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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,043.61 | 276,084.50 | 225,352.37 | 156,572.00 | 78,239.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,322.89 | 6,234.34 | 5,112.07 | 3,872.84 | 960.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,366.51 | 282,318.84 | 230,464.44 | 160,444.83 | 79,200.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,696.10 | 105,584.67 | 92,267.13 | 63,694.78 | 29,580.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,444.66 | 33,747.91 | 26,683.22 | 16,912.74 | 9,716.63 |
| 支付的各项税费 | 2,905.32 | 25,038.85 | 19,243.02 | 13,772.49 | 5,275.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,933.25 | 53,774.66 | 39,700.46 | 26,746.44 | 12,359.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,979.34 | 218,146.09 | 177,893.83 | 121,126.45 | 56,932.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,387.17 | 64,172.75 | 52,570.61 | 39,318.39 | 22,267.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.51 | 683,903.43 | 390,193.55 | 350,115.12 | 50,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,144.91 | 9,833.27 | 5,318.97 | 4,612.67 | 296.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.98 | 326.33 | 107.95 | 32.53 | 10.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,942.92 | 26,899.82 | 3,645.45 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,201.32 | 720,962.84 | 399,265.92 | 354,760.33 | 50,307.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,117.78 | 8,749.61 | 7,455.34 | 5,518.92 | 2,334.13 |
| 投资所支付的现金 | 113,000.00 | 708,788.02 | 443,788.02 | 333,788.02 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115,117.78 | 719,537.64 | 451,243.37 | 339,306.94 | 52,334.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,916.45 | 1,425.20 | -51,977.44 | 15,453.38 | -2,026.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,214.50 | 2,214.50 | 2,214.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,214.50 | 2,214.50 | 2,214.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,214.50 | 2,214.50 | 2,214.50 | 2,214.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 13,490.24 | 13,490.24 | 13,490.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.29 | 10,174.73 | 5,873.00 | 200.40 | 82.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.29 | 25,879.47 | 21,577.75 | 15,905.14 | 2,297.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.29 | -23,664.97 | -19,363.25 | -13,690.64 | -2,297.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,534.52 | 41,932.98 | -18,770.08 | 41,081.13 | 17,943.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,979.81 | 153,046.82 | 153,046.82 | 153,046.82 | 153,046.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,445.29 | 194,979.81 | 134,276.74 | 194,127.95 | 170,990.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,814.84 | -- | 33,262.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,965.99 | -- | 232.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,513.57 | -- | 3,751.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,980.50 | -- | 1,029.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,539.34 | -- | 625.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129.98 | -- | -19.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.16 | -- | 52.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,573.53 | -- | -5,921.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -356.76 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45.38 | -- | 28.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,401.42 | -- | -695.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -235.00 | -- | -74.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -99.55 | -- | -22.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,700.60 | -- | 8,499.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,002.24 | -- | -48,584.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,232.15 | -- | 46,957.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,172.75 | -- | 39,318.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,979.81 | -- | 194,127.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,046.82 | -- | 153,046.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,932.98 | -- | 41,081.13 | -- |
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