正海磁材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正海磁材(300224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,930.26107,681.51662,326.64489,037.17318,432.36
收到的税费返还4,842.893,017.4021,400.0114,507.4413,458.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,806.514,561.884,651.651,361.031,298.27
经营活动现金流入小计266,579.67115,260.79688,378.31504,905.65333,188.71
购买商品、接受劳务支付的现金246,370.45113,245.25542,119.30452,652.02298,064.67
支付给职工以及为职工支付的现金29,483.9013,775.7154,922.9343,324.3530,490.50
支付的各项税费7,186.361,185.7511,103.177,999.345,006.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,346.84783.868,714.187,367.975,112.72
经营活动现金流出小计284,387.56128,990.56616,859.58511,343.68338,674.86
经营活动产生的现金流量净额-17,807.89-13,729.7771,518.72-6,438.04-5,486.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,278.461,152.682,520.712,807.981,086.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.358.1258.2951.2143.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,300.006,600.00399.7212,400.0022,500.00
投资活动现金流入小计14,721.827,760.802,978.7215,259.1823,630.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,833.603,988.5139,584.7725,271.1630,830.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----39,800.00----
投资活动现金流出小计10,833.603,988.5179,384.7725,271.1630,830.96
投资活动产生的现金流量净额3,888.213,772.29-76,406.05-10,011.98-7,200.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----8,345.138,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,972.843,972.8421,378.7446,408.2546,408.25
筹资活动现金流入小计6,972.843,972.8429,723.8754,408.2554,408.25
偿还债务支付的现金500.00--21,663.1721,690.6221,690.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,476.0055.6117,077.3116,691.9416,503.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----132.00132.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9,080.626,663.5623,236.8360,628.6244,064.35
筹资活动现金流出小计26,056.616,719.1761,977.3299,011.1882,258.68
筹资活动产生的现金流量净额-19,083.78-2,746.33-32,253.45-44,602.93-27,850.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响893.24329.53-349.37-1,036.51-933.47
五、现金及现金等价物净增加额-32,110.22-12,374.28-37,490.14-62,089.45-41,470.84
加:期初现金及现金等价物余额53,156.3053,156.3090,646.4490,646.4490,646.44
六、期末现金及现金等价物余额21,046.0840,782.0253,156.3028,556.9949,175.60
附注
净利润15,011.08--44,818.24--24,239.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,024.52--4,226.42--2,753.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,039.50--12,539.95--5,673.70
无形资产摊销697.37--1,112.14--523.76
长期待摊费用摊销31.27--42.92--301.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.36--0.46--0.46
固定资产报废损失64.29--472.13--258.52
公允价值变动损失-511.62---617.90---341.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,562.47--5,621.60--2,474.09
投资损失-1,654.46---2,218.44---1,050.60
递延所得税资产减少-39.28--5,122.00---1,459.08
递延所得税负债增加-655.18---864.58--39.61
存货的减少12,445.86--6,480.34--24,332.04
经营性应收项目的减少-5,673.07--59,773.77--36,822.54
经营性应付项目的增加-51,621.82---66,654.22---101,428.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,663.90--921.62
经营活动产生现金流量净额-17,807.89--71,518.72---5,486.15
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,046.08--53,156.30--49,175.60
现金的期初余额53,156.30--90,646.44--90,646.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,110.22---37,490.14---41,470.84
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