融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,753.4725,167.9713,366.63100,259.3169,194.56
收到的税费返还659.43452.84118.852,977.372,646.87
收到的其他与经营活动有关的现金726.59635.63943.431,899.042,766.45
经营活动现金流入小计39,139.4826,256.4314,428.91105,135.7274,607.88
购买商品、接受劳务支付的现金22,139.0712,709.087,355.5559,485.2842,751.87
支付给职工以及为职工支付的现金5,281.733,737.842,009.9214,165.2510,042.71
支付的各项税费666.06491.17432.961,423.142,102.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,316.073,000.093,773.4020,055.718,730.20
经营活动现金流出小计32,402.9419,938.1813,571.8295,129.3763,627.13
经营活动产生的现金流量净额6,736.546,318.25857.0910,006.3510,980.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,760.0027,310.0018,490.0036,888.8238,700.00
取得投资收益所收到的现金460.97181.8583.07464.86243.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.181.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,429.801,929.80--1,347.201,017.00
收到的其他与投资活动有关的现金760.00380.00600.00--492.65
投资活动现金流入小计37,410.7729,801.6619,173.0738,701.0640,454.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,164.78992.21520.722,312.512,404.13
投资所支付的现金31,560.0827,360.0819,230.0843,388.8247,226.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45.00------985.00
投资活动现金流出小计32,769.8528,352.2819,750.8045,701.3350,615.50
投资活动产生的现金流量净额4,640.921,449.37-577.73-7,000.27-10,161.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------224.84
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.002,500.002,724.84
偿还债务支付的现金5,500.002,500.00500.0012,000.0012,069.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金113.07107.0681.11404.35325.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金750.00550.00300.002,200.002,052.65
筹资活动现金流出小计6,363.073,157.06881.1114,604.3514,447.64
筹资活动产生的现金流量净额-3,363.07-157.062,118.89-12,104.35-11,722.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.7148.7410.69215.4626.20
五、现金及现金等价物净增加额7,920.687,659.302,408.94-8,882.82-10,877.20
加:期初现金及现金等价物余额8,605.948,605.948,469.1117,488.7617,488.76
六、期末现金及现金等价物余额16,526.6216,265.2410,878.068,605.946,611.56
附注
净利润---446.88---72,192.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.82--65,954.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--821.38--2,431.11--
无形资产摊销--149.63--745.32--
长期待摊费用摊销--14.24--150.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.20--14.31--
固定资产报废损失------95.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--75.05--406.96--
投资损失--890.15---7,025.31--
递延所得税资产减少---7.41---2.57--
递延所得税负债增加---4.64---143.44--
存货的减少--4,748.06--4,888.79--
经营性应收项目的减少--996.67--15,981.49--
经营性应付项目的增加---868.38---1,281.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16.23--
经营活动产生现金流量净额--6,318.25--10,006.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,265.24--8,605.94--
现金的期初余额--8,605.94--17,488.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,659.30---8,882.82--
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