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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,587.29 | 54,301.89 | 31,841.41 | 131,000.26 | 84,837.91 |
| 收到的税费返还 | 918.63 | 572.36 | 13.56 | 1,963.33 | 1,252.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427.30 | 386.71 | 181.87 | 1,282.22 | 657.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,933.22 | 55,260.97 | 32,036.84 | 134,245.82 | 86,747.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,232.98 | 33,122.39 | 14,111.53 | 80,534.04 | 57,661.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,552.27 | 15,416.06 | 9,513.26 | 23,807.49 | 21,092.27 |
| 支付的各项税费 | 6,467.09 | 5,279.15 | 3,304.71 | 7,491.86 | 4,399.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,055.79 | 7,682.47 | 3,518.35 | 16,556.87 | 11,143.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,308.13 | 61,500.08 | 30,447.85 | 128,390.26 | 94,296.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 625.09 | -6,239.11 | 1,588.99 | 5,855.56 | -7,549.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,363.72 | 46,113.70 | 27,013.70 | 80,036.61 | 57,434.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.35 | 91.03 | 60.91 | 174.77 | 116.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.67 | 2.25 | 0.04 | 52.27 | 52.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,558.74 | 46,206.98 | 27,074.65 | 80,263.66 | 57,603.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.17 | 299.24 | 67.67 | 3,401.91 | 76.29 |
| 投资所支付的现金 | 77,996.47 | 47,200.00 | 22,100.00 | 85,768.85 | 62,268.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 646.70 | 646.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,102.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,508.73 | 47,499.24 | 22,167.67 | 89,817.46 | 62,991.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,949.99 | -1,292.26 | 4,906.98 | -9,553.80 | -5,388.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.37 | 227.37 | -- | 586.50 | 586.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | 586.50 | 586.50 |
| 取得借款收到的现金 | 21,671.41 | 13,885.37 | 4,505.70 | 27,568.19 | 19,478.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,640.36 | 1,640.36 | -- | 1,870.30 | 1,870.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,539.14 | 15,753.10 | 4,505.70 | 30,024.99 | 21,935.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,385.98 | 12,013.86 | 3,850.00 | 31,801.40 | 21,711.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,464.24 | 3,307.80 | 173.91 | 3,838.40 | 3,647.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.45 | 201.66 | 128.26 | 4,490.15 | 4,069.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,254.67 | 15,523.33 | 4,152.18 | 40,129.95 | 29,428.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284.46 | 229.77 | 353.52 | -10,104.96 | -7,493.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.45 | -0.02 | -0.00 | 45.54 | 33.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.89 | -7,301.62 | 6,849.49 | -13,757.66 | -20,398.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,101.20 | 35,101.20 | 35,101.20 | 48,858.86 | 48,858.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,055.32 | 27,799.58 | 41,950.69 | 35,101.20 | 28,460.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -942.41 | -- | 6,883.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,685.73 | -- | 5,105.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 441.97 | -- | 1,054.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,643.23 | -- | 2,952.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.66 | -- | 13.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 128.18 | -- | -10.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 5.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 341.48 | -- | 912.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.49 | -- | 65.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 509.19 | -- | -681.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 25.86 | -- | -176.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,995.28 | -- | -8,490.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,875.15 | -- | -2,437.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,881.91 | -- | 81.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,239.11 | -- | 5,855.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,799.58 | -- | 35,101.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,101.20 | -- | 48,858.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,301.62 | -- | -13,757.66 | -- |
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