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| 和晶科技(300279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,303.90 | 187,857.42 | 152,430.43 | 99,099.31 | 51,122.65 |
| 收到的税费返还 | 732.30 | 2,976.28 | 966.75 | 633.23 | 563.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 386.64 | 3,270.90 | 1,378.07 | 606.97 | 187.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,422.84 | 194,104.60 | 154,775.25 | 100,339.50 | 51,873.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,310.39 | 151,265.03 | 122,388.10 | 76,849.88 | 42,281.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,988.68 | 27,520.68 | 20,611.88 | 14,527.11 | 5,851.18 |
| 支付的各项税费 | 1,082.36 | 4,238.38 | 2,957.82 | 2,516.72 | 617.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.34 | 8,830.61 | 6,192.73 | 4,282.71 | 2,148.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,887.76 | 191,854.70 | 152,150.54 | 98,176.42 | 50,899.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 535.07 | 2,249.90 | 2,624.72 | 2,163.08 | 974.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 153.11 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.07 | 7.18 | 6.97 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24.62 | 25.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 406.80 | 32.18 | 6.97 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 857.23 | 2,887.36 | 2,283.41 | 1,974.71 | 952.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.44 | 38.82 | 38.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 857.23 | 2,935.80 | 2,332.23 | 2,023.15 | 952.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -857.23 | -2,529.00 | -2,300.05 | -2,016.18 | -952.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 105,379.20 | 74,200.00 | 55,395.16 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 105,379.20 | 74,200.00 | 55,395.16 | 11,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 89,877.00 | 80,381.00 | 45,382.00 | 14,566.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 882.93 | 2,571.06 | 1,720.56 | 1,165.43 | 815.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,570.19 | -- | 17,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,882.93 | 103,018.24 | 82,101.56 | 64,047.43 | 15,381.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,382.93 | 2,360.95 | -7,901.56 | -8,652.27 | -3,881.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.63 | 339.47 | 135.10 | 111.46 | -15.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,725.72 | 2,421.33 | -7,441.79 | -8,393.91 | -3,875.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,756.94 | 23,335.61 | 23,335.61 | 23,335.61 | 23,335.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,031.21 | 25,756.94 | 15,893.82 | 14,941.70 | 19,460.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,330.73 | -- | -8,648.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,604.77 | -- | 368.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,580.17 | -- | 1,261.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.62 | -- | 164.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278.29 | -- | 163.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.29 | -- | 3.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.52 | -- | 0.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,665.74 | -- | 2,290.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 12,801.08 | -- | 9,452.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -464.03 | -- | -256.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.00 | -- | -4.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,426.53 | -- | 11,988.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,356.07 | -- | -895.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,199.80 | -- | -13,725.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,249.90 | -- | 2,163.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,756.94 | -- | 14,941.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,335.61 | -- | 23,335.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,421.33 | -- | -8,393.91 | -- |
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