| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,707.68 | 17,978.98 | 7,185.22 | 41,238.87 | 32,155.74 |
| 收到的税费返还 | 885.96 | 540.91 | 348.09 | 1,284.21 | 924.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 722.98 | 462.26 | 263.37 | 1,030.31 | 756.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,316.61 | 18,982.14 | 7,796.68 | 43,553.39 | 33,837.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,171.60 | 14,642.31 | 7,303.66 | 26,717.63 | 20,732.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,545.46 | 3,942.36 | 2,338.28 | 6,947.61 | 5,408.95 |
| 支付的各项税费 | 421.55 | 396.47 | 136.39 | 1,319.47 | 576.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,349.67 | 1,304.22 | 679.95 | 3,400.03 | 1,616.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,488.29 | 20,285.36 | 10,458.28 | 38,384.75 | 28,334.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171.68 | -1,303.22 | -2,661.61 | 5,168.64 | 5,502.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,062.32 | 1,596.15 | 1,178.54 | 792.28 | 679.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,214.98 | 46,730.52 | 24,215.34 | 40,700.00 | 35,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,277.30 | 48,326.67 | 25,393.88 | 41,492.28 | 36,279.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,010.81 | 1,242.54 | 1,090.77 | 894.03 | 532.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | 41,999.60 | 38,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,010.81 | 43,242.54 | 15,090.77 | 42,893.63 | 38,532.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,266.49 | 5,084.13 | 10,303.11 | -1,401.35 | -2,252.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.54 | 30.95 | 26.79 | 68.48 | 61.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.54 | 30.95 | 26.79 | 68.48 | 61.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.85 | 837.85 | -- | 2,513.54 | 837.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.75 | -- | -- | 76.53 | 44.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 841.60 | 837.85 | -- | 2,590.07 | 882.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -772.06 | -806.90 | 26.79 | -2,521.59 | -821.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.31 | 26.45 | 12.41 | 131.20 | 104.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,320.44 | 3,000.45 | 7,680.70 | 1,376.90 | 2,532.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,728.75 | 3,728.75 | 3,728.75 | 2,351.85 | 2,351.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,049.20 | 6,729.20 | 11,409.45 | 3,728.75 | 4,884.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 725.49 | -- | 711.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 549.19 | -- | 1,585.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,610.89 | -- | 3,188.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.28 | -- | 272.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.42 | -- | 50.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -367.93 | -- | -812.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26.45 | -- | -131.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -175.59 | -- | -568.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.00 | -- | -84.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 125.22 | -- | -2,782.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -898.89 | -- | -101.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,929.87 | -- | 3,803.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 39.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,303.22 | -- | 5,168.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,729.20 | -- | 3,728.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,728.75 | -- | 2,351.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,000.45 | -- | 1,376.90 | -- |
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