洲明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洲明科技(300232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,721.16553,605.34358,175.48230,719.36108,644.42
收到的税费返还5,786.8418,517.1913,678.558,000.623,555.72
收到的其他与经营活动有关的现金25,528.7920,138.2136,598.3217,265.0618,270.50
经营活动现金流入小计136,036.79592,260.74408,452.36255,985.04130,470.64
购买商品、接受劳务支付的现金100,061.77403,986.57252,851.00167,756.6391,912.08
支付给职工以及为职工支付的现金18,265.8267,732.6846,989.4530,424.8415,033.05
支付的各项税费4,437.8424,949.1221,268.0515,297.777,914.19
支付的其他与经营活动有关的现金27,403.5948,767.6666,440.2738,685.4322,368.61
经营活动现金流出小计150,169.01545,436.04387,548.77252,164.68137,227.94
经营活动产生的现金流量净额-14,132.2246,824.7020,903.593,820.37-6,757.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--586.00586.00586.00--
取得投资收益所收到的现金--815.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.35105.4589.4588.6575.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6.55----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.351,506.65682.01674.6575.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,320.4751,494.3029,793.3417,877.9111,559.44
投资所支付的现金3,787.99618.723,803.113,734.851,346.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,833.68-421.33----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,108.4754,946.7033,175.1221,612.7612,906.14
投资活动产生的现金流量净额-18,101.12-53,440.04-32,493.11-20,938.11-12,830.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6.27------
取得借款收到的现金27,408.8764,605.9734,634.4128,173.308,070.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,408.8764,612.2434,634.4128,173.308,070.06
偿还债务支付的现金9,239.8353,884.6832,249.9224,917.5513,345.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.258,169.1815,462.3514,784.90652.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.835,379.764,072.201,009.80--
筹资活动现金流出小计9,821.9167,433.6251,784.4840,712.2513,997.60
筹资活动产生的现金流量净额17,586.95-2,821.38-17,150.07-12,538.95-5,927.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.561,151.55370.73-19.44-478.68
五、现金及现金等价物净增加额-14,767.95-8,285.17-28,368.86-29,676.14-25,993.74
加:期初现金及现金等价物余额75,439.1683,724.3483,724.3483,724.3483,724.34
六、期末现金及现金等价物余额60,671.2275,439.1655,355.4854,048.2057,730.60
附注
净利润--53,792.61--25,167.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,449.81--2,012.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,415.38--5,321.17--
无形资产摊销--775.75--623.87--
长期待摊费用摊销--1,006.98--535.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.41--80.71--
固定资产报废损失--180.17------
公允价值变动损失--1,200.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,353.92--1,933.28--
投资损失---7,302.30--314.15--
递延所得税资产减少---2,382.36--181.80--
递延所得税负债增加--1,146.27---61.13--
存货的减少---53,668.49---14,682.30--
经营性应收项目的减少---23,071.40---6,161.55--
经营性应付项目的增加--50,617.49---13,733.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--264.83--2,288.32--
经营活动产生现金流量净额--46,824.70--3,820.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,439.16--54,048.20--
现金的期初余额--83,724.34--83,724.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,285.17---29,676.14--
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