 38,461.36 | 17,512.96 | 9,288.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,736.50 | -2,501.53 | -3,726.00 | -3,512.93 | -3,288.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.09 | 72.57 | 98.01 | 96.54 | 61.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,873.28 | -3,950.72 | -6,845.10 | -6,027.61 | -6,068.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,514.54 | 7,465.26 | 7,465.26 | 7,465.26 | 7,465.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,641.26 | 3,514.54 | 620.16 | 1,437.66 | 1,396.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,043.36 | -- | -5,418.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,294.82 | -- | 1,212.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,695.95 | -- | 1,393.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.86 | -- | 51.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,616.96 | -- | 760.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.19 | -- | -13.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,309.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,436.17 | -- | 1,183.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -314.96 | -- | 2.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -342.71 | -- | -39.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,179.08 | -- | 1,277.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,952.11 | -- | 672.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,144.65 | -- | -3,275.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,149.38 | -- | -2,193.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,514.54 | -- | 1,437.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,465.26 | -- | 7,465.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,950.72 | -- | -6,027.61 | -- |
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