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方直科技(300235) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,750.24 | 2,068.32 | 11,828.86 | 6,476.65 | 4,456.88 |
收到的税费返还 | 219.78 | -- | 523.20 | 205.45 | 205.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.02 | 540.05 | 4,329.51 | 3,388.68 | 2,757.48 |
经营活动现金流入小计 | 7,398.04 | 2,608.37 | 16,681.57 | 10,070.78 | 7,419.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495.09 | 269.52 | 2,660.89 | 1,276.65 | 810.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,788.80 | 1,076.97 | 3,343.10 | 2,585.86 | 1,852.78 |
支付的各项税费 | 631.27 | 101.18 | 1,554.46 | 729.29 | 584.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.62 | 777.95 | 5,276.66 | 4,118.83 | 3,423.08 |
经营活动现金流出小计 | 4,683.78 | 2,225.61 | 12,835.11 | 8,710.62 | 6,670.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,714.27 | 382.76 | 3,846.46 | 1,360.15 | 749.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | 19,000.00 | 96,285.00 | 64,285.00 | 38,285.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 192.22 | 59.17 | 846.62 | 604.59 | 352.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,192.22 | 19,059.17 | 97,131.84 | 64,889.61 | 38,637.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.71 | 19.43 | 218.02 | 104.13 | 62.42 |
投资所支付的现金 | 43,500.00 | 12,000.00 | 103,000.00 | 60,000.00 | 49,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,538.71 | 12,019.43 | 106,218.02 | 60,104.13 | 49,062.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | 653.52 | 7,039.74 | -9,086.17 | 4,785.48 | -10,424.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,258.71 | -- | 671.32 | 671.32 | 671.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.97 | 826.75 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
筹资活动现金流出小计 | 2,258.69 | 826.75 | 679.11 | 679.11 | 679.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,258.69 | -826.75 | -679.11 | -679.11 | -679.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,109.10 | 6,595.75 | -5,918.82 | 5,466.53 | -10,354.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,125.92 | 15,125.92 | 21,044.74 | 21,044.74 | 21,044.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,235.02 | 21,721.66 | 15,125.92 | 26,511.27 | 10,690.23 |
附注 | |||||
净利润 | 981.75 | -- | 3,187.87 | -- | 1,300.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 84.80 | -- | 60.16 | -- | 60.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 207.98 | -- | 423.95 | -- | 209.94 |
无形资产摊销 | 6.07 | -- | 16.90 | -- | 9.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.98 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -115.36 | -- | -129.51 | -- | -62.08 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
投资损失 | 131.00 | -- | -559.48 | -- | -271.44 |
递延所得税资产减少 | 3.97 | -- | 2.92 | -- | 1.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -37.55 | -- | 29.24 | -- | 33.97 |
经营性应收项目的减少 | 1,555.10 | -- | 1,558.47 | -- | 334.27 |
经营性应付项目的增加 | -103.50 | -- | -753.83 | -- | -877.04 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,714.27 | -- | 3,846.46 | -- | 749.17 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,235.02 | -- | 15,125.92 | -- | 10,690.23 |
现金的期初余额 | 15,125.92 | -- | 21,044.74 | -- | 21,044.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,109.10 | -- | -5,918.82 | -- | -10,354.51 |
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