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| 青岛中程(300208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,500.00 | 43,429.18 | 34,280.13 | 66,714.78 | 53,944.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 341.14 | 845.75 | 794.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.60 | 5,759.35 | 4,956.38 | 12,367.64 | 22,249.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,523.60 | 49,188.53 | 39,577.65 | 79,928.17 | 76,988.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,696.05 | 38,015.95 | 31,688.97 | 44,030.09 | 72,048.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,211.81 | 2,936.39 | 1,611.42 | 7,744.03 | 4,959.80 |
| 支付的各项税费 | 1,725.70 | 1,281.40 | 815.94 | 2,975.02 | 2,112.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,896.20 | 16,144.66 | 12,993.49 | 10,300.94 | 29,599.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,529.77 | 58,378.40 | 47,109.82 | 65,050.09 | 108,720.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,006.17 | -9,189.87 | -7,532.17 | 14,878.08 | -31,731.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.61 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.73 | 0.55 | -- | 229.97 | 220.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131.73 | 0.55 | -- | 330.58 | 220.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,109.97 | 1,875.96 | 812.29 | 28,744.41 | 10,358.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,109.97 | 1,875.96 | 812.29 | 28,744.41 | 10,358.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,978.24 | -1,875.41 | -812.29 | -28,413.83 | -10,137.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,299.94 | 33,800.00 | 33,800.00 | 10,527.09 | 1,527.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,450.00 | 25,550.00 | 25,550.00 | 125,335.80 | 83,656.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,749.94 | 59,350.00 | 59,350.00 | 135,960.89 | 85,183.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,527.42 | 1,527.42 | 1,527.42 | 112,372.16 | 64,148.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,778.17 | 1,843.52 | 1,060.21 | 4,582.88 | 3,858.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 505.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,980.00 | 46,930.00 | 46,930.00 | 35,424.07 | 5,150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,285.59 | 50,300.94 | 49,517.62 | 152,379.12 | 73,156.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,464.36 | 9,049.06 | 9,832.38 | -16,418.23 | 12,026.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.22 | 112.94 | 25.29 | 301.01 | 152.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,601.17 | -1,903.28 | 1,513.21 | -29,652.96 | -29,690.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,478.66 | 4,478.66 | 4,478.66 | 34,131.62 | 34,131.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,079.83 | 2,575.38 | 5,991.86 | 4,478.66 | 4,441.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,080.29 | -- | -14,240.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,852.89 | -- | 5,117.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,780.96 | -- | 1,763.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 629.43 | -- | 132.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 863.51 | -- | 579.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.60 | -- | -196.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 61.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,274.68 | -- | 12,950.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.53 | -- | -250.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,971.63 | -- | 11,978.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,907.73 | -- | 7,400.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,299.63 | -- | -26,096.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,802.25 | -- | 14,349.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,189.87 | -- | 14,878.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,575.38 | -- | 4,478.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,478.66 | -- | 34,131.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,903.28 | -- | -29,652.96 | -- |
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