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| 和晶科技(300279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,060.60 | 177,174.41 | 160,121.82 | 100,527.79 | 41,303.90 |
| 收到的税费返还 | 693.98 | 2,407.70 | 2,079.34 | 1,470.93 | 732.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.27 | 1,315.34 | 1,250.76 | 711.42 | 386.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,107.85 | 180,897.45 | 163,451.92 | 102,710.14 | 42,422.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,364.23 | 132,927.05 | 130,719.65 | 79,116.15 | 32,310.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,195.10 | 26,207.22 | 21,491.22 | 14,836.35 | 5,988.68 |
| 支付的各项税费 | 1,500.06 | 6,365.76 | 4,752.98 | 3,219.25 | 1,082.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.02 | 8,030.29 | 5,486.84 | 3,241.48 | 2,506.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,729.41 | 173,530.32 | 162,450.69 | 100,413.23 | 41,887.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,378.44 | 7,367.13 | 1,001.23 | 2,296.91 | 535.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 46.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.88 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 69.50 | 9.32 | 9.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.88 | 182.88 | 9.32 | 9.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,259.79 | 3,080.08 | 1,236.94 | 1,090.48 | 857.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,259.79 | 3,080.08 | 1,236.94 | 1,090.48 | 857.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,258.91 | -2,897.20 | -1,227.62 | -1,081.48 | -857.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,220.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 71,261.20 | 57,300.00 | 40,300.00 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 75,481.20 | 57,300.00 | 40,300.00 | 12,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 84,007.81 | 48,050.00 | 39,550.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486.68 | 3,043.45 | 2,007.38 | 1,333.48 | 882.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.51 | 13,761.51 | 10,235.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,486.68 | 87,093.78 | 63,818.88 | 51,118.75 | 14,882.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,513.32 | -11,612.58 | -6,518.88 | -10,818.75 | -2,382.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.73 | 40.22 | 74.05 | 56.29 | -20.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,643.57 | -7,102.43 | -6,671.22 | -9,547.03 | -2,725.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,654.51 | 25,756.94 | 25,756.94 | 25,756.94 | 25,756.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,298.08 | 18,654.51 | 19,085.72 | 16,209.91 | 23,031.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,385.25 | -- | 2,056.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,938.51 | -- | 281.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,789.66 | -- | 1,281.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 171.72 | -- | 76.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 294.95 | -- | 235.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.50 | -- | -4.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.83 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,473.28 | -- | 1,450.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 241.64 | -- | 463.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.41 | -- | -20.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.50 | -- | -4.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,591.95 | -- | -1,426.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,531.58 | -- | 3,218.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,809.85 | -- | -5,311.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,367.13 | -- | 2,296.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,654.51 | -- | 16,209.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,756.94 | -- | 25,756.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,102.43 | -- | -9,547.03 | -- |
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