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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST长方(300301) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,181.58 | 32,383.84 | 13,741.92 | 64,686.90 | 50,890.13 |
收到的税费返还 | 2,476.61 | 1,399.67 | 1,026.61 | 3,961.71 | 3,316.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,979.76 | 3,638.04 | 1,058.18 | 4,727.11 | 2,836.26 |
经营活动现金流入小计 | 50,637.95 | 37,421.55 | 15,826.72 | 73,375.71 | 57,042.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,227.95 | 21,588.43 | 9,240.62 | 51,697.44 | 41,347.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,510.52 | 8,031.19 | 4,137.51 | 20,338.59 | 13,364.42 |
支付的各项税费 | 2,546.41 | 2,153.20 | 1,643.63 | 3,275.15 | 1,984.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,958.77 | 6,111.21 | 2,088.19 | 7,654.22 | 8,346.59 |
经营活动现金流出小计 | 53,243.65 | 37,884.03 | 17,109.94 | 82,965.41 | 65,043.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,605.71 | -462.48 | -1,283.22 | -9,589.69 | -8,001.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 114.06 | 114.06 | 114.06 | 228.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.91 | 103.91 | 82.85 | 1,387.17 | 1,069.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 309.97 | 217.97 | 196.91 | 1,615.30 | 1,069.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152.26 | 178.79 | -- | 1,600.79 | 869.29 |
投资所支付的现金 | 834.12 | 834.12 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 986.38 | 1,012.91 | -- | 1,600.79 | 869.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -676.41 | -794.94 | 196.91 | 14.51 | 199.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,600.00 | 19,200.00 | 4,100.00 | 42,095.31 | 29,370.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,204.55 | 5,204.55 | 5,204.55 | 14,804.74 | 1,150.76 |
筹资活动现金流入小计 | 41,804.55 | 24,404.55 | 9,304.55 | 56,900.05 | 30,521.48 |
偿还债务支付的现金 | 34,900.00 | 20,650.00 | 6,900.00 | 46,500.00 | 22,550.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,257.82 | 1,139.70 | 359.83 | 1,732.69 | 1,355.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.25 | 9.97 | 9.74 | 6,288.36 | 5,288.36 |
筹资活动现金流出小计 | 37,168.07 | 21,799.68 | 7,269.57 | 54,521.05 | 29,193.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,636.48 | 2,604.87 | 2,034.98 | 2,379.01 | 1,327.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.43 | 100.57 | -4.73 | 150.70 | 202.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,495.79 | 1,448.01 | 943.94 | -7,045.47 | -6,270.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 174.99 | 174.99 | 174.99 | 7,220.46 | 7,220.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,670.78 | 1,623.00 | 1,118.93 | 174.99 | 949.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,238.31 | -- | -22,492.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 438.71 | -- | 7,669.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,870.82 | -- | 7,387.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80.37 | -- | 610.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 794.76 | -- | 929.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106.17 | -- | 266.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,160.98 | -- | 2,302.65 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39.62 | -- | -606.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.93 | -- | -163.39 | -- |
存货的减少 | -- | 1,714.94 | -- | 9,198.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,547.10 | -- | -1,383.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,898.70 | -- | -13,308.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -462.48 | -- | -9,589.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,623.00 | -- | 174.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174.99 | -- | 7,220.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,448.01 | -- | -7,045.47 | -- |
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