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| 金明精机(300281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,351.87 | 7,755.49 | 40,581.58 | 28,707.68 | 17,978.98 |
| 收到的税费返还 | 838.52 | 414.01 | 1,048.32 | 885.96 | 540.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.49 | 447.46 | 1,146.20 | 722.98 | 462.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,740.89 | 8,616.96 | 42,776.10 | 30,316.61 | 18,982.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,333.42 | 6,774.34 | 27,579.83 | 22,171.60 | 14,642.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,949.75 | 2,321.93 | 7,174.31 | 5,545.46 | 3,942.36 |
| 支付的各项税费 | 191.95 | 89.20 | 1,235.08 | 421.55 | 396.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,143.67 | 648.18 | 4,027.64 | 2,349.67 | 1,304.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,618.80 | 9,833.64 | 40,016.85 | 30,488.29 | 20,285.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,122.09 | -1,216.68 | 2,759.24 | -171.68 | -1,303.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,204.11 | 639.06 | 2,081.94 | 2,062.32 | 1,596.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,984.82 | 12,000.00 | 69,214.78 | 65,214.98 | 46,730.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,191.63 | 12,641.76 | 71,296.72 | 67,277.30 | 48,326.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.04 | 153.74 | 1,593.87 | 1,010.81 | 1,242.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 11,000.00 | 63,000.00 | 61,000.00 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,202.04 | 11,153.74 | 64,593.87 | 62,010.81 | 43,242.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,989.59 | 1,488.02 | 6,702.85 | 5,266.49 | 5,084.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 69.54 | 69.54 | 30.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 69.54 | 69.54 | 30.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.85 | -- | 1,675.69 | 837.85 | 837.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.37 | 3.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 837.85 | -- | 1,686.06 | 841.60 | 837.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -837.85 | -- | -1,616.52 | -772.06 | -806.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.91 | -105.42 | -57.54 | -2.31 | 26.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,021.93 | 165.93 | 7,788.04 | 4,320.44 | 3,000.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,516.79 | 11,516.79 | 3,728.75 | 3,728.75 | 3,728.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,538.72 | 11,682.72 | 11,516.79 | 8,049.20 | 6,729.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 772.75 | -- | -348.71 | -- | 725.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,161.79 | -- | 1,404.69 | -- | 549.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.12 | -- | 3,147.58 | -- | 1,610.89 |
| 无形资产摊销 | 136.20 | -- | 270.68 | -- | 140.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.65 | -- | 46.84 | -- | 25.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 96.43 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -502.93 | -- | -868.28 | -- | -367.93 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 251.91 | -- | 57.54 | -- | -26.45 |
| 投资损失 | -38.69 | -- | -512.26 | -- | -175.59 |
| 递延所得税资产减少 | 216.23 | -- | -252.06 | -- | -81.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,073.09 | -- | -1,191.09 | -- | 125.22 |
| 经营性应收项目的减少 | 322.19 | -- | 460.23 | -- | -898.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,780.35 | -- | 358.64 | -- | -2,929.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 89.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,122.09 | -- | 2,759.24 | -- | -1,303.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,538.72 | -- | 11,516.79 | -- | 6,729.20 |
| 现金的期初余额 | 11,516.79 | -- | 3,728.75 | -- | 3,728.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,021.93 | -- | 7,788.04 | -- | 3,000.45 |
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