佳讯飞鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佳讯飞鸿(300213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,996.4023,954.21140,546.6696,241.4666,989.99
收到的税费返还804.04192.982,927.281,918.281,380.92
收到的其他与经营活动有关的现金479.40251.402,333.601,159.10769.47
经营活动现金流入小计50,279.8524,398.60145,807.5499,318.8469,140.39
购买商品、接受劳务支付的现金42,124.7319,139.85102,957.1589,481.1365,756.18
支付给职工以及为职工支付的现金11,503.386,958.3918,186.8914,753.3310,107.43
支付的各项税费3,885.161,591.569,456.427,051.195,926.50
支付的其他与经营活动有关的现金6,820.053,441.4514,650.5512,411.507,053.67
经营活动现金流出小计64,333.3131,131.24145,251.01123,697.1688,843.79
经营活动产生的现金流量净额-14,053.46-6,732.65556.53-24,378.31-19,703.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.52----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.2897.938,868.804,165.124,100.42
投资所支付的现金3,645.303,000.0011,164.9013,364.909,119.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----600.00900.00300.00
投资活动现金流出小计3,776.583,097.9320,633.7018,430.0213,520.02
投资活动产生的现金流量净额-3,776.58-3,097.93-20,633.18-18,430.02-13,520.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,575.02--376.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------300.00
取得借款收到的现金25,848.158,257.2357,769.2755,687.2845,440.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,423.178,257.2358,145.2755,987.2845,740.90
偿还债务支付的现金19,784.1311,393.9834,123.8023,501.3718,022.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,441.02869.134,212.003,780.703,405.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金183.7535.136,149.294,142.823,807.60
筹资活动现金流出小计24,408.9012,298.2444,485.0931,424.8925,235.85
筹资活动产生的现金流量净额3,014.27-4,041.0113,660.1824,562.3920,505.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.52-164.5243.4556.2932.48
五、现金及现金等价物净增加额-14,980.29-14,036.10-6,373.03-18,189.65-12,685.88
加:期初现金及现金等价物余额74,002.4073,793.4680,375.4480,375.4480,375.44
六、期末现金及现金等价物余额59,022.1159,757.3674,002.4062,185.7967,689.55
附注
净利润5,815.95--13,133.04--5,045.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备327.07--1,961.10---1,176.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧695.23--959.32--475.02
无形资产摊销1,043.95--1,856.66--949.52
长期待摊费用摊销----6.94--6.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.49------0.79
固定资产报废损失----3.56----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用814.51--3,226.05--81.35
投资损失20.25---36.43--46.31
递延所得税资产减少604.82---954.83--148.20
递延所得税负债增加-37.77---55.45---27.72
存货的减少-11,065.51---3,720.19---3,560.94
经营性应收项目的减少-12,867.57---6,153.36---13,617.51
经营性应付项目的增加589.13---9,669.90---8,073.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,053.46--556.53---19,703.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,022.11--74,002.40--67,689.55
现金的期初余额74,002.40--80,375.44--80,375.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,980.29---6,373.03---12,685.88
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