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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,220.26 | 234,823.87 | 171,152.47 | 106,504.24 | 45,011.86 |
| 收到的税费返还 | 4.09 | 197.80 | 198.41 | 115.50 | 17.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,314.02 | 23,490.65 | 12,796.42 | 7,570.16 | 6,469.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,538.36 | 258,512.31 | 184,147.29 | 114,189.91 | 51,498.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,118.20 | 168,311.96 | 157,692.27 | 101,641.17 | 50,737.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,925.12 | 30,337.56 | 23,589.57 | 16,221.95 | 9,818.99 |
| 支付的各项税费 | 1,662.49 | 13,889.62 | 11,246.63 | 8,279.29 | 3,602.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,062.42 | 50,456.11 | 21,537.47 | 13,820.58 | 8,951.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,768.24 | 262,995.24 | 214,065.94 | 139,962.98 | 73,109.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770.13 | -4,482.93 | -29,918.64 | -25,773.07 | -21,611.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,695.36 | 125,266.86 | 96,663.88 | 71,709.54 | 25,808.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.76 | 289.07 | 221.96 | 155.52 | 97.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 65.89 | 60.03 | 41.27 | 15.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,795.21 | 125,621.82 | 96,945.87 | 71,906.33 | 25,921.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,968.88 | 28,503.39 | 23,272.44 | 20,576.21 | 6,547.12 |
| 投资所支付的现金 | 91,650.60 | 124,100.01 | 95,800.00 | 70,900.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,619.48 | 152,603.39 | 119,072.44 | 91,476.21 | 31,547.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,824.27 | -26,981.58 | -22,126.58 | -19,569.88 | -5,625.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,180.88 | 91,153.35 | 76,671.66 | 64,053.29 | 16,051.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,353.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,180.88 | 93,506.95 | 76,671.66 | 64,053.29 | 16,051.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,185.62 | 62,115.65 | 50,530.00 | 32,402.32 | 16,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 812.07 | 5,889.11 | 5,202.44 | 3,827.11 | 481.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 139.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,009.58 | 264.37 | 202.95 | 163.79 | 70.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,007.26 | 68,269.14 | 55,935.38 | 36,393.22 | 16,652.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,173.62 | 25,237.81 | 20,736.28 | 27,660.07 | -600.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | 23.69 | 71.98 | 56.90 | 7.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -878.36 | -6,203.01 | -31,236.96 | -17,625.98 | -27,830.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,586.10 | 78,789.11 | 78,789.11 | 78,789.11 | 78,880.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,707.73 | 72,586.10 | 47,552.14 | 61,163.12 | 51,050.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,955.29 | -- | 11,485.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,738.84 | -- | -280.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,351.29 | -- | 2,995.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,505.40 | -- | 1,253.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 711.93 | -- | 360.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.09 | -- | 8.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,010.07 | -- | 2,104.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -657.87 | -- | -1,423.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.72 | -- | 138.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 206.68 | -- | 174.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,434.27 | -- | -11,066.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,408.51 | -- | -26,910.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,019.91 | -- | -4,872.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,482.93 | -- | -25,773.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,586.10 | -- | 61,163.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,789.11 | -- | 78,789.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,203.01 | -- | -17,625.98 | -- |
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