融捷健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,885.3330,293.3216,328.0056,512.7137,753.47
收到的税费返还908.18552.19249.42801.58659.43
收到的其他与经营活动有关的现金418.62192.83145.521,715.02726.59
经营活动现金流入小计43,212.1331,038.3416,722.9459,029.3039,139.48
购买商品、接受劳务支付的现金31,377.8521,387.4110,085.9736,214.5022,139.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,931.744,039.562,141.559,518.805,281.73
支付的各项税费1,025.99431.66139.60576.13666.06
支付的其他与经营活动有关的现金5,463.854,244.163,411.554,623.334,316.07
经营活动现金流出小计43,799.4330,102.7815,778.6650,932.7732,402.94
经营活动产生的现金流量净额-587.30935.56944.278,096.536,736.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,902.386,971.303,338.8936,151.7832,760.00
取得投资收益所收到的现金370.6525.563.69686.89460.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.010.14--48.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,663.081,050.00425.003,549.803,429.80
收到的其他与投资活动有关的现金238.00160.00----760.00
投资活动现金流入小计26,177.128,207.003,767.5740,437.1037,410.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金552.13355.54235.11868.981,164.78
投资所支付的现金32,374.0015,051.008,792.7235,587.4431,560.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------45.00
投资活动现金流出小计32,926.1315,406.539,027.8336,456.4232,769.85
投资活动产生的现金流量净额-6,749.00-7,199.54-5,260.263,980.684,640.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------3,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------3,000.00
偿还债务支付的现金------2,500.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------89.03113.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,080.67750.00
筹资活动现金流出小计------3,669.706,363.07
筹资活动产生的现金流量净额-------3,669.70-3,363.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.86-91.8122.49-1,014.62-93.71
五、现金及现金等价物净增加额-7,399.16-6,355.78-4,293.507,392.907,920.68
加:期初现金及现金等价物余额15,998.8315,998.8315,998.838,605.948,605.94
六、期末现金及现金等价物余额8,599.679,643.0511,705.3415,998.8316,526.62
附注
净利润--1,335.52---5,528.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33.52---802.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--745.32--1,550.49--
无形资产摊销--117.39--307.83--
长期待摊费用摊销--15.82--10.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.63--13.93--
固定资产报废损失------88.38--
公允价值变动损失---158.73--72.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156.44--76.28--
投资损失---115.83--4,785.27--
递延所得税资产减少--3.87--136.08--
递延所得税负债增加---2.95---28.15--
存货的减少---673.52--320.07--
经营性应收项目的减少--865.83--2,414.24--
经营性应付项目的增加---1,387.76--4,696.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16.23--
经营活动产生现金流量净额--935.56--8,096.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,643.05--15,998.83--
现金的期初余额--15,998.83--8,605.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,355.78--7,392.90--
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