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| 金明精机(300281) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,155.74 | 19,248.69 | 7,088.81 | 42,065.55 | 32,203.54 |
| 收到的税费返还 | 924.36 | 531.21 | 385.41 | 1,650.48 | 1,216.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 756.93 | 622.91 | 443.96 | 928.79 | 885.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,837.03 | 20,402.81 | 7,918.17 | 44,644.81 | 34,306.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,732.51 | 13,353.46 | 6,226.77 | 31,477.57 | 24,597.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,408.95 | 3,846.19 | 2,345.33 | 6,472.78 | 5,073.39 |
| 支付的各项税费 | 576.57 | 441.86 | 148.90 | 986.17 | 525.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.92 | 1,122.45 | 518.42 | 3,340.52 | 1,799.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,334.96 | 18,763.96 | 9,239.41 | 42,277.05 | 31,996.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,502.07 | 1,638.85 | -1,321.24 | 2,367.77 | 2,309.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.27 | 578.24 | 264.12 | 1,357.51 | 1,298.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.56 | 4.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,600.00 | 29,100.00 | 15,000.00 | 58,389.97 | 45,826.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,279.27 | 29,678.24 | 15,264.12 | 59,753.04 | 47,129.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.09 | 262.11 | 167.55 | 3,348.23 | 3,020.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 29,200.00 | 13,800.00 | 59,600.00 | 46,874.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,532.09 | 29,462.11 | 13,967.55 | 62,948.23 | 49,895.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,252.81 | 216.13 | 1,296.58 | -3,195.19 | -2,766.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.49 | 47.60 | 40.80 | 43.49 | 36.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.49 | 47.60 | 40.80 | 43.49 | 41.10 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.85 | -- | -- | 0.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.78 | 18.32 | 9.49 | 157.45 | 115.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 882.63 | 18.32 | 9.49 | 158.07 | 115.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -821.14 | 29.28 | 31.31 | -114.58 | -74.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.75 | 96.12 | 36.24 | 42.70 | 25.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,532.87 | 1,980.38 | 42.89 | -899.31 | -505.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,351.85 | 2,351.85 | 2,351.85 | 3,251.16 | 3,251.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,884.72 | 4,332.23 | 2,394.74 | 2,351.85 | 2,745.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 647.11 | -- | 671.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 698.65 | -- | 1,720.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,557.52 | -- | 3,099.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.37 | -- | 262.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.58 | -- | 35.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -309.12 | -- | -655.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -97.41 | -- | -41.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.09 | -- | -673.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.74 | -- | -248.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -47.81 | -- | -632.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12.09 | -- | -2,801.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -639.10 | -- | 1,607.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,638.85 | -- | 2,367.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,332.23 | -- | 2,351.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,351.85 | -- | 3,251.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,980.38 | -- | -899.31 | -- |
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