洲明科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
洲明科技(300232) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,101.83678,533.01462,371.08285,869.99121,657.15
收到的税费返还7,798.8823,003.4814,154.828,241.543,990.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,892.5514,973.1227,870.2116,869.4213,946.04
经营活动现金流入小计170,793.26716,509.61504,396.11310,980.95139,593.19
购买商品、接受劳务支付的现金127,312.31529,410.89345,788.93221,090.1594,647.00
支付给职工以及为职工支付的现金31,184.06106,512.7170,557.1745,785.2423,494.75
支付的各项税费4,780.4717,618.2813,450.209,299.504,616.80
支付的其他与经营活动有关的现金29,189.2761,481.9391,386.5363,119.4333,113.98
经营活动现金流出小计192,466.10715,023.82521,182.84339,294.31155,872.52
经营活动产生的现金流量净额-21,672.841,485.79-16,786.73-28,313.36-16,279.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--273.80305.99273.80273.80
取得投资收益所收到的现金507.221,431.421,035.271,035.271,019.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--350.0775.3332.931.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--27.40377.51----
投资活动现金流入小计507.222,082.691,794.111,342.001,294.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,777.5447,356.6036,378.6616,679.2110,863.20
投资所支付的现金560.003,598.004,186.533,194.022,985.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----27.40-27.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,337.5450,954.6040,537.7819,845.8213,848.36
投资活动产生的现金流量净额-6,830.32-48,871.91-38,743.67-18,503.82-12,554.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--87,349.8187,354.2287,349.8187,349.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,265.6048,731.1231,179.4330,046.4418,207.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,766.203,766.20----
筹资活动现金流入小计11,265.60139,847.13122,299.85117,396.25105,557.40
偿还债务支付的现金8,792.0457,471.2950,248.1141,485.7718,688.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.913,963.613,258.773,130.02363.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,143.0419,470.1611,769.442,496.072,909.68
筹资活动现金流出小计16,191.9980,905.0665,276.3247,111.8621,961.80
筹资活动产生的现金流量净额-4,926.3958,942.0757,023.5270,284.3983,595.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.94-224.34270.36588.87528.88
五、现金及现金等价物净增加额-33,472.4911,331.621,763.4924,056.0955,290.88
加:期初现金及现金等价物余额107,572.3496,240.7296,240.7296,240.7296,240.72
六、期末现金及现金等价物余额74,099.85107,572.3498,004.21120,296.81151,531.60
附注
净利润--16,809.81--8,639.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,648.72--1,846.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,413.46--6,930.30--
无形资产摊销--1,296.69--539.04--
长期待摊费用摊销--1,433.08--522.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.43--2.03--
固定资产报废损失--424.49--34.22--
公允价值变动损失---515.21---648.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,347.27--3,740.54--
投资损失---16,975.46--170.86--
递延所得税资产减少---3,671.98---998.73--
递延所得税负债增加--1,616.71---66.30--
存货的减少---117,514.02---59,303.42--
经营性应收项目的减少---100,893.91---31,097.98--
经营性应付项目的增加--162,153.90--38,494.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,111.72------
经营活动产生现金流量净额--1,485.79---28,313.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--107,572.34--120,296.81--
现金的期初余额--96,240.72--96,240.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,331.62--24,056.09--
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