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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,090.91 | 81,725.36 | 41,238.17 | 140,174.81 | 83,529.29 |
| 收到的税费返还 | 232.17 | 107.68 | 10.46 | 328.21 | 356.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,179.88 | 9,111.93 | 2,600.43 | 20,638.29 | 12,248.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,502.96 | 90,944.98 | 43,849.06 | 161,141.31 | 96,134.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,287.16 | 63,966.75 | 29,667.86 | 66,989.62 | 45,660.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,569.91 | 13,134.03 | 7,835.76 | 20,371.44 | 16,316.29 |
| 支付的各项税费 | 11,235.09 | 7,935.58 | 4,957.86 | 12,664.70 | 8,948.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,869.36 | 12,604.73 | 10,322.57 | 38,800.23 | 23,013.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,961.52 | 97,641.08 | 52,784.06 | 138,826.00 | 93,939.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,458.56 | -6,696.11 | -8,935.00 | 22,315.31 | 2,195.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,832.46 | 95,398.46 | 44,190.00 | 137,323.79 | 85,771.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.50 | 448.23 | 398.07 | 428.16 | 136.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.15 | 46.85 | 30.63 | 9.56 | 7.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,399.12 | 95,893.54 | 44,618.70 | 137,761.51 | 85,915.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,229.25 | 8,631.70 | 4,193.38 | 16,101.44 | 10,020.05 |
| 投资所支付的现金 | 142,146.94 | 110,296.86 | 57,055.78 | 174,531.83 | 90,429.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,376.19 | 118,928.56 | 66,949.16 | 190,633.27 | 100,450.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,977.08 | -23,035.02 | -22,330.47 | -52,871.76 | -14,534.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,892.83 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,651.56 | 82,851.56 | 25,311.56 | 51,964.44 | 47,881.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,500.00 | 21,898.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,544.39 | 82,851.56 | 25,311.56 | 77,464.44 | 69,780.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,446.01 | 39,615.00 | 7,575.00 | 39,690.00 | 38,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,890.37 | 3,845.64 | 447.97 | 3,253.78 | 4,594.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,583.31 | 15,529.00 | -- | 5,395.01 | 22,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,919.69 | 58,989.64 | 8,022.97 | 48,338.79 | 65,884.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,624.70 | 23,861.93 | 17,288.60 | 29,125.65 | 3,896.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | -1.51 | 1.25 | -40.40 | -4.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,188.80 | -5,870.71 | -13,975.62 | -1,471.20 | -8,448.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,092.33 | 43,092.33 | 43,092.23 | 44,563.54 | 44,563.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,281.14 | 37,221.62 | 29,116.61 | 43,092.33 | 36,115.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,771.44 | -- | 25,210.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 620.32 | -- | 2,444.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,243.26 | -- | 4,229.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,054.20 | -- | 1,971.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.80 | -- | 255.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.75 | -- | 111.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.58 | -- | 102.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -285.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,098.00 | -- | 2,122.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 554.18 | -- | -3,429.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.95 | -- | 1,022.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -49.03 | -- | -117.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,317.95 | -- | -1,248.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,372.31 | -- | -35,337.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,876.49 | -- | 25,265.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,648.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,696.11 | -- | 22,315.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,221.62 | -- | 43,092.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,092.33 | -- | 44,563.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,870.71 | -- | -1,471.20 | -- |
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