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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金明精机(300281) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,065.55 | 32,203.54 | 20,772.95 | 9,246.25 | 40,546.57 |
收到的税费返还 | 1,650.48 | 1,216.88 | 698.93 | 381.97 | 664.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 928.79 | 885.90 | 678.63 | 397.80 | 673.09 |
经营活动现金流入小计 | 44,644.81 | 34,306.31 | 22,150.51 | 10,026.01 | 41,884.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,477.57 | 24,597.90 | 16,146.67 | 7,384.58 | 29,065.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,472.78 | 5,073.39 | 3,578.95 | 2,167.68 | 6,565.48 |
支付的各项税费 | 986.17 | 525.78 | 398.60 | 209.24 | 1,710.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.52 | 1,799.77 | 1,294.89 | 852.77 | 3,819.07 |
经营活动现金流出小计 | 42,277.05 | 31,996.84 | 21,419.10 | 10,614.28 | 41,160.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,367.77 | 2,309.47 | 731.41 | -588.27 | 724.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,357.51 | 1,298.18 | 1,158.49 | 809.67 | 513.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | 4.43 | 0.04 | -- | 23.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,389.97 | 45,826.44 | 27,626.44 | 16,436.47 | 58,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 59,753.04 | 47,129.05 | 28,784.97 | 17,246.14 | 59,337.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,348.23 | 3,020.54 | 2,791.91 | 1,417.80 | 3,070.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,600.00 | 46,874.97 | 27,000.00 | 17,000.00 | 66,489.97 |
投资活动现金流出小计 | 62,948.23 | 49,895.51 | 29,791.91 | 18,417.80 | 70,560.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,195.19 | -2,766.46 | -1,006.94 | -1,171.66 | -11,223.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4.99 | 4.99 | -- | 159.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.49 | 36.11 | 15.76 | 10.76 | 653.68 |
筹资活动现金流入小计 | 43.49 | 41.10 | 20.75 | 10.76 | 813.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.62 | -- | -- | -- | 1,675.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.45 | 115.70 | 76.16 | 76.16 | 1,787.75 |
筹资活动现金流出小计 | 158.07 | 115.70 | 76.16 | 76.16 | 3,463.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.58 | -74.60 | -55.41 | -65.40 | -2,650.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.70 | 25.74 | -2.00 | -34.44 | 104.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -899.31 | -505.84 | -332.94 | -1,859.78 | -13,044.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,251.16 | 3,251.16 | 3,251.16 | 3,251.16 | 16,295.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,351.85 | 2,745.31 | 2,918.22 | 1,391.38 | 3,251.16 |
附注 | |||||
净利润 | 671.55 | -- | 745.28 | -- | -157.92 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,720.68 | -- | 869.15 | -- | 1,005.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,099.07 | -- | 1,569.45 | -- | 3,142.31 |
无形资产摊销 | 262.57 | -- | 131.60 | -- | 282.78 |
长期待摊费用摊销 | 35.21 | -- | 16.94 | -- | 33.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.70 | -- | -0.00 | -- | -7.99 |
固定资产报废损失 | 2.98 | -- | 1.09 | -- | 5.62 |
公允价值变动损失 | -655.42 | -- | -330.59 | -- | -359.26 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -41.53 | -- | 2.60 | -- | -104.37 |
投资损失 | -673.59 | -- | -564.99 | -- | -595.03 |
递延所得税资产减少 | -248.85 | -- | 61.36 | -- | -340.21 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -86.36 |
存货的减少 | -632.80 | -- | 1,582.89 | -- | -1,817.76 |
经营性应收项目的减少 | -2,801.24 | -- | -3,001.18 | -- | -2,150.14 |
经营性应付项目的增加 | 1,607.37 | -- | -364.99 | -- | 1,865.32 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,367.77 | -- | 731.41 | -- | 724.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,351.85 | -- | 2,918.22 | -- | 3,251.16 |
现金的期初余额 | 3,251.16 | -- | 3,251.16 | -- | 16,295.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -899.31 | -- | -332.94 | -- | -13,044.37 |
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