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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,030.35 | 168,155.55 | 112,644.60 | 70,046.05 | 35,616.05 |
| 收到的税费返还 | 6.39 | 240.69 | 120.67 | 114.64 | 38.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.47 | 23,479.94 | 18,880.81 | 5,996.22 | 5,684.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,335.20 | 191,876.18 | 131,646.08 | 76,156.90 | 41,339.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,907.79 | 111,770.80 | 92,149.35 | 54,978.16 | 25,082.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,830.13 | 18,679.02 | 13,751.69 | 9,382.71 | 6,104.75 |
| 支付的各项税费 | 2,722.42 | 11,960.80 | 7,941.64 | 5,138.64 | 2,975.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,453.30 | 23,630.34 | 24,162.70 | 9,674.52 | 16,982.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,913.64 | 166,040.97 | 138,005.38 | 79,174.02 | 51,145.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,578.44 | 25,835.21 | -6,359.30 | -3,017.11 | -9,805.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,150.00 | 113,726.96 | 64,005.02 | 41,238.25 | 22,044.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.69 | 371.87 | 364.72 | 172.42 | 93.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.20 | 12.20 | 0.50 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,177.69 | 114,125.03 | 64,381.93 | 41,411.17 | 22,139.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.00 | 16,246.18 | 7,659.22 | 5,728.41 | 3,167.03 |
| 投资所支付的现金 | 36,497.69 | 136,653.69 | 73,517.02 | 50,795.02 | 33,978.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,038.28 | 4,422.00 | -2,212.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,994.69 | 152,899.87 | 82,214.51 | 60,945.42 | 34,932.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,817.00 | -38,774.84 | -17,832.58 | -19,534.25 | -12,793.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,706.22 | 1,018.53 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,706.22 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 21,590.00 | 21,590.00 | 15,690.00 | 3,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,008.96 | 12,323.96 | -- | -- | -2,213.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,008.96 | 37,620.18 | 22,608.53 | 15,690.00 | 1,386.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,090.00 | 27,600.00 | 24,950.00 | 14,050.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 312.82 | 3,586.53 | 3,113.69 | 2,662.22 | 199.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,900.00 | 5,917.00 | 5,893.62 | 5,188.00 | 1,680.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,302.82 | 37,103.53 | 33,957.31 | 21,900.22 | 14,380.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,293.86 | 516.65 | -11,348.78 | -6,210.22 | -12,994.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | 47.11 | 16.98 | 11.15 | -4.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,690.52 | -12,375.87 | -35,523.68 | -28,750.44 | -35,598.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,563.54 | 56,939.40 | 57,229.14 | 56,939.40 | 53,283.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,873.01 | 44,563.54 | 21,705.46 | 28,188.97 | 17,685.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,678.55 | -- | 9,533.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,474.49 | -- | 1,005.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,138.04 | -- | 1,678.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,602.20 | -- | 696.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 409.76 | -- | 175.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 142.18 | -- | -68.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,739.29 | -- | 635.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 419.11 | -- | -395.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -244.97 | -- | -148.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.22 | -- | -57.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,053.71 | -- | 86.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,583.50 | -- | -21,356.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,092.58 | -- | 5,197.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,835.21 | -- | -3,017.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,563.54 | -- | 28,188.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,939.40 | -- | 56,939.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,375.87 | -- | -28,750.44 | -- |
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