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| *ST中程(300208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,065.61 | 23,642.37 | 77,247.20 | 47,500.00 | 43,429.18 |
| 收到的税费返还 | 10.89 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.11 | 790.91 | 1,267.67 | 6,023.60 | 5,759.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,383.61 | 24,433.29 | 78,514.87 | 53,523.60 | 49,188.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,104.63 | 32,094.84 | 112,295.92 | 85,696.05 | 38,015.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,286.22 | 1,607.98 | 8,624.17 | 4,211.81 | 2,936.39 |
| 支付的各项税费 | 223.90 | 72.43 | 2,783.31 | 1,725.70 | 1,281.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,538.49 | 2,356.55 | 8,758.65 | 12,896.20 | 16,144.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,153.23 | 36,131.80 | 132,462.06 | 104,529.77 | 58,378.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,769.62 | -11,698.51 | -53,947.19 | -51,006.17 | -9,189.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 4.01 | 803.15 | 131.73 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.96 | 4.01 | 803.15 | 131.73 | 0.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.19 | -- | 5,634.43 | 2,109.97 | 1,875.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 399.19 | -- | 5,634.43 | 2,109.97 | 1,875.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395.23 | 4.01 | -4,831.28 | -1,978.24 | -1,875.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,172.00 | 31,172.00 | 38,599.76 | 37,299.94 | 33,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,520.00 | 35,620.00 | 132,150.00 | 111,450.00 | 25,550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,692.00 | 66,792.00 | 170,749.76 | 148,749.94 | 59,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 30,000.00 | 14,327.09 | 1,527.42 | 1,527.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.38 | 363.24 | 2,198.82 | 2,778.17 | 1,843.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,722.37 | 24,984.88 | 98,150.05 | 82,980.00 | 46,930.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,635.75 | 55,348.12 | 114,675.95 | 87,285.59 | 50,300.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,056.25 | 11,443.88 | 56,073.81 | 61,464.36 | 9,049.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.17 | -11.49 | -63.26 | 121.22 | 112.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138.76 | -262.12 | -2,767.93 | 8,601.17 | -1,903.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,710.73 | 2,049.39 | 4,478.66 | 4,478.66 | 4,478.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,571.98 | 1,787.27 | 1,710.73 | 13,079.83 | 2,575.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,546.79 | -- | -118,280.27 | -- | -3,080.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,602.32 | -- | 81,955.51 | -- | 3,852.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,861.78 | -- | 3,569.83 | -- | 1,780.96 |
| 无形资产摊销 | 449.37 | -- | 2,055.17 | -- | 629.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 461.53 | -- | 2,379.01 | -- | 863.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -271.62 | -- | -0.60 |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,630.50 | -- | 14,288.46 | -- | 5,274.68 |
| 投资损失 | 0.72 | -- | -18.16 | -- | -5.53 |
| 递延所得税资产减少 | -925.94 | -- | 4,015.74 | -- | -2,971.63 |
| 递延所得税负债增加 | -61.60 | -- | -8.95 | -- | -- |
| 存货的减少 | -136.45 | -- | -595.35 | -- | -2,907.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,153.84 | -- | -90,074.71 | -- | -55,299.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,021.42 | -- | 45,376.73 | -- | 41,802.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,769.62 | -- | -53,947.19 | -- | -9,189.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,571.98 | -- | 1,710.73 | -- | 2,575.38 |
| 现金的期初余额 | 1,710.73 | -- | 4,478.66 | -- | 4,478.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -138.76 | -- | -2,767.93 | -- | -1,903.28 |
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