隆华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆华科技(300263) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,529.2948,241.8430,030.35168,155.55112,644.60
收到的税费返还356.55245.186.39240.69120.67
收到的其他与经营活动有关的现金12,248.517,010.041,298.4723,479.9418,880.81
经营活动现金流入小计96,134.3555,497.0731,335.20191,876.18131,646.08
购买商品、接受劳务支付的现金45,660.2426,218.1622,907.79111,770.8092,149.35
支付给职工以及为职工支付的现金16,316.2910,623.845,830.1318,679.0213,751.69
支付的各项税费8,948.985,000.442,722.4211,960.807,941.64
支付的其他与经营活动有关的现金23,013.7117,791.799,453.3023,630.3424,162.70
经营活动现金流出小计93,939.2259,634.2440,913.64166,040.97138,005.38
经营活动产生的现金流量净额2,195.13-4,137.17-9,578.4425,835.21-6,359.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,771.7367,281.4632,150.00113,726.9664,005.02
取得投资收益所收到的现金136.6366.4827.69371.87364.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.060.95--26.2012.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,915.4367,348.8932,177.69114,125.0364,381.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,020.056,303.291,497.0016,246.187,659.22
投资所支付的现金90,429.9770,360.9736,497.69136,653.6973,517.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,038.28
投资活动现金流出小计100,450.0176,664.2637,994.69152,899.8782,214.51
投资活动产生的现金流量净额-14,534.59-9,315.37-5,817.00-38,774.84-17,832.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,706.221,018.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,706.22--
取得借款收到的现金47,881.8640,980.007,000.0021,590.0021,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,898.9621,898.9622,008.9612,323.96--
筹资活动现金流入小计69,780.8262,878.9629,008.9637,620.1822,608.53
偿还债务支付的现金38,790.0032,590.0013,090.0027,600.0024,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,594.752,604.05312.823,586.533,113.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,500.0022,500.0022,900.005,917.005,893.62
筹资活动现金流出小计65,884.7557,694.0536,302.8237,103.5333,957.31
筹资活动产生的现金流量净额3,896.075,184.91-7,293.86516.65-11,348.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.821.29-1.2247.1116.98
五、现金及现金等价物净增加额-8,448.21-8,266.33-22,690.52-12,375.87-35,523.68
加:期初现金及现金等价物余额44,563.5444,563.5444,563.5456,939.4057,229.14
六、期末现金及现金等价物余额36,115.3336,297.2021,873.0144,563.5421,705.46
附注
净利润--12,467.64--20,678.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,497.42--3,474.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,059.02--4,138.04--
无形资产摊销--907.29--1,602.20--
长期待摊费用摊销--152.81--409.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.70--142.18--
固定资产报废损失--0.02--15.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--455.37--1,739.29--
投资损失---2,617.38--419.11--
递延所得税资产减少---231.65---244.97--
递延所得税负债增加-------101.22--
存货的减少---276.16--4,053.71--
经营性应收项目的减少---13,106.87---14,583.50--
经营性应付项目的增加---5,522.38--4,092.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,137.17--25,835.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,297.20--44,563.54--
现金的期初余额--44,563.54--56,939.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,266.33---12,375.87--
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