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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,791.06 | 133,952.43 | 65,220.26 | 234,823.87 | 171,152.47 |
| 收到的税费返还 | 169.45 | 17.76 | 4.09 | 197.80 | 198.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,878.44 | 12,734.27 | 8,314.02 | 23,490.65 | 12,796.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,838.95 | 146,704.46 | 73,538.36 | 258,512.31 | 184,147.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,651.27 | 90,084.39 | 46,118.20 | 168,311.96 | 157,692.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,076.78 | 17,697.06 | 10,925.12 | 30,337.56 | 23,589.57 |
| 支付的各项税费 | 9,673.31 | 5,360.60 | 1,662.49 | 13,889.62 | 11,246.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,991.17 | 23,679.50 | 14,062.42 | 50,456.11 | 21,537.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,392.53 | 136,821.56 | 72,768.24 | 262,995.24 | 214,065.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,446.43 | 9,882.91 | 770.13 | -4,482.93 | -29,918.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 269,906.03 | 167,813.42 | 89,695.36 | 125,266.86 | 96,663.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 268.68 | 679.25 | 88.76 | 289.07 | 221.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.01 | 17.65 | 8.80 | 65.89 | 60.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.28 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270,337.73 | 168,510.32 | 89,795.21 | 125,621.82 | 96,945.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,910.76 | 7,725.54 | 5,968.88 | 28,503.39 | 23,272.44 |
| 投资所支付的现金 | 270,968.80 | 169,440.60 | 91,650.60 | 124,100.01 | 95,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 279,879.56 | 177,166.14 | 97,619.48 | 152,603.39 | 119,072.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,541.84 | -8,655.82 | -7,824.27 | -26,981.58 | -22,126.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,671.66 | 53,638.09 | 20,180.88 | 91,153.35 | 76,671.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,353.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,671.66 | 53,638.09 | 20,180.88 | 93,506.95 | 76,671.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,036.89 | 32,721.81 | 8,185.62 | 62,115.65 | 50,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,527.81 | 9,036.63 | 812.07 | 5,889.11 | 5,202.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 493.46 | -- | -- | 139.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.58 | 9.58 | 5,009.58 | 264.37 | 202.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,574.28 | 41,768.02 | 14,007.26 | 68,269.14 | 55,935.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,097.38 | 11,870.07 | 6,173.62 | 25,237.81 | 20,736.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.55 | -0.35 | 2.17 | 23.69 | 71.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,998.42 | 13,096.81 | -878.36 | -6,203.01 | -31,236.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,586.10 | 72,586.10 | 72,586.10 | 78,789.11 | 78,789.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,584.51 | 85,682.90 | 71,707.73 | 72,586.10 | 47,552.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,859.32 | -- | 14,955.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 288.10 | -- | 1,738.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,114.54 | -- | 6,351.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,246.72 | -- | 2,505.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 375.34 | -- | 711.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.39 | -- | 134.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.49 | -- | 29.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 81.22 | -- | -2.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,175.23 | -- | 5,010.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -282.19 | -- | -657.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -89.90 | -- | -10.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 136.15 | -- | 206.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,209.13 | -- | -16,434.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,861.59 | -- | -24,408.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,009.64 | -- | 5,019.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,882.91 | -- | -4,482.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,682.90 | -- | 72,586.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,586.10 | -- | 78,789.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,096.81 | -- | -6,203.01 | -- |
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