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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,970.76 | 110,035.75 | 71,614.13 | 47,023.82 | 23,865.44 |
| 收到的税费返还 | 856.66 | 3,122.84 | 2,232.37 | 1,932.93 | 1,170.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.28 | 2,656.76 | 1,421.67 | 1,165.31 | 410.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,328.69 | 115,815.34 | 75,268.17 | 50,122.06 | 25,446.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,407.57 | 62,084.61 | 41,507.89 | 26,452.15 | 15,600.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,393.38 | 24,236.48 | 20,161.48 | 14,302.80 | 8,822.31 |
| 支付的各项税费 | 1,672.83 | 11,343.25 | 9,237.58 | 7,910.81 | 6,698.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,906.89 | 13,237.56 | 11,182.43 | 6,482.70 | 3,812.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,380.66 | 110,901.89 | 82,089.38 | 55,148.47 | 34,933.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,051.97 | 4,913.45 | -6,821.21 | -5,026.41 | -9,486.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 39,946.63 | 24,860.00 | 18,860.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.22 | 203.04 | 492.34 | 430.89 | 113.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.08 | 15.19 | 15.10 | 15.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,044.22 | 40,165.75 | 25,367.54 | 19,305.99 | 11,128.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.35 | 5,889.27 | 2,229.12 | 101.83 | 63.36 |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 40,560.00 | 31,560.00 | 18,860.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 646.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,663.05 | 46,449.27 | 33,789.12 | 18,961.83 | 11,063.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,618.83 | -6,283.51 | -8,421.59 | 344.16 | 65.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 514.50 | 439.50 | 439.50 | 378.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 514.50 | 439.50 | 439.50 | 378.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,050.00 | 31,336.40 | 15,826.58 | 8,756.75 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,564.50 | 31,775.90 | 16,266.08 | 9,134.75 | 4,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,617.83 | 22,632.40 | 12,322.40 | 9,182.40 | 9,182.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208.71 | 3,687.86 | 3,399.55 | 3,231.20 | 131.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.20 | 3,414.55 | 2,710.02 | 2,255.60 | 200.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,180.74 | 29,734.81 | 18,431.98 | 14,669.21 | 9,514.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,616.24 | 2,041.09 | -2,165.90 | -5,534.45 | -4,614.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.66 | 2.22 | 4.04 | 4.91 | -1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,286.39 | 673.25 | -17,404.65 | -10,211.80 | -14,038.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,858.86 | 48,185.61 | 48,185.61 | 48,185.61 | 48,185.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,572.47 | 48,858.86 | 30,780.96 | 37,973.81 | 34,147.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,342.37 | -- | 2,547.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,073.70 | -- | -1,359.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,268.98 | -- | 622.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,862.61 | -- | 1,404.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 4.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 753.82 | -- | -414.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -174.36 | -- | -114.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -413.31 | -- | 261.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128.99 | -- | -73.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,487.31 | -- | -2,168.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,953.10 | -- | 481.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,099.06 | -- | -6,514.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,913.45 | -- | -5,026.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,858.86 | -- | 37,973.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,185.61 | -- | 48,185.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 673.25 | -- | -10,211.80 | -- |
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