青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,269.66202,912.31127,832.4673,096.2741,384.48
收到的税费返还86.94--------
收到的其他与经营活动有关的现金232.116,695.9811,073.985,311.072,453.03
经营活动现金流入小计10,588.71209,608.29138,906.4378,407.3443,837.50
购买商品、接受劳务支付的现金38,803.07127,026.5387,986.8954,358.8531,772.92
支付给职工以及为职工支付的现金1,775.726,605.984,445.233,094.001,612.95
支付的各项税费547.441,357.261,147.331,076.22924.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,764.716,374.709,194.174,430.392,068.32
经营活动现金流出小计45,890.94141,364.47102,773.6262,959.4536,378.52
经营活动产生的现金流量净额-35,302.2368,243.8236,132.8215,447.897,458.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--88.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.36---0.34-0.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,236.0017,813.468,954.893,802.11
投资活动现金流入小计216.3618,324.5117,813.128,954.553,802.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,270.708,031.476,085.893,009.481,681.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15,320.6515,320.238,825.003,470.00
投资活动现金流出小计1,270.7023,352.1221,406.1211,834.485,151.50
投资活动产生的现金流量净额-1,054.33-5,027.61-3,593.00-2,879.93-1,349.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,085.161,085.16854.00804.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,085.161,085.16854.00804.00
取得借款收到的现金1,527.42138,857.3776,543.2025,322.5820,322.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.0077,300.7547,100.0047,100.0028,600.00
筹资活动现金流入小计16,527.42217,243.28124,728.3673,276.5849,726.58
偿还债务支付的现金3,527.42175,489.57125,377.9959,126.0931,395.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,220.3112,050.128,526.416,615.803,968.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--893.69------
支付其他与筹资活动有关的现金--69,780.4119,600.0019,600.0018,681.12
筹资活动现金流出小计4,747.73257,320.11153,504.4085,341.8954,044.94
筹资活动产生的现金流量净额11,779.69-40,076.82-28,776.04-12,065.31-4,318.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.10-63.29-54.45-90.33-109.26
五、现金及现金等价物净增加额-24,705.9923,076.103,709.32412.321,681.98
加:期初现金及现金等价物余额34,131.6211,055.5211,055.5211,055.5211,055.52
六、期末现金及现金等价物余额9,425.6434,131.6214,764.8411,467.8412,737.50
附注
净利润---13,949.30---2,129.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,776.45--1,051.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,282.67--494.84--
无形资产摊销--33.25--76.99--
长期待摊费用摊销--628.14--314.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.54--
固定资产报废损失--307.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,170.70--6,292.14--
投资损失---566.32---88.38--
递延所得税资产减少--2,039.18--331.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,910.05--3,432.71--
经营性应收项目的减少--47,809.01---67,955.67--
经营性应付项目的增加--8,264.93--73,322.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,243.82--15,447.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,131.62--11,467.84--
现金的期初余额--11,055.52--11,055.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,076.10--412.32--
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