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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
隆华科技(300263) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,529.29 | 48,241.84 | 30,030.35 | 168,155.55 | 112,644.60 |
收到的税费返还 | 356.55 | 245.18 | 6.39 | 240.69 | 120.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.51 | 7,010.04 | 1,298.47 | 23,479.94 | 18,880.81 |
经营活动现金流入小计 | 96,134.35 | 55,497.07 | 31,335.20 | 191,876.18 | 131,646.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,660.24 | 26,218.16 | 22,907.79 | 111,770.80 | 92,149.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,316.29 | 10,623.84 | 5,830.13 | 18,679.02 | 13,751.69 |
支付的各项税费 | 8,948.98 | 5,000.44 | 2,722.42 | 11,960.80 | 7,941.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,013.71 | 17,791.79 | 9,453.30 | 23,630.34 | 24,162.70 |
经营活动现金流出小计 | 93,939.22 | 59,634.24 | 40,913.64 | 166,040.97 | 138,005.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,195.13 | -4,137.17 | -9,578.44 | 25,835.21 | -6,359.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 85,771.73 | 67,281.46 | 32,150.00 | 113,726.96 | 64,005.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 136.63 | 66.48 | 27.69 | 371.87 | 364.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | 0.95 | -- | 26.20 | 12.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 85,915.43 | 67,348.89 | 32,177.69 | 114,125.03 | 64,381.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,020.05 | 6,303.29 | 1,497.00 | 16,246.18 | 7,659.22 |
投资所支付的现金 | 90,429.97 | 70,360.97 | 36,497.69 | 136,653.69 | 73,517.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,038.28 |
投资活动现金流出小计 | 100,450.01 | 76,664.26 | 37,994.69 | 152,899.87 | 82,214.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,534.59 | -9,315.37 | -5,817.00 | -38,774.84 | -17,832.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,706.22 | 1,018.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,706.22 | -- |
取得借款收到的现金 | 47,881.86 | 40,980.00 | 7,000.00 | 21,590.00 | 21,590.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,898.96 | 21,898.96 | 22,008.96 | 12,323.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,780.82 | 62,878.96 | 29,008.96 | 37,620.18 | 22,608.53 |
偿还债务支付的现金 | 38,790.00 | 32,590.00 | 13,090.00 | 27,600.00 | 24,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,594.75 | 2,604.05 | 312.82 | 3,586.53 | 3,113.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,900.00 | 5,917.00 | 5,893.62 |
筹资活动现金流出小计 | 65,884.75 | 57,694.05 | 36,302.82 | 37,103.53 | 33,957.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,896.07 | 5,184.91 | -7,293.86 | 516.65 | -11,348.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.82 | 1.29 | -1.22 | 47.11 | 16.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,448.21 | -8,266.33 | -22,690.52 | -12,375.87 | -35,523.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,563.54 | 44,563.54 | 44,563.54 | 56,939.40 | 57,229.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,115.33 | 36,297.20 | 21,873.01 | 44,563.54 | 21,705.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,467.64 | -- | 20,678.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,497.42 | -- | 3,474.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,059.02 | -- | 4,138.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 907.29 | -- | 1,602.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 152.81 | -- | 409.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.70 | -- | 142.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 15.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 455.37 | -- | 1,739.29 | -- |
投资损失 | -- | -2,617.38 | -- | 419.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -231.65 | -- | -244.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -101.22 | -- |
存货的减少 | -- | -276.16 | -- | 4,053.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,106.87 | -- | -14,583.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,522.38 | -- | 4,092.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,137.17 | -- | 25,835.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36,297.20 | -- | 44,563.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 44,563.54 | -- | 56,939.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,266.33 | -- | -12,375.87 | -- |
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