洲明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲明科技(300232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,062.60214,306.06104,721.16553,605.34358,175.48
收到的税费返还15,910.8510,977.215,786.8418,517.1913,678.55
收到的其他与经营活动有关的现金47,705.1135,201.7525,528.7920,138.2136,598.32
经营活动现金流入小计398,678.56260,485.02136,036.79592,260.74408,452.36
购买商品、接受劳务支付的现金256,920.78174,142.17100,061.77403,986.57252,851.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,734.9834,381.0718,265.8267,732.6846,989.45
支付的各项税费12,454.958,153.124,437.8424,949.1221,268.05
支付的其他与经营活动有关的现金69,731.6853,880.9727,403.5948,767.6666,440.27
经营活动现金流出小计391,842.39270,557.33150,169.01545,436.04387,548.77
经营活动产生的现金流量净额6,836.16-10,072.32-14,132.2246,824.7020,903.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.0050.00--586.00586.00
取得投资收益所收到的现金2,049.832,049.83--815.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.4716.177.35105.4589.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------6.55
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,281.302,116.007.351,506.65682.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,397.5918,576.5714,320.4751,494.3029,793.34
投资所支付的现金5,739.044,691.803,787.99618.723,803.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,833.68-421.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,136.6223,268.3718,108.4754,946.7033,175.12
投资活动产生的现金流量净额-34,855.32-21,152.36-18,101.12-53,440.04-32,493.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00----6.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6.27--
取得借款收到的现金66,313.5451,650.9527,408.8764,605.9734,634.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,513.5451,650.9527,408.8764,612.2434,634.41
偿还债务支付的现金46,549.7137,203.219,239.8353,884.6832,249.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,805.992,458.44423.258,169.1815,462.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金362.47349.67158.835,379.764,072.20
筹资活动现金流出小计49,718.1840,011.319,821.9167,433.6251,784.48
筹资活动产生的现金流量净额16,795.3511,639.6417,586.95-2,821.38-17,150.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,487.58-802.36-121.561,151.55370.73
五、现金及现金等价物净增加额-12,711.39-20,387.40-14,767.95-8,285.17-28,368.86
加:期初现金及现金等价物余额75,439.1675,439.1675,439.1683,724.3483,724.34
六、期末现金及现金等价物余额62,727.7855,051.7660,671.2275,439.1655,355.48
附注
净利润--6,944.15--53,792.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,212.58--9,449.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,229.62--11,415.38--
无形资产摊销--387.75--775.75--
长期待摊费用摊销--524.75--1,006.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.17--45.41--
固定资产报废损失------180.17--
公允价值变动损失--386.16--1,200.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--429.72--3,353.92--
投资损失--264.10---7,302.30--
递延所得税资产减少---140.95---2,382.36--
递延所得税负债增加--66.74--1,146.27--
存货的减少---12,352.25---53,668.49--
经营性应收项目的减少--19,750.41---23,071.40--
经营性应付项目的增加---35,758.93--50,617.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------264.83--
经营活动产生现金流量净额---10,072.32--46,824.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,051.76--75,439.16--
现金的期初余额--75,439.16--83,724.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,387.40---8,285.17--
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