| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,023.13 | 43,612.51 | 22,299.65 | 52,196.02 | 39,847.26 |
| 收到的税费返还 | 12,556.55 | 12,556.55 | 8,945.86 | 3,232.19 | 3,232.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,421.77 | 8,052.17 | 3,014.88 | 6,080.52 | 5,180.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,001.44 | 64,221.23 | 34,260.39 | 61,508.73 | 48,260.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,722.01 | 43,563.66 | 14,686.40 | 120,417.63 | 97,842.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,084.67 | 2,859.20 | 1,353.07 | 5,317.43 | 3,922.63 |
| 支付的各项税费 | 618.07 | 203.10 | 80.79 | 1,545.63 | 1,422.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,537.58 | 4,652.42 | 2,879.25 | 19,085.28 | 14,376.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,962.33 | 51,278.39 | 18,999.51 | 146,365.97 | 117,564.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,039.11 | 12,942.84 | 15,260.88 | -84,857.23 | -69,304.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,850.00 | 1,410.00 | 840.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.93 | 7.05 | 3.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,858.93 | 1,417.05 | 843.62 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,829.37 | 3,041.24 | 1,236.58 | 6,668.75 | 4,709.84 |
| 投资所支付的现金 | 2,530.00 | 2,280.00 | 1,240.00 | 293.70 | 157.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.56 | 1.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,359.37 | 5,321.24 | 2,476.58 | 6,964.01 | 4,868.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,500.44 | -3,904.19 | -1,632.96 | -6,964.01 | -4,868.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 509.70 | 14.50 | 10.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509.70 | 14.50 | 10.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,091.37 | 38,914.47 | 21,002.01 | 293,615.81 | 198,257.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 39,189.97 | 18,864.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,601.07 | 40,928.97 | 21,012.01 | 333,975.78 | 218,292.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,861.61 | 70,307.39 | 42,958.00 | 177,405.36 | 141,532.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,468.06 | 3,681.38 | 1,914.49 | 13,352.78 | 5,295.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,936.42 | 3,143.86 | 1,344.66 | 24,868.41 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,266.09 | 77,132.63 | 46,217.16 | 215,626.56 | 147,128.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,665.02 | -36,203.66 | -25,205.14 | 118,349.23 | 71,164.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.99 | 366.10 | -1,475.64 | 440.24 | 642.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,296.34 | -26,798.91 | -13,052.87 | 26,968.22 | -2,366.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,431.59 | 44,431.59 | 44,431.59 | 17,463.37 | 17,463.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,135.25 | 17,632.68 | 31,378.73 | 44,431.59 | 15,097.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,614.72 | -- | -27,185.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8,324.24 | -- | 18,330.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 984.31 | -- | 2,172.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.98 | -- | 119.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.07 | -- | 294.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,422.39 | -- | 10,908.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.46 | -- | -35.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 419.88 | -- | -10,139.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,547.93 | -- | -11,191.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,201.82 | -- | -27,631.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,040.59 | -- | -40,498.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,942.84 | -- | -84,857.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,632.68 | -- | 44,431.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,431.59 | -- | 17,463.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,798.91 | -- | 26,968.22 | -- |
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