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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,504.24 | 45,011.86 | 198,904.68 | 140,617.13 | 92,996.63 |
| 收到的税费返还 | 115.50 | 17.05 | 1,248.86 | 1,178.15 | 1,016.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,570.16 | 6,469.23 | 21,581.31 | 16,437.44 | 8,437.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,189.91 | 51,498.14 | 221,734.85 | 158,232.72 | 102,450.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,641.17 | 50,737.00 | 127,537.06 | 111,339.66 | 76,365.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,221.95 | 9,818.99 | 26,670.64 | 20,590.66 | 13,772.02 |
| 支付的各项税费 | 8,279.29 | 3,602.47 | 12,983.66 | 9,861.85 | 8,025.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,820.58 | 8,951.41 | 40,763.75 | 23,816.51 | 13,705.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,962.98 | 73,109.87 | 207,955.11 | 165,608.67 | 111,868.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,773.07 | -21,611.73 | 13,779.74 | -7,375.95 | -9,417.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,709.54 | 25,808.18 | 108,996.19 | 87,771.95 | 62,863.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.52 | 97.93 | 1,557.58 | 133.95 | 1,441.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.27 | 15.12 | 15.14 | 1.91 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14.64 | 405.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,906.33 | 25,921.23 | 110,568.91 | 87,922.45 | 64,710.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,576.21 | 6,547.12 | 21,334.47 | 17,760.16 | 14,031.86 |
| 投资所支付的现金 | 70,900.00 | 25,000.00 | 82,717.12 | 59,351.74 | 40,159.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 127.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,476.21 | 31,547.12 | 104,051.59 | 77,239.09 | 54,191.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,569.88 | -5,625.89 | 6,517.32 | 10,683.37 | 10,519.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,053.29 | 16,051.69 | 42,404.28 | 32,733.55 | 23,100.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,791.89 | 5,840.91 | 4,498.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,053.29 | 16,051.69 | 48,253.17 | 38,631.46 | 27,655.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,402.32 | 16,100.00 | 17,821.66 | 16,221.66 | 3,661.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.11 | 481.77 | 5,136.37 | 4,634.03 | 3,582.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.79 | 70.31 | 36,985.13 | 37,488.21 | 32,223.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,393.22 | 16,652.07 | 59,943.16 | 58,343.90 | 39,466.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,660.07 | -600.39 | -11,689.99 | -19,712.44 | -11,811.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.90 | 7.60 | 33.45 | 24.65 | 6.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,625.98 | -27,830.41 | 8,640.52 | -16,380.37 | -10,703.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,789.11 | 78,880.41 | 70,148.58 | 70,148.58 | 70,148.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,163.12 | 51,050.00 | 78,789.11 | 53,768.21 | 59,445.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,485.50 | -- | 14,226.12 | -- | 12,970.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -280.07 | -- | 2,190.82 | -- | -1,394.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,995.26 | -- | 5,869.49 | -- | 2,805.95 |
| 无形资产摊销 | 1,253.41 | -- | 2,545.50 | -- | 1,255.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 360.64 | -- | 328.54 | -- | 128.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.71 | -- | 48.12 | -- | 9.86 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,104.09 | -- | 4,020.78 | -- | 1,598.12 |
| 投资损失 | -1,423.26 | -- | 2,059.57 | -- | -222.55 |
| 递延所得税资产减少 | 138.14 | -- | 330.73 | -- | -59.36 |
| 递延所得税负债增加 | 174.94 | -- | -532.23 | -- | 222.92 |
| 存货的减少 | -11,066.18 | -- | -6,469.76 | -- | -6,489.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,910.50 | -- | -26,205.76 | -- | -13,433.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,872.58 | -- | 14,550.73 | -- | -7,031.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,773.07 | -- | 13,779.74 | -- | -9,417.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,163.12 | -- | 78,789.11 | -- | 59,445.27 |
| 现金的期初余额 | 78,789.11 | -- | 70,148.58 | -- | 70,148.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,625.98 | -- | 8,640.52 | -- | -10,703.31 |
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