青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,847.2622,362.438,236.6558,592.3921,719.56
收到的税费返还3,232.193,232.192,409.74105.79105.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,180.991,575.69900.262,549.181,917.59
经营活动现金流入小计48,260.4427,170.3111,546.6561,247.3723,742.94
购买商品、接受劳务支付的现金97,842.3468,798.5922,351.03106,458.8764,660.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,922.632,589.041,036.123,830.142,064.46
支付的各项税费1,422.751,051.63677.804,216.354,521.74
支付的其他与经营活动有关的现金14,376.9712,777.6912,990.519,288.877,272.70
经营活动现金流出小计117,564.6985,216.9637,055.46123,794.2378,519.24
经营活动产生的现金流量净额-69,304.25-58,046.65-25,508.81-62,546.85-54,776.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,709.844,053.773,118.849,303.807,317.52
投资所支付的现金157.20143.40--5,540.003,851.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.450.870.531.521.23
投资活动现金流出小计4,868.484,198.043,119.3714,845.3211,170.46
投资活动产生的现金流量净额-4,868.48-4,198.04-3,119.37-14,844.82-11,170.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,170.00650.00650.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,170.00650.00650.00----
取得借款收到的现金198,257.50126,726.8246,062.8627,189.0019,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,864.715,275.54903.4796,698.4787,397.78
筹资活动现金流入小计218,292.21132,652.3647,616.33123,887.47106,797.78
偿还债务支付的现金141,532.3670,366.8614,189.0036,300.0032,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,295.852,016.05627.152,112.421,644.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00300.00--4,657.90--
筹资活动现金流出小计147,128.2172,682.9114,816.1543,070.3234,344.15
筹资活动产生的现金流量净额71,164.0059,969.4532,800.1880,817.1572,453.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响642.67-0.24-488.60341.3417.63
五、现金及现金等价物净增加额-2,366.06-2,275.483,683.403,766.816,524.50
加:期初现金及现金等价物余额17,463.3717,463.3717,463.3713,696.5613,696.56
六、期末现金及现金等价物余额15,097.3115,187.8921,146.7717,463.3720,221.06
附注
净利润---2,620.20--18,635.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,603.35--4,257.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,112.54--2,340.17--
无形资产摊销--59.81--78.30--
长期待摊费用摊销--67.82--78.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,044.09--5,608.32--
投资损失--23.70--15.27--
递延所得税资产减少---528.40---927.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,863.90---80,911.46--
经营性应收项目的减少---38,090.16---12,640.99--
经营性应付项目的增加---12,855.28--909.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---58,046.65---62,546.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,187.89--17,463.37--
现金的期初余额--17,463.37--13,696.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,275.48--3,766.81--
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