| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,748.50 | 13,604.11 | 10,450.18 | 7,428.06 | 18,474.18 |
| 收到的税费返还 | 16.24 | 19.58 | 23.77 | 23.77 | 23.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.51 | 3,226.68 | 2,000.95 | 938.65 | 5,843.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,015.25 | 16,850.37 | 12,474.90 | 8,390.48 | 24,340.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,592.71 | 10,705.92 | 8,299.34 | 4,859.46 | 10,960.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,229.48 | 3,882.99 | 2,795.58 | 1,037.90 | 3,956.86 |
| 支付的各项税费 | 640.29 | 354.65 | 237.18 | 155.87 | 432.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,499.65 | 7,789.40 | 4,409.20 | 2,075.57 | 6,343.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,962.13 | 22,732.97 | 15,741.30 | 8,128.80 | 21,693.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,946.88 | -5,882.59 | -3,266.40 | 261.68 | 2,647.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59.15 | 59.15 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.23 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,142.38 | 59.15 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.69 | 79.71 | 37.56 | 1.04 | 76.34 |
| 投资所支付的现金 | 475.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 562.89 | 79.71 | 37.56 | 1.04 | 4,076.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,579.49 | -20.56 | -37.56 | -1.04 | -4,076.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,299.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.66 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,343.66 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656.34 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 1.21 | 1.51 | -0.44 | 1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,710.38 | -5,901.94 | -3,302.46 | 260.21 | -1,427.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,360.78 | 14,156.02 | 14,156.02 | 14,156.02 | 11,583.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,650.40 | 8,254.08 | 10,853.56 | 14,416.23 | 10,156.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,982.23 | -- | -2,556.20 | -- | 282.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 822.92 | -- | 23.54 | -- | 769.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,656.85 | -- | 823.20 | -- | 1,645.81 |
| 无形资产摊销 | 81.93 | -- | 40.34 | -- | 39.06 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 14.58 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54.40 | -- | -- | -- | 0.95 |
| 投资损失 | 4.15 | -- | -- | -- | 9.16 |
| 递延所得税资产减少 | -639.01 | -- | -186.52 | -- | -1,015.48 |
| 递延所得税负债增加 | -4.07 | -- | -0.15 | -- | -0.63 |
| 存货的减少 | 96.50 | -- | 337.69 | -- | 2,691.87 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,551.24 | -- | 728.79 | -- | -16,421.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,802.01 | -- | -4,321.56 | -- | 8,592.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -716.75 | -- | 99.75 | -- | 319.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,946.88 | -- | -3,266.40 | -- | 2,647.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,650.40 | -- | 10,811.02 | -- | 10,092.53 |
| 现金的期初余额 | 10,297.29 | -- | 14,092.53 | -- | 11,583.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 42.54 | -- | 63.49 |
| 现金等价物的期初余额 | 63.49 | -- | 63.49 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,710.38 | -- | -3,302.46 | -- | -1,427.52 |
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