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正海磁材(300224) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,930.26 | 107,681.51 | 662,326.64 | 489,037.17 | 318,432.36 |
收到的税费返还 | 4,842.89 | 3,017.40 | 21,400.01 | 14,507.44 | 13,458.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,806.51 | 4,561.88 | 4,651.65 | 1,361.03 | 1,298.27 |
经营活动现金流入小计 | 266,579.67 | 115,260.79 | 688,378.31 | 504,905.65 | 333,188.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,370.45 | 113,245.25 | 542,119.30 | 452,652.02 | 298,064.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,483.90 | 13,775.71 | 54,922.93 | 43,324.35 | 30,490.50 |
支付的各项税费 | 7,186.36 | 1,185.75 | 11,103.17 | 7,999.34 | 5,006.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.84 | 783.86 | 8,714.18 | 7,367.97 | 5,112.72 |
经营活动现金流出小计 | 284,387.56 | 128,990.56 | 616,859.58 | 511,343.68 | 338,674.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,807.89 | -13,729.77 | 71,518.72 | -6,438.04 | -5,486.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,278.46 | 1,152.68 | 2,520.71 | 2,807.98 | 1,086.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.35 | 8.12 | 58.29 | 51.21 | 43.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,300.00 | 6,600.00 | 399.72 | 12,400.00 | 22,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,721.82 | 7,760.80 | 2,978.72 | 15,259.18 | 23,630.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,833.60 | 3,988.51 | 39,584.77 | 25,271.16 | 30,830.96 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 39,800.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,833.60 | 3,988.51 | 79,384.77 | 25,271.16 | 30,830.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,888.21 | 3,772.29 | -76,406.05 | -10,011.98 | -7,200.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 8,345.13 | 8,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,972.84 | 3,972.84 | 21,378.74 | 46,408.25 | 46,408.25 |
筹资活动现金流入小计 | 6,972.84 | 3,972.84 | 29,723.87 | 54,408.25 | 54,408.25 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 21,663.17 | 21,690.62 | 21,690.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,476.00 | 55.61 | 17,077.31 | 16,691.94 | 16,503.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 132.00 | 132.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,080.62 | 6,663.56 | 23,236.83 | 60,628.62 | 44,064.35 |
筹资活动现金流出小计 | 26,056.61 | 6,719.17 | 61,977.32 | 99,011.18 | 82,258.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,083.78 | -2,746.33 | -32,253.45 | -44,602.93 | -27,850.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.24 | 329.53 | -349.37 | -1,036.51 | -933.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,110.22 | -12,374.28 | -37,490.14 | -62,089.45 | -41,470.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,156.30 | 53,156.30 | 90,646.44 | 90,646.44 | 90,646.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,046.08 | 40,782.02 | 53,156.30 | 28,556.99 | 49,175.60 |
附注 | |||||
净利润 | 15,011.08 | -- | 44,818.24 | -- | 24,239.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,024.52 | -- | 4,226.42 | -- | 2,753.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,039.50 | -- | 12,539.95 | -- | 5,673.70 |
无形资产摊销 | 697.37 | -- | 1,112.14 | -- | 523.76 |
长期待摊费用摊销 | 31.27 | -- | 42.92 | -- | 301.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.36 | -- | 0.46 | -- | 0.46 |
固定资产报废损失 | 64.29 | -- | 472.13 | -- | 258.52 |
公允价值变动损失 | -511.62 | -- | -617.90 | -- | -341.32 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,562.47 | -- | 5,621.60 | -- | 2,474.09 |
投资损失 | -1,654.46 | -- | -2,218.44 | -- | -1,050.60 |
递延所得税资产减少 | -39.28 | -- | 5,122.00 | -- | -1,459.08 |
递延所得税负债增加 | -655.18 | -- | -864.58 | -- | 39.61 |
存货的减少 | 12,445.86 | -- | 6,480.34 | -- | 24,332.04 |
经营性应收项目的减少 | -5,673.07 | -- | 59,773.77 | -- | 36,822.54 |
经营性应付项目的增加 | -51,621.82 | -- | -66,654.22 | -- | -101,428.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1,663.90 | -- | 921.62 |
经营活动产生现金流量净额 | -17,807.89 | -- | 71,518.72 | -- | -5,486.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,046.08 | -- | 53,156.30 | -- | 49,175.60 |
现金的期初余额 | 53,156.30 | -- | 90,646.44 | -- | 90,646.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,110.22 | -- | -37,490.14 | -- | -41,470.84 |
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