青岛中程

- 300208

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,096.2741,384.4898,439.5459,023.1343,612.51
收到的税费返还----12,556.5512,556.5512,556.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,311.072,453.039,508.819,421.778,052.17
经营活动现金流入小计78,407.3443,837.50120,504.9081,001.4464,221.23
购买商品、接受劳务支付的现金54,358.8531,772.9293,603.0062,722.0143,563.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,094.001,612.955,255.174,084.672,859.20
支付的各项税费1,076.22924.33757.03618.07203.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,430.392,068.3211,998.538,537.584,652.42
经营活动现金流出小计62,959.4536,378.52111,613.7375,962.3351,278.39
经营活动产生的现金流量净额15,447.897,458.988,891.175,039.1112,942.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,850.001,410.00
取得投资收益所收到的现金----18.718.937.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.34--91.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,954.893,802.112,549.23----
投资活动现金流入小计8,954.553,802.112,659.691,858.931,417.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,009.481,681.503,771.903,829.373,041.24
投资所支付的现金------2,530.002,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,825.003,470.005,446.00----
投资活动现金流出小计11,834.485,151.509,217.906,359.375,321.24
投资活动产生的现金流量净额-2,879.93-1,349.39-6,558.21-4,500.44-3,904.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金854.00804.00523.90509.7014.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金854.00804.00523.90509.7014.50
取得借款收到的现金25,322.5820,322.58123,100.3760,091.3738,914.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,100.0028,600.002,000.002,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计73,276.5849,726.58125,624.2762,601.0740,928.97
偿还债务支付的现金59,126.0931,395.00123,832.8389,861.6170,307.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,615.803,968.828,769.645,468.063,681.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,600.0018,681.1228,600.002,936.423,143.86
筹资活动现金流出小计85,341.8954,044.94161,202.4798,266.0977,132.63
筹资活动产生的现金流量净额-12,065.31-4,318.35-35,578.20-35,665.02-36,203.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.33-109.26-130.84-169.99366.10
五、现金及现金等价物净增加额412.321,681.98-33,376.07-35,296.34-26,798.91
加:期初现金及现金等价物余额11,055.5211,055.5244,431.5944,431.5944,431.59
六、期末现金及现金等价物余额11,467.8412,737.5011,055.529,135.2517,632.68
附注
净利润-2,129.24---39,611.86--3,614.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,051.93---22.98---8,324.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧494.84--1,907.22--984.31
无形资产摊销76.99--194.07--58.98
长期待摊费用摊销314.36--125.37--84.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.54---32.10----
固定资产报废损失----0.05----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,292.14--13,007.58--6,422.39
投资损失-88.38---236.47---26.46
递延所得税资产减少331.39---8,179.18--419.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,432.71--24,505.79--3,547.93
经营性应收项目的减少-67,955.67--54,497.87--11,201.82
经营性应付项目的增加73,322.49---37,264.20---5,040.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,447.89--8,891.17--12,942.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,467.84--11,055.52--17,632.68
现金的期初余额11,055.52--44,431.59--44,431.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额412.32---33,376.07---26,798.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶