青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,023.1343,612.5122,299.6552,196.0239,847.26
收到的税费返还12,556.5512,556.558,945.863,232.193,232.19
收到的其他与经营活动有关的现金9,421.778,052.173,014.886,080.525,180.99
经营活动现金流入小计81,001.4464,221.2334,260.3961,508.7348,260.44
购买商品、接受劳务支付的现金62,722.0143,563.6614,686.40120,417.6397,842.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,084.672,859.201,353.075,317.433,922.63
支付的各项税费618.07203.1080.791,545.631,422.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,537.584,652.422,879.2519,085.2814,376.97
经营活动现金流出小计75,962.3351,278.3918,999.51146,365.97117,564.69
经营活动产生的现金流量净额5,039.1112,942.8415,260.88-84,857.23-69,304.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,850.001,410.00840.00----
取得投资收益所收到的现金8.937.053.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,858.931,417.05843.62----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,829.373,041.241,236.586,668.754,709.84
投资所支付的现金2,530.002,280.001,240.00293.70157.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.561.45
投资活动现金流出小计6,359.375,321.242,476.586,964.014,868.48
投资活动产生的现金流量净额-4,500.44-3,904.19-1,632.96-6,964.01-4,868.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金509.7014.5010.001,170.001,170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金509.7014.5010.001,170.001,170.00
取得借款收到的现金60,091.3738,914.4721,002.01293,615.81198,257.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00--39,189.9718,864.71
筹资活动现金流入小计62,601.0740,928.9721,012.01333,975.78218,292.21
偿还债务支付的现金89,861.6170,307.3942,958.00177,405.36141,532.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,468.063,681.381,914.4913,352.785,295.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,936.423,143.861,344.6624,868.41300.00
筹资活动现金流出小计98,266.0977,132.6346,217.16215,626.56147,128.21
筹资活动产生的现金流量净额-35,665.02-36,203.66-25,205.14118,349.2371,164.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.99366.10-1,475.64440.24642.67
五、现金及现金等价物净增加额-35,296.34-26,798.91-13,052.8726,968.22-2,366.06
加:期初现金及现金等价物余额44,431.5944,431.5944,431.5917,463.3717,463.37
六、期末现金及现金等价物余额9,135.2517,632.6831,378.7344,431.5915,097.31
附注
净利润--3,614.72---27,185.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8,324.24--18,330.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--984.31--2,172.88--
无形资产摊销--58.98--119.29--
长期待摊费用摊销--84.07--294.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,422.39--10,908.82--
投资损失---26.46---35.80--
递延所得税资产减少--419.88---10,139.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,547.93---11,191.87--
经营性应收项目的减少--11,201.82---27,631.55--
经营性应付项目的增加---5,040.59---40,498.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,942.84---84,857.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,632.68--44,431.59--
现金的期初余额--44,431.59--17,463.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,798.91--26,968.22--
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